بهترین شاخص های روند و نحوه استفاده از آنها

اگر مدت زیادی درگیر بازارهای مالی بوده اید، این حقیقت پذیرفته شده جهانی را می دانید که هیچ کس نمی تواند 100% دقیق حرکت آینده هر امنیت مالی را پیش بینی کند.

برای جبران این موضوع، یکی از تکنیک‌هایی که سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند، تحلیل تکنیکال است تا به آن‌ها کمک کند تا قیمت را پیش‌بینی کنند. تحلیل تکنیکال بر شاخص هایی تکیه دارد که با استفاده از محاسبات ریاضی برای پیش بینی حرکات آتی ایجاد می شوند.

انواع اصلی شاخص های فنی روند، نوسانگر، حجم و غیره هستند. این مقاله رایج ترین و کارآمدترین اندیکاتورهای روند در بازار را توضیح می دهد، بنابراین می توانید آنها را در معاملات خود اعمال کنید.

میانگین های متحرک

میانگین های متحرک با استفاده از مفهوم ریاضی میانگین ها ایجاد می شوند. در میانگین ها، همه اعداد را جمع می کنید و کل را با نقطه ها تقسیم می کنید. در معاملات، چهار نوع اصلی میانگین متحرک وجود دارد که ساده، وزنی، نمایی و هموار هستند. این میانگین ها برای پیش بینی جهت یک دارایی استفاده نمی شود. در عوض، از آنها برای تعیین جهت فعلی استفاده می شود.

رایج ترین نوع میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) است که با جمع کردن تمام قیمت های بسته شدن روزانه و تقسیم آن بر تعداد دوره ها محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد و ابتدا با محاسبه SMA و سپس محاسبه ضریب وزنی و سپس محاسبه EMA برای هر روز محاسبه می شود.

به عنوان یک معامله گر، نیازی به تسلط بر این محاسبات ندارید. تنها چیزی که نیاز دارید این است که بدانید چگونه از میانگین متحرک هنگام معامله استفاده کنید. در حالی که چند راه وجود دارد، بسیاری ترجیح می دهند از کراس اوور EMA استفاده کنند زیرا معمولا سریعتر از SMA است. با استفاده از متقاطع، یک EMA با بازه زمانی طولانی‌تر و یک EMA کوتاه‌تر اعمال می‌کنید. زمانی که EMA با بازه زمانی طولانی‌تر از بازه زمانی کوتاه‌تری عبور می‌کند، به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود. یک سیگنال نزولی زمانی ظاهر می شود که یک تلاقی بین دو میانگین به سمت پایین باشد.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر شاخص های روندی هستند که در بالا و پایین تر از میانگین متحرک قرار می گیرند. خط میانی باند بولینگر میانگین متحرک ساده دارایی است، در حالی که باندهای بالا و پایین انحراف استاندارد دارایی هستند. به طور معمول، آنها روی 2 تنظیم می شوند، اما بسته به استراتژی معاملاتی شما می توان آنها را تنظیم کرد.

معامله گران از چندین طریق از گروههای بولینگر استفاده می کنند. برخی از آن از آن برای شناسایی W-Bottoms و M-Tops استفاده می کنند. برخی دیگر تمایل دارند وقتی قیمت به باند پایین لمس می کند ، معاملات خرید را انجام دهند و هنگام لمس کردن خط بالا ، معاملات را بفروشند. با این حال ، روش دیگر انجام برعکس است. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، وقتی قیمت در امتداد باند فوقانی حرکت می کند ، معمولاً سیگنالی است که این روند قوی است و می تواند ادامه یابد. هنگامی که قیمت در امتداد باند پایین حرکت می کند ، معمولاً سیگنالی است که روند نزولی قوی است و این یک سیگنال برای فروش است.

شاخص جهت متوسط (ADX)

ADX از دو بخش تشکیل شده است. نشانگر جهت به علاوه (+DI) و نشانگر جهت منهای (-DI) از میانگین صاف شده اختلافات تهیه شده است. آنها جهت روند را با گذشت زمان اندازه گیری می کنند. ADX از طرف دیگر از میانگین صاف شده تفاوت بین +DI و-DI حاصل می شود. با ترکیب +DI ، -DI و ADX ، می توان قدرت و جهت روند را اندازه گیری کرد. برای تفسیر شاخص ، وقتی ADX بالاتر از 25 باشد ، یک روند مشاهده می شود و هیچ روندی نیست که ADX زیر 20 باشد.

سابر پارابولیک

SAR Parabolic به عنوان یک شاخص تاخیر طبقه بندی می شود زیرا قیمت دارایی را با گذشت زمان ردیابی می کند. در حالی که محاسبه شاخص پیچیده است ، شما فقط باید بدانید که چگونه تفسیر می شود. همانطور که در زیر نشان داده شده است ، در یک روند نزولی ، نقاط SAR پارابولیک معمولاً در سمت راست قرار دارند. در یک روند رو به بالا ، نقاط معمولاً در قسمت پایین قرار دارند. برای استفاده مؤثر از آن ، توصیه می شود آن را با سایر نوسان سازها یا شاخص های دیگر روند ترکیب کنید.

پایا

شاخص پاکت نامه با دو میانگین متحرک تشکیل می شود. یکی از میانگین ها به سمت بالا و دیگری به سمت پایین تغییر می کند. انتخاب بهترین تعداد باندها با نوسانات بازار تعیین می شود. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، سیگنال هایی برای فروش دارایی با رسیدن قیمت به حاشیه پایین باند ظاهر می شوند ، در حالی که سیگنال هایی برای خرید در هنگام معاملات قیمت در امتداد گروه فوقانی ظهور می کنند.

افکار نهایی

استفاده از شاخص های روند یک فرآیند ساده است. با این حال ، شما باید چند نکته را در خاطر داشته باشید. اول ، آنها معمولاً وقتی قیمت یا به سمت بالا یا پایین می رود ، خوب کار می کنند. هنگام تجارت بازار با الگوی جانبی نباید از آنها استفاده کنید. دوم ، توصیه می شود که آنها را با شاخص های دیگر مانند نوسان ساز و حجم ترکیب کنید. سوم ، شما باید بسته به استراتژی معاملاتی خود ، دوره ها را تنظیم کنید ، که می توانید یک مرور کلی از اینجا پیدا کنید. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر روزانه هستید ، استفاده از 100 دوره هنگام استفاده از میانگین های حرکت معنی ندارد.