معامله به جلو از ارز خارجی

معامله به جلو ارز خارجی به این امر اشاره دارد که یک خریدار و یک فروشنده به یک قرارداد پیش رو می رسند که در یک روز تسویه حساب از پیش تعیین شده ، یک طرف قراردادی می تواند مبلغ توافق شده ارز را با قیمت مطلوب تر از حد معمول خریداری یا بفروشدنرخ ارز رو به جلو. پیش نیاز برای قرارداد پیش رو در بالا است: هر دو طرف یک نرخ ارز خارجی "حذفی" و. اگر این نرخ قبل از روز تحویل به نرخ ارز بازار نرسیده باشد ، قرارداد فوق انجام می شود. در غیر این صورت ، قرارداد فوق باید به طور خودکار لغو شود.

این محصول به مشتریان در دستیابی به تبدیل بین ارزهای مختلف خارجی و قفل کردن نرخ ارز رو به جلو کمک می کند. بنابراین ، خطرات نوسانات نرخ ارز کاهش می یابد. این محصول می تواند با ترکیب دو گزینه ارزی (به عنوان مثال خرید و فروش دو گزینه همزمان) ، نرخ ارز را که بهینه تر از نمونه های معمولی است ، تشکیل دهد. در همین حال ، این محصول به دلیل کمترین هزینه برای معامله می تواند "هزینه صفر" را به مشتریان ارائه دهد.

1. این برای مشتریان با تقاضای معاملات ارزی در آینده برای تسویه حساب واردات و صادرات شرکت ها ، برای پرداخت حاشیه اعتبار و غیره قابل استفاده است.

2. مشتریان باید حساب های ارز خارجی را در بانک باز کنند.

1. دستورالعمل معاملات مربوطه توسط مشتریان تحویل داده می شود. جزئیات چنین معاملات در قالب نامه درخواست تعیین می شود. پس از نتیجه گیری ، بانک احراز هویت را در معاملات انجام می دهد و همچنین به مجموعه ها و پرداخت های مربوطه در روز تسویه حساب می رسد. مشتریان ممکن است از بانکهای خود بخواهند که چنین معاملات را باز کنند ، یا قبل از روز سررسید با توجه به خواسته های خود ، چنین معاملات را انجام دهند.

2. از دست دادن و درآمد حاصل از انحلال ناشی از تغییر در بازار یا از روند این بازسازی معاملات باید توسط خود مشتریان انجام شود. 3. امضای توافق نامه: مشتریان باید توافق نامه کلی را در مورد معاملات ارزش گذاری ارزش ارز و درخواست معاملات ارزی با بانک مرکزی چین امضا کنند.

4- خط اعتباری یا حاشیه مربوطه از طریق ادارات بین المللی تسویه حساب اجرا می شود.

5- استعلام: مشتریان می توانند جزئیات معاملات ارزی را از طریق برنامه های کتبی به صورت کتبی تعیین کنند و بر این اساس به بانک چین استعلام کنند.

6. نتیجه گیری معامله: پس از پایان معامله ، بانک چین به صورت کتبی احراز هویت مربوطه را انجام می دهد.

7. حل و فصل: تحویل واقعی در روز حل و فصل انجام می شود. مشتریان ممکن است از بانک بخواهد که معامله را باز کند ، یا قبل از روز بلوغ ، به معامله بپردازد.

متقاضیان چنین معاملات باید به دلیل تغییر بازار و همچنین از فرآیند بازسازی ، ضرر و زیان را انجام دهند.

یکی از شرکت ها ملزم به پرداخت قیمت 1. 5 میلیون یورو در ژوئن 2007 با جمع آوری پول خود بود. بنابراین ، به دلیل عدم تطابق ارز قابل پرداخت و ارز قابل دریافت ، این شرکت باید خطرات قدردانی یورو را تحمل کند. پرسنل عملیاتی بانک چین برای رفع هزینه های نرخ ارز ، محصولات رو به جلو را به این شرکت توصیه کردند. براساس قیمت بازار ، نرخ ارز یورو در برابر دلار 1. 3290 بود در حالی که 3 ماه رو به جلو 1. 3340 بود. این شرکت می خواست منتظر نرخ ارز بهتر خارجی برای خرید یورو برای نقل قول جلو باشد. با این حال ، صبر کردن چیزی نیست جز اینکه جریان پول نقد خود را در معرض خطر نرخ ارز قرار دهد.

با هدف برآورده کردن خواسته های مشتریان ، بانک مرکزی چین یک محصول "حذفی" قابل استفاده ، یعنی معامله رو به جلو ارز را در اختیار شرکت قرار داد تا نرخ ارز رو به جلو را در 1. 3300 و نرخ "حذفی" در 1. 4100 قفل کند. اگر نرخ ارز در بازار هرگز قبل از روز تسویه حساب 1. 4100 لمس نکرده باشد ، مشتری می تواند یورو را با نرخ 1. 3300 خریداری کند ، که فقط 10 امتیاز پایه بالاتر از قیمت نقطه بود اما 40 امتیاز پایه پایین تر از قیمت رو به جلو بود. در غیر این صورت ، قرارداد به طور خودکار لغو می شود. در طی 3 ماه پس از نتیجه گیری معامله ، نرخ ارز یورو در برابر USD نوسان مداوم را در یک باند باریک نگه داشت و هرگز 1. 4100 را لمس نکرد ، نرخ "حذفی". سرانجام ، این شرکت با رضایت فراوان ، یورو را با نرخ 1. 3300 در روز تسویه حساب خریداری کرد.