جریان گزینه ها در مقابل تجزیه و تحلیل فنی: بهترین شاخص کدام است؟

جریان گزینه ها و تجزیه و تحلیل فنی دو از قدرتمندترین شاخص های پیشرو برای پیش بینی جهت کوتاه مدت بازار هستند.

تقریباً هر معامله گر موفق از یک یا هر دوی اینها استفاده می کند تا به آنها کمک کند تا تعیین کنند که کدام تجارت بیشترین پتانسیل را در زمینه بازار فعلی دارد.

به طور طبیعی ، بسیاری از معامله گران می خواهند بهترین شاخص را برای پیش بینی روند بازار بدانند: جریان گزینه ها یا تجزیه و تحلیل فنی.

جریان گزینه ها چیست؟

جریان گزینه ها نشان دهنده 6 تا 10 میلیون گزینه قرارداد معامله روزانه است. چرا معامله گران باید به جریان گزینه ها اهمیت دهند؟

جریان گزینه ها یکی از دقیق ترین شاخص های پیشرو برای پیش بینی حرکات کوتاه مدت بازار با ارائه نمای بازرگانان خرده فروشی به موقعیت هایی است که موسسات قبل از وقوع حرکات ایجاد می کنند.

درک نحوه استفاده از گزینه های داده های جریان می تواند به معامله گران کمک کند تا روندهای کوتاه مدت را با اعتماد به نفس بالا پیش بینی کنند و از معاملات فاجعه بار جلوگیری کنند.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی با ارزیابی داده های قیمت و حجم تاریخی ، حرکات و روندهای آینده را نشان می دهد. چرا معامله گران باید به تحلیل فنی اهمیت دهند؟

ایده های تجاری با پتانسیل بالا هنگام پشتیبانی از تحلیل فنی قوی ، شانس موفقیت بسیار بالاتری دارند ، بنابراین استفاده از تجزیه و تحلیل فنی می تواند نرخ پیروزی شما را به طور معناداری افزایش دهد.

چگونه؟معامله گران وقتی چندین شاخص فنی با استفاده از مفاهیم مختلف قیمت از تکنیک های مختلف غیر همبستگی ، روند مشابهی را نشان می دهند ، این روند را نشان می دهد.

از نظر تاریخی ، معاملات انجام شده هنگامی که شاخص های فنی در هم تلاشی هستند ، پتانسیل بالاتری برای موفقیت در کار دارند.

گزینه ها در مقابل تجزیه و تحلیل فنی

معامله گران با موقعیت های بسیاری روبرو می شوند که گزینه های جریان داده ها و شاخص های تحلیل فنی داستانهای مختلفی را بیان می کنند.

به عنوان مثال ، داده های جریان گزینه ها ممکن است روند بسیار صعودی را نشان دهند در حالی که تجزیه و تحلیل فنی نشانگر روند خرس است. بنابراین چگونه می دانید کدام یک درست است؟

به طور معمول ، ما گزینه ها را به عنوان بهترین شاخص برای نوسانات قیمت در نظر می گیریم.

از این گذشته ، حجم بازارها را حرکت می دهد و جریان گزینه ها بار دیگر و زمان بار دیگر ثابت شده است که بهترین پیش بینی کننده حرکات بزرگ در بازار است.

حجم جریان گزینه ها ذاتاً یک عنصر "دانش" را شامل می شود که در تجزیه و تحلیل فنی وجود ندارد.

جریان گزینه ها نشان دهنده یک تجارت واقعی است که توسط یک معامله گر حرفه ای در یک موسسه یا توسط یک الگوریتم معاملاتی با فرکانس بالا انجام شده است که توسط یک مقدار ساخته شده و به شدت پشت سر گذاشته شده است.

معاملات واقعی به این معنی است که پول واقعی برای این موسسات و معامله گران حرفه ای است.

جهت تجارت (یعنی صعودی یا نزولی) نشان دهنده اعتماد به نفس یک معامله گر حرفه ای در جهت کوتاه مدت بازار است.

گاهی اوقات جهت بازار با استفاده از اطلاعات غیر عمومی که ما از آن محافظت نمی کنیم تعیین می شود.

سرمایه گذاران نهادی ("پول هوشمند") از منابع قابل توجهی خود برای دسترسی به اطلاعات حرکت در بازار قبل از سایر شرکت کنندگان در بازار استفاده می کنند.

پول هوشمند از این مزیت اطلاعات برای اطمینان از موقعیت های قابل توجه (و اغلب بسیار متداول) استفاده می کند که اغلب باعث نوسانات جهت گیری قابل توجهی در بازار می شوند.

از نظر تاریخی ، Smart Money از این مزیت اطلاعات قابل توجهی برای بهتر از معامله گران خرده فروشی با حاشیه گسترده استفاده کرده است.

از طریق تجزیه و تحلیل جریان گزینه ها ، می توانیم احساسات معامله گران حرفه ای را درک کنیم و به طور بالقوه تجارتی را که با استفاده از یک استراتژی اختصاصی انجام داده اند ، کشف کنیم (و همان تجارت را انجام دهیم).

در حالی که معاملات Flow گزینه های فردی جدیدترین (و معمولاً غیر عمومی) سریعترین اطلاعات را برای حرکات سریع قیمت حساب می کند ، ما نمی دانیم که معامله گر قبل از ورود به تجارت چه داده های کمی در نظر گرفته است.

این جایی است که تجزیه و تحلیل فنی وارد می شود.

تجزیه و تحلیل فنی از ریاضیات پیشرفته برای پیش بینی روندها و جهت بازار بر اساس داده های تاریخی استفاده می کند. مقادیر زیادی از داده های کمی برای تعیین محتمل ترین عملکرد قیمت که با استفاده از تصاویر مشاهده می شود ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

از نظر تاریخی ، تجزیه و تحلیل فنی پیش بینی کننده عالی روند قیمت های آینده است.

با این حال ، تجزیه و تحلیل فنی ممکن است کم باشد زیرا اطلاعات "جدید" به بازار معرفی می شود ، که می تواند باعث حرکات قیمت در جهت مخالف شود که تجزیه و تحلیل فنی پیش بینی کرده است.

خلاصه

جریان گزینه ها

• عالی برای حسابداری برای جدیدترین اطلاعات (و غالباً غیر عمومی) که هنوز در یک سهام قیمت گذاری نشده است ، که به عنوان یک شاخص پیشرو در حرکات سریع قیمت قبل از وقوع آنها خدمت می کند

تجزیه و تحلیل فنی

• عالی برای ترکیب داده های کمی تاریخی برای تجسم به راحتی روند قیمت با نقاط ورود و خروج روشن بر اساس یک رویکرد کمی

معامله گران با ترکیب گزینه های جریان و تجزیه و تحلیل فنی در استراتژی معاملاتی خود ، بهترین شانس موفقیت (و بالاترین نرخ برد) را دارند.

هرچه نقاط داده بیشتری که همان جهت را پیش بینی می کنند ، احتمال حرکت بازار در آن جهت بهتر می شود ، مفهومی به نام تلاقی.

در یک استراتژی معاملاتی با استفاده از تلاقی ، هر تصمیم تجاری توسط چندین شاخص و تجزیه و تحلیل ، همه در توافق ، پشتیبانی می شود تا شانس موفقیت را در زمینه فعلی بازار افزایش دهد.

در InsiderFinance ، ما توصیه می کنیم تجارت در تلاقی داشته باشید و ترجیح می دهید در صورت وجود اطلاعات متناقض از تجارت خودداری کنید.

درعوض ، ما توصیه می کنیم تجارت را پیدا کنید که در آن گزینه ها جریان داشته باشند و شاخص های فنی موافق باشند.

در تصاویر BBY در بالا ، می توانید گزینه های بسیار صعودی اما شاخص های فنی نزولی را مشاهده کنید. چرا با یک چشم انداز مختلط وارد تجارت می شوید؟

بیایید مثالی را طی کنیم که در آن گزینه ها جریان و تجزیه و تحلیل فنی موافق است.

گزینه های جریان و تجزیه و تحلیل فنی

مطالعه موردی زیر ، جریان گزینه ها و شاخص های فنی GM را پیش از یک حرکت قابل توجه بازار تجزیه و تحلیل خواهد کرد.

جریان گزینه ها

در جدول بالا ، گزینه های GM پیش از یک حرکت قابل توجه جریان دارد. به چند نکته در مورد جریان گزینه ها توجه کنید:

• اکثر گزینه های کلی جریان صعودی است
• تمام فعالیت های گزینه های غیرمعمول (برجسته به رنگ آبی) صعودی است
• معاملات جریان گزینه ها با بالاترین نمرات گرما صعودی است
• نزولی بزرگ در تاریخ 10/19 تاریخ انقضا 1/20 دارد ، که می تواند به عنوان یک چشم انداز نزولی طولانی مدت تعبیر شود که نباید بر تجزیه و تحلیل کوتاه مدت ما تأثیر بگذارد

با توجه به نکات فوق ، اکنون می توانیم نتیجه بگیریم که جریان گزینه های GM بسیار صعودی است.

این امر به ما اعتماد به نفس زیادی در جهت کوتاه مدت بازار می دهد ، با توجه به اینکه معامله گران واقعی پول واقعی را به خطر انداختند که جنرال موتورز در کوتاه مدت افزایش می یابد.

با این حال ، برای اطمینان از اینکه ما بیشترین شانس موفقیت را برای تجارت سودآور داریم ، اجازه دهید تجزیه و تحلیل فنی را انجام دهیم و نتایج را مقایسه کنیم.

تجزیه و تحلیل فنی

پایه و اساس یک استراتژی معاملاتی تلاقی که شامل تجزیه و تحلیل فنی است ، به طور معمول شامل چندین شاخص فنی بر روی همان نمودار و مقایسه قاب های زمانی متعدد است.

سیستم تجزیه و تحلیل فنی InsiderFinance از شاخص های اختصاصی و شناخته شده از منابع مختلف برای شناسایی روندها با دقت بی نظیر استفاده می کند.

شاخص های با عملکرد بالا برای هر سیگنال خرید/فروش تولید شده در هم تلاشی هستند.

توصیه می کنیم برای اضافه کردن سطح دیگری از تلاقی ، به چندین قاب زمانی نگاه کنید. روند زمانی "بالاتر" ، مدت طولانی تر "مدت" طولانی تر است.

ما از نمودار روزانه به عنوان روند "ایجاد" کلان فکر می کنیم.

معامله گران بهترین شانس موفقیت را هنگام تجارت در همان جهت با نمودار روزانه دارند (یعنی وقتی که نمودار روزانه صعود می کند موقعیت طولانی می گیرد).

در این مطالعه موردی ، ما از تجزیه و تحلیل نمودار روزانه استفاده خواهیم کرد تا از تکراری بیش از حد جلوگیری شود ، اما نمودار روزانه روند صعودی را نشان می دهد.

در نمودار 4 ساعته در زیر ، ما تأیید 4 نقطه ای خودی را در 10/17 مشاهده می کنیم:

• سیگنال خرید Algo
• فشار دادن سیگنال خرید
• حرکت سیگنال خرید
• مثلث تأیید روند

بر اساس نمودار 4 ساعته در بالا ، می توان نتیجه گرفت که GM روند صعودی طولانی مدت را در تاریخ 10/17 آغاز کرد. بیایید ببینیم نمودار 1 ساعته ما داستانی مشابه را بیان می کند یا خیر.

در نمودار 1 ساعته در زیر ، ما اکثر تأیید 4 نقطه ای خودی را در 10/21 مشاهده می کنیم:

• سیگنال خرید Algo
• الماس
• فشار از نزولی به صعودی تغییر دهید
• حرکت سیگنال خرید

نتایج تجزیه و تحلیل فنی ما با داده های جریان گزینه های ما توافق شده است که روند گاو احتمالاً جهت کوتاه مدت بازار است. این خبر عالی است!

هنگامی که ما جهت بازار را می شناسیم ، می توانیم وارد تجارت شویم که متناسب با استراتژی تجارت ما باشد و وقتی بازار در همان جهت تجزیه و تحلیل ما حرکت می کند ، سودآور می شود (یعنی وقتی تجزیه و تحلیل ما یک روند گاو را پیش بینی می کند ، یک تماس بخرید).

احساسات اخبار

این مقاله در درجه اول در مقایسه گزینه های جریان و تجزیه و تحلیل فنی متمرکز شده بود ، اما برای بهترین شانس موفقیت ، باید قبل از تجارت ، احساسات خبری را نیز ارزیابی کنیم.

تجزیه و تحلیل احساسات زیر برای جنرال موتورز بسیار مثبت است ، بدون هیچ مقاله "پرچم قرمز" ، بنابراین ما هنوز هم می توانیم با اطمینان وارد این تجارت شویم.

استخر تاریک

بخش دیگری از اطلاعاتی که باید قبل از ورود به تجارت در نظر بگیریم ، استخر تاریک ، به ویژه سطح استخر تاریک است.

معاملات استخر تاریک ، یا چاپ ها ، معاملات بلوک سهام عدالت است که بدون نسخه (OTC) از طریق مبادله خصوصی فقط در دسترس سرمایه گذاران نهادی است.

معاملات استخر تاریک همچنین می تواند شاخص های برجسته حرکات بازار باشد.

بیایید نگاهی به معاملات استخر تاریک برای جنرال موتورز زیر بیندازیم.

ما برخی از فعالیت های استخر تاریک را می بینیم ، اما هیچگونه معاملات کاملاً صعودی یا نزولی را که از طریق ردیابی هوشمند InsiderFinance مشخص شده است ، نمی بینیم.

حتی اگر سیگنال های صعودی یا نزولی را ندیده ایم ، هنوز هم می توانیم از استخر تاریک برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه استفاده کنیم.

ردیابی سطح قیمت که چاپ های استخر تاریک به مرور زمان تجارت می کنند ، به شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کمک می کند (یعنی سطح استخر تاریک).

سطح استخر تاریک در درک اینکه آیا بازار کلی در تلاش است تا سطح مقاومت را از بین ببرد ، که ما به طور کلی به عنوان نزولی تعبیر می کنیم یا توسط یک سطح پشتیبانی قوی ، که ما آن را به عنوان احساسات صعودی تعبیر می کنیم ، سودمند است.

بیایید نگاهی به سطح استخر تاریک برای جنرال موتورز زیر بیندازیم.

ما می بینیم که قیمت فعلی جنرال موتورز 35. 45 دلار است و سطح استخر تیره قوی در 33. 44 دلار تشکیل شده است.

از آنجایی که قیمت فعلی جنرال موتورز بالاتر از قوی‌ترین سطح تاریک است، این سطح قیمت به عنوان سطح حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند، که به این معنی است که بازار می‌تواند اندکی کاهش یابد، اما احتمالاً از آن نقطه نمی‌گذرد.

سطح حمایت نشان می‌دهد که احساسات کلی صعودی است، که همچنین با تحلیل ما از جریان گزینه‌ها، شاخص‌های فنی و احساسات خبری موافق است.

ما باید از ورود به این تجارت با نقاط داده قدرتمند در تلاقی احساس اطمینان کنیم!

تجارت را با جریان گزینه ها و تجزیه و تحلیل فنی شروع کنید

بنابراین، بهترین شاخص برای پیش بینی حرکات کوتاه مدت بازار چیست؟ترکیبی از جریان گزینه ها و تحلیل تکنیکال!

به یاد داشته باشید که توقف ضررها را تعیین کنید و با مبالغ کوچک / معاملات کاغذی شروع کنید، به خصوص اگر این مفاهیم برای شما جدید باشد. آنها مفاهیم قدرتمندی هستند که به محض یادگیری استفاده از آنها می توانند نرخ برد شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهند، اما همیشه هنگام یادگیری چیزهای جدید از سرمایه شما محافظت می کنند.