جسی لیورمور به نقل از: 19 درس قدرتمند از افسانه

جسی لیورمور احتمالاً مشهورترین معامله گر تاریخ است.

جسی لیورمور متولد 1877 ، تجارت را از 14 سالگی آغاز کرد و در اوج خود حدود 100 میلیون دلار ارزش خالص داشت.

با این حال ، داستان جسی لیورمور به خوبی خاتمه نیافته است ، و او در نهایت خودکشی کرد.

(اگر می خواهید داستان کامل را بدانید ، کتاب را بخوانید ، یادآوری یک اپراتور سهام.)

با این وجود ، درسهای قدرتمندی وجود دارد که می توانید یاد بگیرید زیرا اصول معاملاتی که 100 سال پیش کار می کردند هنوز هم معتبر است.

و این همان چیزی است که شما در حال حاضر می خواهید کشف کنید ...

"رهبران بازار را تماشا کنید."

اگر می خواهید سهام خریداری کنید ، روی قوی ترین موارد تمرکز کنید.

زیرا اینها مواردی هستند که احتمالاً در آینده از بازار بهتر عمل می کنند.

زیرا جسی لیورمور چنین گفت.

تحقیقات آکادمی چنین گفت.

و راینر چنین گفت.

اما نه ، این کافی نیست ، بنابراین اجازه دهید یک پشتی ساده برای تأیید آن انجام دهیم.

قانون خرید:

وقتی یک سهام به 50 هفته ای رسید ، طولانی بروید

قانون خروج:

20 ٪ از دست دادن توقف

فیلتر:

20 سهام برتر را با بیشترین افزایش قیمت طی 40 هفته گذشته انتخاب کنید (رهبران بازار)

بعضی اوقات سهام زیادی برای انتخاب دریافت خواهید کرد. بنابراین ، یک فیلتر مانند این به شما کمک می کند تا سهام را برای تجارت انتخاب کنید.

هزینه های معامله: 0. 01 دلار در هر سهم

جهان آزمون: سهام 1000 راسل

اعدام: دوشنبه باز است

حداکثر موقعیت های باز: 20

دوره آزمون: 1990 - 2018

اندازه موقعیت ها: 5 ٪

و در اینجا نتایج 29 سال گذشته وجود دارد ...

• تعداد معاملات: 710
• نسبت بازپرداخت: 2. 43
• نرخ برنده: 48. 59 ٪
• بازده سالانه: 12. 77 ٪
• حداکثر کاهش: 41. 73 ٪

همانطور که مشاهده می کنید ، این سیستم تجارت ساده بازار را ضرب می کند (و با کاهش پایین تر).

بنابراین درس این است:

اگر سهام را تجارت می کنید ، روی خرید رهبران بازار تمرکز کنید.

روی خرید قوی ترین سهام تمرکز کنید.

زیرا اینها مواردی هستند که احتمالاً از بازار بهتر عمل می کنند.

"آنچه در گذشته اتفاق افتاده است دوباره اتفاق خواهد افتاد. این امر به این دلیل است که بازارها توسط انسان هدایت می شوند و طبیعت انسان هرگز تغییر نمی کند. "

اکنون ، بازارها در درجه اول توسط دو احساس هدایت می شوند - حرص و طمع و ترس.

وقتی بازار حریص است ، صعود می کنید.

وقتی بازار ترسیده است ، شما به روند نزولی می رسد.

و هنگامی که بازار نامشخص است ، شما یک بازارهای ادغام یا دامنه دریافت می کنید.

حالا ممکن است شما فکر کنید ...

اما با معرفی الگوریتم ها و تجارت با فرکانس بالا (HFT) ، آیا رفتار بازار تغییر نمی کند؟

خوب ، بله و نه.

بله ، بازارها از نظر ریزساختار تغییر کرده اند.

این بدان معناست که بازارها با بازیکنان بیشتری در بازار مایع تر و کمتری دارند.

اما با نگاهی به تصویر بزرگ ، بازار هنوز هم یکسان رفتار می کند - روند بالا ، پایین و دامنه.

شما ممکن است استدلال کنید

"اما دستگاه هنگام تجارت احساساتی ندارد."

اما به یاد داشته باشید ، این ماشین ها توسط یک انسان کنترل می شوند - و یک انسان احساسات دارد.

اگر یک سیستم ضعیف عمل کند ، ترس وارد می شود و معامله گر انسان مداخله می کند و پلاگین را می کشد.

یا اگر سیستم به خوبی عمل کند ، حرص و طمع وارد می شود و معامله گر انسانی بزرگتر می شود (و حتی خطر بیشتری را به خود اختصاص می دهد).

به همین دلیل جسی لیورمور گفت ...

"آنچه در گذشته اتفاق افتاده است دوباره اتفاق خواهد افتاد. این امر به این دلیل است که بازارها توسط انسان هدایت می شوند و طبیعت انسان هرگز تغییر نمی کند. "

وی گفت: "این هرگز فکر من نبود که پول بزرگی را برای من رقم زد. این همیشه نشسته من بود. "

حالا ممکن است فکر کنید:

"جسی لیورمور چگونه هک می کند در حالی که هیچ کاری نمی کند؟"

منظور او این بود که وقتی در تجارت است ، خود را با نوسانات روزانه قیمت سهام زحمت نمی کشد.

در عوض ، او روی دستان خود می نشیند و تمام روند را سوار می کند زیرا اینگونه پول بزرگ ساخته می شود.

این احتمالاً بهترین راه برای تجارت در اوایل دهه 1900 است زیرا هزینه های معامله زیاد است.

در محیط امروز ، هزینه معاملات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و یک بازی توپ کاملاً جدید را باز می کند.

اکنون می توانید یک "قطعه کوچک" از حرکت را ضبط کنید و هنوز هم با فرکانس کافی بالا ، درآمد زیادی کسب کنید.

بنابراین خود را به امکانات موجود در آنجا محدود نکنید.

"شما می توانید در یک سهام برنده شوید ، اما نمی توانید همیشه وال استریت را شکست دهید."

تمام استراتژی معاملاتی در شرایط خاص بازار (اما نه همه شرایط بازار) درآمد کسب می کند.

• روند زیر در بازارهای روند
• میانگین برگشت در بازارهای محدوده
• و غیره.

بنابراین ، استراتژی معاملاتی شما در شرایطی که شرایط بازار برای آن مطلوب باشد ، درآمد کسب می کند.

اما وقتی شرایط بازار تغییر می کند ، استراتژی شما به نتیجه می رسد و این جایی است که شما در بازارها از دست می دهید.

مدیریت ریسک مناسب داشته باشید تا بتوانید در هنگام بازگشت شرایط مطلوب بازار ، از سقوط و شکوفایی زنده بمانید.

چندین سیستم معاملاتی را اتخاذ کنید که در شرایط مختلف بازار عملکرد خوبی دارند. به این ترتیب ، شما با گذشت زمان ، سهام خود را صاف می کنید.

"این همان کاری است که مردم در بورس سهام انجام دادند - نه آنچه که آنها گفتند که آنها انجام می دهند."

در اینجا یک داستان واقعی وجود دارد:

وقتی بیت کوین در فوریه 2019 به پایین 3500 دلار کاهش یافت ، من می خواستم آن را خریداری کنم.

از نمودار زیر ، مشاهده خواهید کرد که یک مرحله تجمع بالقوه با یک سری پایین تر از مقاومت در برابر مقاومت ایجاد شده است.

منظور من این است ...

این نشانه قدرت برای من است که نشان می دهد خریداران کنترل می کنند و اگر قیمت از مقاومت خارج شود ، بازار می تواند افزایش یابد.

اما مشکل این است که ، من یک کارگزار برای خرید بیت کوین ندارم (من در مورد کارگزارانی که Bitcoin CFD را ارائه می دهند صحبت نمی کنم زیرا این گسترش مسخره است).

بنابراین ، من برخی از تحقیقات را انجام دادم و مبادله ای پیدا کردم که بیت کوین را ارائه می دهد.

من همه آماده تأمین اعتبار حساب خود بودم ، اما کاغذهای بسیار خسته کننده بود.

بنابراین من به تعویق افتادم ...

... و "قایق را از دست داد".

واضح است که ، من یک درصد در آن ایجاد نکردم.

به هر حال نظر من این است ...

این مربوط به کاری نیست که شما می خواهید این کار را انجام دهید.

آنچه مهم است ، شما این کار را کردید.

"تجارت موفق همیشه یک نبرد عاطفی برای دلالت است ، نه یک نبرد هوشمند."

تجارت نبرد عقل نیست.

اگر اینگونه باشد ، دنیای امور مالی با ریاضیدانان و دکتراها سیل می شود.

(بیا به فکرش ، درست است. هه. اکنون باید حرفهایم را بخورم.)

به هر حال ، برای موفقیت در بازارها نیازی به انیشتین ندارید.

تمام آنچه شما نیاز دارید هوش متوسط است.

اما یک مورد که شما باید در آن خوب باشید ، پیروی از قوانین خود است و این رشته را برای اجرای مداوم آن دارید.

شما بازار را تجزیه و تحلیل کرده اید و پس از شروع قیمت ، آماده خرید EUR/USD هستید.

اما به نوعی ، شما شکست را از دست دادید و یورو/USD بدون حضور در هیئت مدیره بالاتر رفت.

اکنون ، من مطمئن هستم که شما موافقت خواهید کرد که تماشای بازارها بدون شما آسان نیست.

بنابراین هر روز به خود می گویید:

"من وارد عقب می شوم."

اما هرگز نمی آید.

در عوض ، بازار بالاتر و بالاتر است.

سرانجام ، دیگر نمی توانید آن را بگیرید و به خود بگویید ...

"این را پیچ کنید ، من اکنون برای خرید یک قطعه از حرکت خریداری می کنم."

نکته بعدی که می دانید ، بازار فرو می ریزد و متوجه شدید که اوج ها را خریداری کرده اید.

(این در غیر این صورت به عنوان ترس از دست دادن ، FOMO شناخته می شود.)

"من معتقدم که مردم می خواهند به آنها هدایت شوند ، به آنها گفته می شود که چه کاری انجام دهند."

این نقل قول جسی لیورمور یک قرن قدیمی است و هنوز هم امروزه مرتبط است.

اگر "سیگنال فارکس" را در Google جستجو می کنید و 21. 4 میلیون نتیجه دریافت خواهید کرد - دیوانه.

بدیهی است ، تن خدمات سیگنال فارکس در دسترس است زیرا تقاضا برای آن وجود دارد.

اکنون ، مشکل سرویس سیگنال این است که شما هرگز به یک معامله گر بهتر تبدیل نخواهید شد.

هنگامی که سیگنال ها شکست می خورند ، به راحتی می توان سرزنش آنها را نشان داد.

و این آخرین کاری است که می خواهید انجام دهید زیرا ...

اگر دیگران را سرزنش می کنید ، این بدان معنی است که شما 100 ٪ مسئولیت را بر عهده نمی گیرید.

اگر مسئولیت 100 ٪ را بر عهده نگیرید ، از قدرت خود برای تغییر خودداری می کنید.

اگر از قدرت تغییر خودداری می کنید ، هرگز به پیشرفت بهتر نمی شوید.

این چیز است ...

شما صاحبان مشاغل را نمی بینید که از حدود 3 فروشنده حزب RD در مورد نحوه اداره تجارت خود استفاده می کنند - و این برای تجارت یکسان است.

بنابراین ، اگر می خواهید در تجارت موفق شوید ، باید 100 ٪ مالکیت و مسئولیت را بر عهده بگیرید.

"اگر نمی توانید شب بخاطر موقعیت سهام خود بخوابید ، خیلی زیاد پیش رفته اید."

اکنون چند دلیل برای این امر وجود دارد و شما باید به هر قیمتی از آن جلوگیری کنید ...

• بیش از حد به پول
• تجارت با پولی که نمی توانید از دست بدهید

شما بیش از حد به پول وصل شده اید

معامله گران که بیش از حد به پول وصل شده اند ، یک معامله گر بدبختانه می کنند.

به این دلیل است که درد از دست دادن پول باعث می شود که آنها قوانین خود را بشکنند و یک خراب عاطفی باشند.

اگر در این گروه قرار گرفتید ، توصیه من این است که یاد بگیرید که رها شوید.

من می دانم که این کار ساده تر از انجام شده است (بعد از تمام سالهای برنامه نویسی ذهنی در ذهن شما).

اما ، این تنها راه پیش رو است.

اگر خود را از پول جدا نکنید ، هر زمان که یک سقوط (که مطمئناً خواهد شد) می آید ، خود را رنج می برید.

و این یک واقعیت است:

کاهش حدود 80 ٪ از زمان رخ می دهد - این بدان معنی است که بیشتر اوقات رنج خواهید برد!

بنابراین ، شما باید یاد بگیرید که رها شوید.

خود را از پول جدا کنید.

به هر خیریه مورد نظر خود پول اهدا کنید (هر مبلغی انجام می شود).

بعد ، تعهد کنید که مرتباً اهدا کنید.

سپس ، به آرامی مبلغ اهدا را افزایش دهید.

به زودی ، خود را پیدا خواهید کرد که بیش از حد به پول وصل نشده اید - و این باعث شگفتی برای تجارت شما می شود.

تجارت با پولی که نمی توانید از دست بدهید

من می دانم که من مثل یک ضبط کننده شکسته به نظر می رسم ، اما تکرار می شود.

هر استراتژی تجاری دارای یک کاهش است و به طور مکرر اتفاق می افتد.

اکنون ، شما ممکن است یک استراتژی معاملاتی سودآور داشته باشید اما اگر این پول نیست ، نمی توانید از دست بدهید ، حدس بزنید که چه؟

پیروی از قوانین مشکل خواهید داشت.

این بدان معنی است که شما فقط برای جلوگیری از ضرر ، توقف های خود را گسترده می کنید.

به امید بازگشت سریع همه این موارد ، به طور متوسط به بازندگان خود خواهید رسید.

شما کارهای احمقانه ای انجام خواهید داد که باعث می شود حساب تجارت خود را منفجر کنید.

با پولی که نمی توانید از دست بدهید تجارت نکنید.

برای تجارت از وام مسکن خود استفاده نکنید.

برای تجارت وام نگیرید.

"به یاد داشته باشید که سهام هرگز برای شروع خرید یا خیلی کم برای شروع فروش ، خیلی زیاد نیست."

به نمودار زیر نگاه کنید:

شما احتمالاً فکر می کنید:

"قیمت بسیار بالا است و بازار به زودی معکوس خواهد شد."

من متوجه منظور شما شدم.

اکنون ، نمودار بعدی را در زیر مشاهده کنید

ظاهرا ، آنچه که بسیار زیاد است بیشتر شد.

بنابراین این درس است:

خرید کم فروش بالا تنها راه کسب درآمد نیست.

زیرا می توانید بالا بخرید و بالاتر بفروشید.

و اگر هر دو روش را بپذیرید، تجارت شما دیگر هرگز یکسان نخواهد بود.

نگرفتن ضرر، همین است که به جیب و روح آسیب می رساند.

4 نتیجه ممکن در تجارت شما وجود دارد:

1. برد کوچک
2. ضرر کوچک
3. پیروزی عظیم
4. ضرر بزرگ

حالا، اگر بتوانید شماره 4 را حذف کنید، یک قدم بزرگ به جلو برداشته اید.

زیرا بردهای کوچک باخت های کوچک را خنثی می کند.

و آنچه باقی می ماند، بردهای بزرگی است که حساب شما را سبز می کند.

بنابراین، روی برنده شدن تمرکز نکنید.

بر کشته نشدن در یک معامله تمرکز کنید - اینگونه برنده می شوید.

"من اطلاعات خود را معامله می کنم و روش های خود را دنبال می کنم."

استراتژی ها و روش های معاملاتی بی شماری وجود دارد.

و احتمالاً تعجب می کنید که …

"پس کدام یک برای من بهترین است؟"

چنین چیزی وجود ندارد زیرا وجود ندارد.

بستگی به اهداف، شخصیت و شرایط شما دارد.

فرض کنید تمام وقت کار می کنید و نمی توانید تمام روز بازارها را تماشا کنید، سپس معاملات نوسانی یا موقعیتی ممکن است در نظر گرفته شود.

یا اگر می خواهید تمام وقت معامله کنید، می توانید معاملات روزانه یا اسکالپینگ را در نظر بگیرید.

یا اگر می خواهید معاملات سیستماتیک باشد، معاملات سیستمی برای شما مناسب است.

وقتی نوبت به معامله می شود، هیچ اندازه ای برای همه وجود ندارد.

ابتدا باید بفهمید که چه می خواهید، سپس روش معاملاتی مناسب خود را اتخاذ کنید.

من سهام بلند مدت را با مقیاس پایین نمی خرم، من با افزایش مقیاس خرید می کنم.

این نقل قول جسی لیورمور به شما می گوید که او سهام را با روند صعودی خریداری می کند - نه روند نزولی.

به عبارت دیگر بالا بخرید و بالاتر بفروشید.

حالا شاید فکر می کنید…

اما در مورد خرید کم و فروش بالا چطور؟

خب موضوع اینجاست…

وقتی سهامی با قیمت پایین می خرید، هرگز نمی دانید تا چه مدت پایین می ماند.

ممکن است هفته ها، ماه ها، سال ها یا برای همیشه (در صورت حذف از فهرست) باشد.

و این تمام نیست…

زیرا شما همچنین در حال خرید هستید که حرکت قیمت سهام مخالف شما باشد.

اکنون اگر سهام را با روند صعودی خریداری کنید، نمی دانید چقدر دوام خواهد داشت.

اما حداقل، در مسیر درستی حرکت می کند.

مطالعات آکادمیک ثابت کرده است که سهام در حال حرکت به سمت بالا تمایل به ادامه در همان جهت در دوره 3 تا 12 ماه آینده.

"معامله یک طرح سریع ثروتمند شدن نیست."

احتمالاً هزاران بار این را شنیده اید، اما هنوز هم تکرار می شود.

تجارت یک طرح سریع ثروتمند شدن نیست.

• گرفتن چند صد دلار و تبدیل آن به میلیون ها را فراموش کنید
• تجارت تمام وقت در یک حساب تجاری 1000 دلاری را فراموش کنید
• بازدهی 50 درصدی هر ماه را فراموش کنید

اینها مارک های بازاریابی هستند که سعی می کنند شما و پول خود را از بین ببرند.

اگر به دنبال اعتیاد به مواد مخدره نیستید ، پس فرصتی برای موفقیت در این تجارت دارید.

"کمی دیر در تجارت بیمه ای است که نظر شما صحیح است."

این بدان معناست که شما فقط در صورت وجود "تأیید" وارد تجارت می شوید که قیمت آن بالاتر می رود.

اکنون با انتظار برای "تأیید" ، شما با قیمت بالاتر وارد می شوید اما شانس موفقیت بهتری دارید.

اگر می خواهید در پشتیبانی خریداری کنید ، هیچ ایده ای ندارید که آیا سطح پشتیبانی نگه داشته خواهد شد یا خیر.

اما با انتظار برای "تأیید" (به شکل الگوهای قیمت وارونه) ، به شما می گوید فشار خرید وجود دارد تا قیمت را بیشتر کند.

البته ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت حتی با "تأیید" بیشتر ادامه یابد.

اما حداقل ، شما فشار خرید دارید که در آن شانس به نفع شما است.

"هرگز ضرر متوسط."

در اینجا یک داستان واقعی است ...

سالها پیش که من هنوز تازه کار در تجارت بودم ...

من با سهام "بازی" می کردم و سهام خاصی که خریداری کردم (به نام Sembcorp Marine) به رنگ قرمز بود.

چند روز بعد ، کارگزار سهام من با من تماس گرفت و گفت ...

"هی رینر ، شما باید بیشتر از Sembcorp Marine بخرید زیرا همین حالا کاهش یافته است.

می بینید ، اگر سهام بالاتر می رود ، می توانید به سرعت در Breakeven بیرون بروید - هک ، حتی اگر گزاف گویی قوی باشد ممکن است سود کسب کنید. "

آنچه او به وضوح ذکر نکرد این است که اگر سهام تجمع نکند ، اما در عوض ، همچنان به پایین تر می رود.

(من توصیه های او را نگرفتم و Sembcorp Marine را با ضرر فروختم.)

به هر حال نظر من این است ...

میانگین ضرر ممکن است شما را از تجارت از دست دادن من به سرعت خارج کند.

اما ، یک بار سهام به اوج قبلی خود باز نمی گردد ، شما پیچ خورده اید.

توجه: اگر می دانید چه کاری انجام می دهید ، میانگین به ضرر می تواند کار کند.

اما اگر تازه وارد تجارت هستید ، به هر قیمتی از آن خودداری کنید.

"سعی نکنید همیشه بازار را بازی کنید."

این مورد است:

یک استراتژی معاملاتی فقط زمانی کار می کند که شرایط بازار برای آن مطلوب باشد.

روند زیر وقتی که بازارها گرایش دارند ، بهترین کار را می کند. اگر بازارها در محدوده باشند ، یک روند پس از استراتژی پول از دست می دهد (و به یک کاهش می رود).

و همانطور که می دانید:

شرایط بازار همیشه در حال تغییر است (از صعود به پایین آمدن ، دامنه و غیره).

این بدان معنی است که استراتژی تجارت شما همیشه کار نمی کند.

بنابراین ، فکر نکنید که همیشه باید همیشه در بازارها معامله کنید.

زیرا ماندن روی پول نقد خود موقعیتی است.

"تجارت در مسیر کمترین مقاومت."

این روش دیگری برای گفتن است - تجارت با روند.

شماره 1: نرخ برنده خود را افزایش می دهید

همانطور که می دانید ، سهام که در حال حرکت بالاتر است ، تمایل به ادامه بیشتر دارد.

بنابراین با تجارت با روند (خرید سهام که بالاتر می رود) ، نرخ برنده خود را افزایش می دهید.

و در اینجا یک تحقیق توسط نیک رادژ وجود دارد که نشان می دهد سهام از 52 هفته از بین می رود ، با گذشت زمان ، احتمال ضرر کمتری دارند.

Red Line در حال خرید در 52 هفته کم است.

Blue Line در حال خرید در ارتفاع 52 هفته است.

محور X: زمان نگه داشتن (در روزها)

محور y: احتمال ضرر (در ٪)

همانطور که مشاهده می کنید ، احتمال ضرر در هنگام خرید در 52 هفته بالا کاهش می یابد.

به عبارت دیگر ، هنگام تجارت با این روند ، نرخ برنده شما بهبود می یابد.

شماره 2: شما پتانسیل سود خود را افزایش می دهید

در یک بازار روند ، 2 نوع حرکت وجود دارد:

1. حرکت روند
2. حرکت مجدد

منظور من این است:

حالا ، بگذارید از شما بپرسم ...

شما می خواهید کدام یک از روند را تجارت کنید ، روند یا حرکت مجدد حرکت کنید؟

من مطمئن هستم که شما می خواهید حرکت گرایش را تجارت کنید ، درست است؟

زیرا بیشتر طول می کشد و پتانسیل سود بیشتری را ارائه می دهد.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، راهنمای استراتژی معاملات Trend را بررسی کنید.

"بازارها هرگز اشتباه نیستند ، اما نظرات اغلب وجود دارد."

آیا تا به حال شنیده اید که معامله گران چیزی از این دست می گویند؟

"طلا در حال حاضر در پایین است. نمی تواند پایین تر شود. "

"من اشتباه نیستمتحلیل اساسی من صحیح است. "

"بازار نمی داند چه کاری انجام می دهد!"

اگر بازی سرزنش را انجام دهید ، هرگز معامله گر بهتری نخواهید شد.

شما در بازار ، کارگزار ، استراتژی و غیره مقصر خواهید بود.

اما اگر مایل به پذیرش هستید می توانید اشتباه کنید ، می توانید تغییراتی ایجاد کنید و پیشرفت کنید.

شما به بازارها احترام می گذارید و می پذیرید که هر اتفاقی می تواند رخ دهد.

شما یک ضرر متوقف خواهید کرد ، بنابراین اجازه نمی دهید تجارت از دست خارج شود.

شما مدیریت ریسک مناسب را اتخاذ خواهید کرد تا حساب معاملاتی خود را منفجر نکنید.

تجارت در مورد درست بودن یا غلط بودن نیست.

درعوض ، این در مورد میزان درستی است که شما درست می کنید ، و چقدر اشتباه می کنید.

"من هرگز با نوار بحث نمی کنم."

احتمالاً تعجب می کنید:

"نوار چیست؟"

نوار "دستگاه" است که قیمت سهام (و قیمت های تأخیر آن) را نشان می دهد.

و معمولاً در روزهای اولیه تجارت هنگامی که فناوری بسیار ساده تر است استفاده می شود.

آنچه جسی لیورمور در تلاش است بگوید ، هرگز با بازار بحث نکنید.

(اما اگر داستان او را بخوانید ، زمانهایی وجود دارد که او در برابر بازار رفت و این یک ثروت برای او هزینه داشت).

1. همیشه بدانید که قبل از ورود از کجا از تجارت خارج می شوید
2. وقتی زمان فرا می رسد از تجارت خارج شوید - بدون استثنا

بنابراین ، استراتژی تجارت جسی لیورمور چیست؟

این مورد است:

هیچ کتابی وجود ندارد که استراتژی تجارت جسی لیورمور را از بین ببرد.

اما اگر نقل قول های جسی لیورمور و زندگی نامه وی ، یادآوری یک اپراتور سهام را می خوانید ، ایده خوبی در مورد نحوه تجارت او در بازار خواهید داشت.

بنابراین ، بگذارید برخی از اصول کلیدی را که او در استراتژی تجارت خود اتخاذ می کند با شما به اشتراک بگذارد.

(این فقط براساس نظر من است).

اصل شماره 1: تجارت با روند

این بدان معنی است که شما می خواهید در یک صعود خرید و فروش در یک روند نزولی.

یک تکنیک ساده که می توانید از آن استفاده کنید میانگین حرکت 200 روزه است.

اگر قیمت بالاتر از آن است ، به دنبال خرید هستید.

اگر قیمت زیر باشد ، به دنبال فروش هستید.

نکته حرفه ای:

برای معامله گران سهام می توانید برای به دست آوردن تعصب خود به فهرست مراجعه کنید.

اگر در حال تجارت سهام ایالات متحده هستید ، می توانید به فهرست S& P 500 مراجعه کنید و ببینید که آیا این تجارت در بالا یا پایین تر از میانگین حرکت 200 روزه است یا خیر.

اصل شماره 2: شکستن تجارت

روش های زیادی برای تجارت شکستن وجود دارد.

شما می توانید از یک سفارش توقف استفاده کنید ، منتظر نزدیک شدن به اوج باشید ، منتظر بمانید تا قبل از شروع آن ، یک ساخت و ساز شکل بگیرد و غیره.

هیچ حق یا اشتباهی وجود ندارد زیرا بستگی به استراتژی تجارت شما دارد.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، راهنمای کامل تجارت Breakout را بررسی کنید.

اصل شماره 3: روند را سوار کنید تا پایان یابد

جسی لیورمور در روزهای ابتدایی تجارت خود به عنوان یک مقیاس پذیر شروع به کار کرد.

سپس او به عنوان یک معامله گر تکامل یافت و حرکات بزرگی را در بازار ضبط کرد (به دلیل سرمایه گذاری بزرگ خود که در آنجا نمی تواند وارد و به راحتی از معاملات خود خارج شود).

اگر روند سواری فنجان چای شماست ، می توانید از ابزاری مانند حرکت متوسط ، ساختار بازار ، متوسط دامنه واقعی و غیره استفاده کنید.

اصل شماره 4: روی قوی ترین بازارها تمرکز کنید

"چگونه می توانم قوی ترین بازارها را شناسایی کنم؟"

خوب ، یک نشانگر تجارت ساده وجود دارد که کار را انجام می دهد.

معرفی… نشانگر نرخ تغییر (ROC).

نشانگر ROC درصد تغییر از دوره X قبل را اندازه گیری می کند.

اگر در بازه زمانی روزانه از 50 دوره ROC استفاده می کنید

این بدان معنی است که تغییر قیمت یک ساز را طی 50 روز گذشته محاسبه می کند.

بنابراین ، یکی از راه های شناسایی قوی ترین بازارها ، رتبه بندی آنها مطابق ROC است.

نتیجه

و آنجا آن را دارید!

بینش و درسهایی قدرتمند از یک معامله گر افسانه ای ، جسی لیورمور.

اکنون این چیزی است که من می خواهم بدانم ...

نقل قول مورد علاقه جسی لیورمور کدام است و چرا؟

نظر خود را در زیر بگذارید و افکار خود را با من به اشتراک بگذارید.