سودآوری معامله گران حرفه ای

هر وقت به مردم می گویم که نحوه ایجاد درآمد با تجارت بورس سهام است ، آنها به طرز شگفت انگیزی به من نگاه می کنند و می روند ، "سلام ، این قمار نیست؟آیا این به شانس بستگی ندارد؟آیا این خطرناک نیست؟ "

آیا تجارت = قمار؟

و من اینجا هستم تا حقیقت صادقانه را برای شما تعریف کنم - تجارت کاملاً قمار است! بازار سهام مانند یک کازینو غول پیکر و حقوقی است.

بگذارید این را از شما بپرسم: در قمار ، چه کسی همیشه پول از دست می دهد؟جواب بازیکنان است. می بینید ، به عنوان یک بازیکن ، ممکن است در کوتاه مدت بر اساس شانس یک پیروزی یا از دست دادن داشته باشید. اما شانس برای همیشه دوام ندارد. شانس در نهایت از بین می رود و بازیکنان هر آنچه را که دارند از دست می دهند.

اما چه کسی همیشه در پایان درآمد کسب می کند؟درست است ، کازینو است.

من مطمئن هستم که شما این گفته را شنیده اید ، "خانه همیشه برنده می شود."چرا دیگر کازینو فقط برای جذب مردم به بازی ، غذای رایگان ، نوشیدنی و سرگرمی می دهد؟به این دلیل است که هرچه مردم بیشتر بازی کنند ، پول کازینو بیشتر می شود.

اما چگونه یک کازینو می تواند اطمینان حاصل کند که در یک بازی شانس همیشه درآمد کسب می کنند؟به همین ترتیب ، چگونه یک معامله گر می تواند سود مداوم را در بازارهای سهام غیرقابل پیش بینی تضمین کند؟

در ادامه بخوانید که من راز کازینوها و چگونگی درآمد خود را به عنوان یک معامله گر حرفه ای با معامله درست مثل یک نفر نشان می دهم.

چرا کازینوها همیشه برنده می شوند: رمزگشایی لبه خود

بنابراین چگونه کازینوها تضمین می کنند که در پایان همیشه درآمد کسب می کنند؟خوب ، کاری که آنها انجام می دهند این است که آنها بازی را به شکلی می چرخند که به آنها یک لبه آماری بر بازار می بخشد.

به عبارت دیگر ، آنها در حالی که بازیکنان انتظار منفی دارند ، انتظار مثبت دارند. به نظر می رسد فنی؟بگذارید برای شما مثالی بزنم.

دکل رولت

بیایید این بازی ساده را به نام "رولت" بگیریم. در رولت ، شما یک چرخ غول پیکر با 18 عدد قرمز و 18 عدد سیاه به ترتیب متناوب دارید.

شما همچنین این دستگاه ریسندگی را دارید. شما توپ را درون آن پرتاب می کنید و روی یکی از اعداد قرار می گیرد. شما می توانید شرط بندی کنید که چه نوع شماره ای را روی آن قرار می دهد ، مانند عجیب و غریب یا یکنواخت ، سیاه یا قرمز ، یا می توانید روی یک شماره خاص شرط بندی کنید.

اکنون ، این چیز است: بسیاری از مردم فکر می کنند اگر به رنگ شرط بندی کنند ، مانند سیاه ، آنها 50-50 شانس درست بودن را دارند.

خوب ، آنها از شنیدن این ناراحت خواهند بود. این یک شانس 50-50 نیست زیرا کازینو بازی را تقلب کرده است-آنها دو شماره سبز ، 0 و 00 را در هر طرف چرخ اضافه کردند.

در آن راز آنها نهفته است.

برای مثال، اگر روی مشکی شرط بندی کنید، شانس شما برای درست بودن چقدر است؟شانس شما 18 از 36 نیست، اما 18 از 38 است، زیرا دو عدد سبز اضافی وجود دارد، یادتان هست؟بنابراین کازینو برنده می شود اگر توپ روی یک عدد قرمز یا سبز فرود آید.

اگر احتمال را محاسبه کنیم:

• شانس برنده شدن بازیکن = 18 / 38 x 100 ≈ 47. 3٪
• شانس برنده شدن کازینو = 20 / 38 x 100 ≈ 52. 7٪
• 52. 7 منهای 47. 3 بگیرید و کازینو 5. 4% برتری نسبت به بازیکنان دارد.

حالا این لبه 5. 4 درصدی به چه معناست؟

این بدان معناست که در درازمدت، در بسیاری از شرط ها، به ازای هر 1 دلاری که افراد شرط می بندند، کازینو 5. 4 درصد از پول خود را به دست می آورد که 5. 4 سنت است. اگر یک میلیون دلار شرط بندی شود، کازینو به طور متوسط 54000 دلار درآمد خواهد داشت.

اجازه دهید این را به شکل دیگری توضیح دهم.

تصور کنید 1000 شرط وجود دارد و هر شرط 1000 دلار است، بنابراین در مجموع 1 میلیون دلار شرط بندی می شود. از نظر آماری، از 1000 شرط، کازینو 527 شرط برنده و 473 شرط می بازد. از آنجایی که هر شرط 1000 دلار است، آنها 527000 دلار کسب می کنند اما 473000 دلار بازنده می شوند. در اینجا شما آن را دارید - سود خالص آنها 54000 دلار (5. 4٪) است.

بنابراین هرچه افراد بیشتری قمار کنند و پول بیشتری شرط بندی کنند، کازینو پول بیشتری به دست می آورد. اینگونه است که آنها همیشه در پایان روز برنده می شوند.

چرا اکثر معامله گران در بازار سهام ضرر می کنند؟

90 درصد از افرادی که سهام معامله می کنند، مانند بازیکنانی که به کازینو می روند ضرر خواهند کرد.

دلیل آن ساده است: آنها بدون برنامه و بدون استراتژی با سر شیرجه می زنند. آنها بر اساس شایعات، احساسات، نظرات، نکات خرید می کنند.

بدتر از همه، بیشتر معامله گران طعمه 3 احساس مرگبار می شوند، بنابراین وقتی اشتباه می کنند بیشتر ضرر می کنند و وقتی درست می گویند کمتر سود می برند.

اجازه بدهید به شما چند مثال بزنم.

چگونه معامله گران به دلیل احساسات خود معاملات زیان ده انجام می دهند

بگویید، این معامله گر سهامی را به قیمت 10 دلار می خرد، و فکر می کند: «بالا خواهد رفت، بله، من معتقدم که بالا خواهد رفت».

اما اینطور نیست. پایین می آید و تاجر به خودش می گوید: «فردا برمی گردد. مطمئناً برمی گردد، و او به آن ادامه می دهد تا زمانی که دچار کاهش چربی زیادی شود.

از سوی دیگر، اگر سهام کمی تا 11 دلار افزایش یابد، معامله گر می گوید: «اوه، من مقداری پول درآوردم. اجازه دهید قبل از از دست دادن سود خود را بگیرم.»و سود کمی می برد.

برای اکثر مردم، لحظه ای که کمی پول به دست می آورند، می خواهند آن را بفروشند و از بازار خارج کنند. این نیاز به ارضای آنی باعث سودهای ناچیز می شود، در حالی که ترس از دست دادن پول باعث می شود افراد زیان خود را حفظ کنند و ضررهای بزرگی را از دست بدهند.

به همین دلیل است که در درازمدت بیشتر از درآمدشان ضرر می کنند.

چگونه معامله گران حرفه ای مانند کازینوها تجارت می کنند و سود می برند

معامله گران حرفه ای همیشه در پایان روز پول می گیرند. نه با سحر و جادو یا شانس کامل ، بلکه با تکرار مدل کسب و کار کازینو.

من توضیح دادم که چگونه کازینوها بازی را برای به دست آوردن یک لبه آماری بر بازیکنان می کنند ، درست است؟حالا بگذارید به شما نشان دهم که چگونه بازرگانان حرفه ای بازار سهام را می دهند (البته از نظر قانونی ، البته؟).

هنگامی که بیشتر معامله گران سهام را خریداری می کنند یا می فروشند ، آن را به عنوان یک فرصت تصادفی 50-50 می بینند-بازار یا بالا یا پایین می رود.

اما آنچه معامله گران حرفه ای انجام می دهند این است که ما بازارها را مطالعه می کنیم ، به دنبال الگوهای عمل قابل تکرار قیمت هستیم و از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنیم تا وقتی لبه آماری به نفع ماست ، وارد شود.

بگذارید چند نمونه بیان کنم.

در یک بورس سهام ، سه چیز ممکن است اتفاق بیفتد: بازار یا روند صعودی ، کناری یا نزولی را طی می کند. در این مقاله ، من روی دو مورد اول تمرکز خواهم کرد.

چگونه معامله گران حرفه ای با صعود تجارت می کنند

اگر یک سهام در حال صعود باشد ، متوجه خواهید شد که در یک خط مستقیم بالا نمی رود - بالا ، پایین ، بالا ، پایین ، بالا می رود.

و غالباً ، هنگامی که آن را به یک سطح پشتیبانی اصلاح می کند ، این الگوی موج بسیار قابل تکرار را می بینید ، و هنگامی که دوباره به سطح پشتیبانی برخورد می کند ، به احتمال زیاد از آن گزاف گویی می شود.

بنابراین به عنوان معامله گران حرفه ای ، این زمانی است که ما خریداری می کنیم زیرا در یک صعود ، وقتی قیمت پس از بازسازی به سطح پشتیبانی رسید ، احتمال بالایی وجود دارد که بالا برود.

حالا ، آیا این تضمین شده است؟آیا 100 ٪ بالا می رود؟البته که نه. هنوز هم می تواند پایین بیاید. اما وقتی در این الگوی قیمت قابل تکرار وارد می شوید ، احتمال افزایش آن بیش از 50 ٪ تصادفی است.

بیایید بگوییم که 60 ٪ احتمال بالا رفتن وجود دارد ، و 40 ٪ فرصت آن را به یک روند نزولی معکوس می کند. شما 60 ٪ از زمان را برنده خواهید شد و 40 ٪ از زمان را از دست می دهید و به شما 20 ٪ آماری می دهد.

حتی اگر فقط 55 ٪ از زمان درست باشید ، هنوز هم 10 ٪ لبه دریافت می کنید! بنابراین اگر به این روش فکر کنید ، یک معامله گر حرفه ای بهتر از داشتن یک کازینو است.

چگونه معامله گران حرفه ای روند یک طرفه را تجارت می کنند

معمولاً وقتی یک بازار به پهلو می رود ، در محدوده سطح پشتیبانی و مقاومت قرار می گیرد.

ما فقط وقتی می بینیم که الگوی قیمت قابل تکرار مانند این را می بینیم. ما می دانیم که دفعه بعد که قیمت دوباره از پشتیبانی خارج می شود ، به احتمال زیاد از آن گزاف گویی می شود.

اما آیا قیمت آن تضمین شده است؟

نه ، این فقط یک احتمال است. اما با توجه به الگوی قیمت قابل تکرار آن ، احتمال افزایش آن ، 60 ٪ و احتمال کاهش آن 40 ٪ است.

چگونه معامله گران حرفه ای یک دلار برای برنده شدن دو… یا بیشتر تجارت می کنند

در اینجا بهترین قسمت است:

به عنوان یک بازیکن در کازینو، معمولاً یک در مقابل یک شرط می بندید، درست است؟اگر 100 دلار شرط بندی کنید و ببازید، 100 دلار از دست می دهید. اگر برنده شوید، 100 دلار برنده خواهید شد. اما در معاملات حرفه ای، ما هرگز یک در برابر یک شرط نمی بندیم، ما همیشه حداقل یک در برابر دو شرط می بندیم.

به عبارت دیگر، ما همیشه 1 دلار را به خطر می اندازیم تا 2 دلار یا بیشتر به دست آوریم. چگونه این اتفاق بیفتد؟با قرار دادن یک توقف ضرر برای تضمین میزان ضرر ما در صورت اشتباه، و یک هدف سود برای تضمین میزان برد در صورت حق با ما.

بیایید از مثال قبلی استفاده کنیم.

فرض کنید سهام را با قیمت 11 دلار خریداری می کنید. شما یک سفارش توقف ضرر را با قیمت 9 دلار انجام می دهید، به این معنی که اگر قیمت به 9 دلار برسد، سیستم بلافاصله آن را می فروشد و ضرر شما را کاهش می دهد.

اگر این کار را انجام دهید، وقتی اشتباه می کنید چقدر ضرر می کنید؟2 دلاراکنون فقط باید مطمئن شوید که فاصله قیمت ورودی تا قیمت خروجی شما بیشتر از این 2 دلار است.

بیایید فرض کنیم که شما در بالاترین محدوده، که 15 دلار است، می فروشید. چقدر در می آورید؟شما 4 دلار بدست می آورید. بنابراین برای بدست آوردن 4 دلار 2 دلار ریسک می کنید.

به عبارت دیگر، شما در حال ریسک کردن یک تا دو تا هستید. شما 1:2 با نرخ برد 60 درصد معامله می کنید. و اینگونه است که ما بازی بورس را تقلب می کنیم.

چگونه معامله گران حرفه ای همیشه در دراز مدت برنده می شوند

حال، اگر نسبت ریسک به پاداش را در بلندمدت 1:2 حفظ کنید، چه اتفاقی می افتد؟به عنوان مثال، اجازه دهید به ۱۰۰ معامله نگاه کنیم.

(من به طور متوسط 20 معامله در ماه انجام می دهم، بنابراین حدود 5 ماه طول می کشد تا 100 معامله انجام دهم.)

مجدداً، بیایید بگوییم نرخ برد من 60٪ است. از 100 معامله، 60 معامله را برنده و 40 معامله را از دست خواهم داد. هر بار که ضرر می کنم، 1 دلار از دست می دهم. اما هر بار که برنده می شوم، حداقل 2 دلار برنده می شوم.

بنابراین نتیجه کلی من این است:

2 دلار برد در 60 معامله = 120 دلار برد

1 دلار ضرر x 40 معامله = 40 دلار ضرر

120 تا 40 دلار = 80 دلار سود

ببینید، هر زمان که من معامله ای انجام می دهم، نمی دانم که آیا این معامله برنده خواهد بود یا باخت (هیچ کس نمی تواند بازار را پیش بینی کند!)

در کوتاه مدت، ممکن است یک برد باخت یا برد داشته باشم. اما برای مثال بیش از 100 معامله، من می دانم که همیشه برنده می شوم زیرا آمار به نفع من است.

به عبارت دیگر، اگر من در هر معامله بیش از 100 معامله 1 دلار شرط بندی کنم، 80 دلار پس می گیرم. این یک بازده خوب 80٪ در سود معاملاتی است!

اکنون، البته، هیچ تضمینی وجود ندارد که نرخ برد 60 درصدی داشته باشید. اگر بدترین سناریو اتفاق بیفتد، با یک رشته بدشانسی روبرو شوید و نرخ برد شما به 50٪ کاهش یابد، چه؟

2 دلار برد در 50 معامله = 100 دلار برد

1 دلار ضرر x 50 معامله = 50 دلار ضرر

100 تا 50 دلار = 50 دلار سود

حدس بزن چی شده؟به دلیل روشی که ما بازار را با نسبت ریسک به پاداش تقلب می کنیم، همچنان در پایان 50 درصد بازده داریم.

این ، دوست من ، جوهر این است که چگونه بازرگانان حرفه ای در بازار سهام تجارت می کنند ، بنابراین ما همیشه در پایان روز به طور مداوم درآمد کسب می کنیم و اینگونه است که درآمد و ثروت خود را رشد می دهیم.

آیا می خواهید یاد بگیرید که چگونه می توانید مانند یک معامله گر حرفه ای سودهای مداوم کسب کنید؟دوره رایگان من را اینجا تماشا کنید.

درباره نویسنده

یک سرمایه گذار حرفه ای و معامله گر و مربی مالی برنده جایزه است. او یک میلیونر خود ساخته در سن 26 سالگی ، او بنیانگذار مدرسه تجارت آنلاین Piranha Profits است. به عنوان یک مربی قابل اعتماد ، آدم بیش از 38 میلیون بازدید در آموزش های ویدیویی خود داشته است. از سال 2002 ، او زندگی بیش از 1. 2 میلیون نفر را در بیش از 124 کشور جهان لمس کرده است. او نویسنده 16 کتاب پرفروش است که بیش از 500000 نسخه در سراسر جهان به فروش رسانده است ، از جمله برنده شدن در بازی سهام! و اسرار میلیونرهای خودساخته.< SPAN> این ، دوست من ، جوهر این است که چگونه بازرگانان حرفه ای بازار سهام را تجارت می کنند ، بنابراین ما همیشه در پایان روز به طور مداوم درآمد کسب می کنیم و اینگونه است که درآمد و ثروت خود را رشد می دهیم.