معاملات CFD چیست و چگونه کار می کند؟

قرارداد مابه التفاوت یک محصول مشتقه مالی است که مابه التفاوت قیمت تسویه را بین افتتاح و بسته شدن معامله پرداخت می کند. معاملات CFD شما را قادر می سازد تا در مورد افزایش یا کاهش قیمت های بازارهای مالی جهانی (یا ابزارهای) سریع در حال حرکت مانند سهام، شاخص ها، کالاها، ارزها و خزانه ها حدس بزنید.

داخل پلت فرم ما را ببینید

اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به بیش از 10000 ابزار دریافت کنید.

شامل حساب آزمایشی رایگان است

لینک سریع به محتوا:

معنی CFD

منظور از CFD "قرارداد برای تفاوت" است، که قراردادی است بین یک سرمایه گذار و یک بانک سرمایه گذاری، معمولا در کوتاه مدت. در پایان قرارداد، طرفین مابه التفاوت قیمت افتتاح و بسته شدن یک ابزار مالی مشخص را مبادله می کنند که می تواند شامل ارز، سهام و کالا باشد. معاملات CFD به این معنی است که بسته به اینکه دارایی انتخابی شما در کدام جهت حرکت می کند، می توانید سود یا زیان داشته باشید.

قراردادهای مابه التفاوت چیست؟

قراردادهای مابه التفاوت، محصولات مشتقه مالی هستند که به معامله گران اجازه می دهند تا در مورد تغییرات کوتاه مدت قیمت گمانه زنی کنند. برخی از مزایای معاملات CFD این است که می توانید از معاملات مارجین استفاده کنید و اگر فکر می کنید قیمت ها کاهش می یابد، می توانید کوتاه (فروش) یا اگر فکر می کنید قیمت ها افزایش می یابد، طولانی (خرید) شوید. همچنین می توانید از معاملات CFD برای پوشش سبد فیزیکی موجود استفاده کنید. با یک حساب معاملاتی CFD، مشتریان ما می توانند بین موقعیت های خود در استراتژی های معاملات بلندمدت و معاملات روزانه سریع انتخاب کنند.

معاملات CFD چگونه کار می کند؟

هنگامی که CFD را معامله می کنید، دارایی پایه (به عنوان مثال یک سهم فیزیکی، جفت ارز یا کالا) را نمی خرید یا نمی فروشید. ما CFD ها را در هزاران بازار جهانی ارائه می دهیم و بسته به اینکه فکر می کنید قیمت ها افزایش یا کاهش می یابد، می توانید تعدادی واحد برای یک محصول یا ابزار خاص بخرید یا بفروشید. طیف گسترده ای از محصولات ما شامل سهام، اوراق خزانه، جفت ارز، کالاها و شاخص های سهام، مانند Singapore Free است.

به ازای هر امتیازی که قیمت ابزار به نفع شما حرکت می کند، چندین برابر تعداد واحدهایی که خریده یا فروخته اید به دست می آورید. به ازای هر امتیازی که قیمت علیه شما حرکت کند، ضرر خواهید کرد. لطفاً به یاد داشته باشید که برای مشتریان خرده فروشی ممکن است تا مبلغ سپرده خود را از دست بدهید.

حاشیه و اهرم چیست؟

قراردادها برای تفاوت (CFDS) یک محصول اهرمی است ، به این معنی که شما فقط برای باز کردن موقعیت باید درصد کمی از ارزش کامل تجارت را واریز کنید. به این "تجارت در حاشیه" (یا نیاز حاشیه ای) گفته می شود. در حالی که تجارت در حاشیه به شما امکان می دهد بازده خود را بزرگنمایی کنید ، ضرر و زیان شما نیز بزرگتر می شود زیرا بر اساس ارزش کامل موقعیت است. این بدان معنی است که شما می توانید تمام سرمایه خود را از دست دهید ، اما از آنجا که حساب از حفاظت از تراز منفی برخوردار است ، نمی توانید بیشتر از ارزش حساب خود را از دست دهید.

امروز تجارت CFD را شروع کنید

هزینه های تجارت CFD چقدر است؟

گسترش: مانند همه بازارها ، هنگام تجارت CFDS باید گسترش را بپردازید که این تفاوت بین قیمت خرید و فروش است. شما با استفاده از قیمت خرید نقل شده وارد یک تجارت خرید می شوید و با استفاده از قیمت فروش از آن خارج می شوید. به عنوان یکی از ارائه دهندگان پیشرو CFD در سطح جهان ، ما می دانیم که هرچه باریک تر باشد ، قبل از شروع سود یا ضرر ، به قیمت خود نیاز دارید تا به نفع خود حرکت کنید. بنابراین گسترش ما همیشه رقابتی است ، بنابراین می توانید توانایی خود را برای خالص کردن سود بالقوه به حداکثر برسانید.

هزینه های نگه داشتن: در پایان هر روز معاملاتی (ساعت 5 بعد از ظهر نیویورک) ، هر موقعیتی که در حساب شما باز می شود ممکن است مشمول اتهامی به نام "هزینه برگزاری" باشد. هزینه برگزاری بسته به جهت موقعیت شما و نرخ نگه داشتن قابل اجرا می تواند مثبت یا منفی باشد.

هزینه داده های بازار: برای تجارت یا مشاهده داده های قیمت ما برای CFDS سهم ، شما باید اشتراک اطلاعات مربوط به بازار را که برای آن هزینه ای دریافت می کند ، فعال کنید. هزینه داده های بازار CFD ما را مشاهده کنید.

کمیسیون ها (فقط برای سهام قابل اجرا است): شما همچنین باید هنگام تجارت CFDS سهم کمیسیون جداگانه بپردازید. کمیسیون های سهام مبتنی بر AUS در بستر معاملاتی CFD CMC Markets CFD از 0. 09 ٪ از قرار گرفتن در معرض کامل موقعیت شروع می شود و حداقل هزینه کمیسیون 7 دلار نیز وجود دارد.

مثال 1 - افتتاح یک تجارت CFD

تجارت 12000 واحد در شرکت AUS ABC با قیمت 1. 00 دلار برای ورود به تجارت ، هزینه کمیسیون 10. 80 دلار را متحمل می شود:

12،000 (واحد) x 100 سنت (قیمت ورود) = 12،000 x 0. 09 ٪ = 10. 80 دلار

مثال 2 - افتتاح یک تجارت CFD

تجارت 5000 واحد در شرکت AUS ABC با قیمت 1 یا 100 سنت برای ورود به تجارت حداقل هزینه کمیسیون 7 دلار را متحمل می شود:

5،000 (واحد) x 1 $ (قیمت ورود) = 5،000 $ x 0. 09 ٪ = 4. 50 $ (زیرا این کمتر از حداقل هزینه کمیسیون برای CFDS AUS است ، حداقل هزینه کمیسیون 7 دلار برای این تجارت اعمال می شود.)

لطفاً توجه داشته باشید: معاملات CFD هنگام باز شدن تجارت و همچنین بسته شدن آن ، هزینه کمیسیون را متحمل می شود. محاسبه فوق را می توان برای تجارت اختتامیه اعمال کرد ، تنها تفاوت این است که شما به جای قیمت ورود از قیمت خروج استفاده می کنید.

در مورد کمیسیون های CFD و هزینه های تجارت بیشتر بدانید.

با چه ابزاری می توانم تجارت کنم؟

هنگامی که یک حساب تجارت CFD را با ما باز می کنید ، می توانید در مورد هزاران ابزار از جمله تجارت CFD فارکس موضع بگیرید. گسترش ما از 0. 7 امتیاز در CFD های فارکس از جمله جفت ارز EUR/USD و AUD/USD شروع می شود. دامنه بازارهای ما را ببینید. همچنین گزینه ای برای تجارت CFD در تجارت سهام سنتی وجود دارد ، به این معنی که لازم نیست از سهم فیزیکی مالکیت خود را بگیرید.

در مورد تفاوت های بین CFDS و معاملات به اشتراک بگذارید تا اطمینان حاصل شود که تجارت CFD محصول مناسبی برای شما است.

نمونه ای از تجارت CFD

خرید سهم شرکت در بازار رو به رشد (طولانی شدن)

شما فکر می کنید قیمت این شرکت بالا می رود ، بنابراین تصمیم دارید 1000 CFD یا "واحد" را با 10. 00 دلار خریداری کنید. در هنگام باز کردن تجارت ، هزینه کمیسیون جداگانه 9 دلار اعمال می شود ، زیرا 0. 09 ٪ از اندازه تجارت 9 دلار است (1000 واحد x 10. 00 $ = 10،000 $ 0. 09 ٪).

شرکت ABC نرخ حاشیه 20 ٪ دارد ، به این معنی که شما فقط باید 20 ٪ از کل ارزش تجارت را به عنوان حاشیه موقعیت واریز کنید. بنابراین ، در این مثال حاشیه موقعیت شما 2000 دلار خواهد بود (1000 واحد x 10 $ = 10،000 $ x 20 ٪)

به یاد داشته باشید که اگر قیمت علیه شما حرکت کند ، ضررها بر اساس ارزش کامل موقعیت خواهد بود.

نتیجه الف: تجارت سودآور

پیش بینی شما صحیح بود و قیمت طی هفته آینده به 11. 00 دلار / 11. 02 دلار افزایش می یابد. شما تصمیم می گیرید با فروش 11. 00 دلار (قیمت فروش فعلی) تجارت خرید خود را ببندید. به یاد داشته باشید ، هنگام خروج از تجارت ، کمیسیون متهم می شود ، بنابراین هنگام بستن تجارت ، هزینه 9. 90 دلار اعمال می شود ، زیرا 0. 09 ٪ از اندازه تجارت 9. 90 دلار است (1000 واحد x 11. 00 دلار = 11،000 x 0. 09 ٪).

قیمت 1. 00 دلار به نفع شما ، از 10. 00 سنت (قیمت اولیه خرید) به 11. 00 دلار سنت (قیمت فروش فعلی) منتقل شده است. برای محاسبه سود خود 1000 دلار ، این تعداد را با تعداد واحدهایی که خریداری کرده اید ضرب کنید ، سپس هزینه کل کمیسیون (9 دلار در ورودی + 9. 90 دلار در خروج = 18. 90 دلار) را کم کنید که منجر به سود کل 981. 10 دلار می شود

نتیجه ب: تجارت از دست رفته

متأسفانه پیش بینی شما اشتباه بوده و قیمت شرکت ABC طی هفته آینده به 9. 30 دلار / 9. 32 دلار کاهش می یابد. شما فکر می کنید که احتمالاً قیمت همچنان به این نتیجه می رسد ، برای محدود کردن ضرر و زیان خود ، تصمیم می گیرید 9. 30 دلار (قیمت فعلی) برای بستن تجارت بفروشید. از آنجا که کمیسیون هنگام خروج از تجارت نیز هزینه می شود ، هزینه 8. 37 دلار اعمال می شود ، زیرا 0. 09 ٪ از اندازه تجارت 8. 37 دلار است (1000 واحد x 9. 30 $ = 9،300 x 0. 09 ٪).

این قیمت 70 سنت در برابر شما ، از 10. 00 دلار (قیمت اولیه خرید) به 9. 30 دلار (قیمت فروش فعلی) منتقل شده است. برای محاسبه ضرر 700 دلار ، به علاوه کل هزینه کمیسیون (9 دلار در ورودی + 8. 37 دلار در خروج = 17. 37 دلار) این را با تعداد واحدهایی که خریداری کرده اید ضرب کنید.

CFD های کوتاه فروش در بازار در حال سقوط

تجارت CFD با هدف سودآوری از حرکت پیش بینی شده رو به پایین ، شما را قادر می سازد (کوتاه) ابزاری را بفروشید. اگر پیش بینی شما صحیح است ، می توانید ساز را با قیمت پایین تر خریداری کنید تا سود کسب کنید. اگر نادرست باشید و ارزش آن افزایش یابد ، ضرر خواهید کرد. این ضرر می تواند از سپرده های شما فراتر رود.

محافظت از سبد فیزیکی خود با تجارت CFD

اگر قبلاً در یک سبد موجود از سهام فیزیکی با کارگزار دیگری سرمایه گذاری کرده اید و فکر می کنید ممکن است برخی از ارزش خود را در کوتاه مدت از دست بدهند ، می توانید با استفاده از CFDS سهام فیزیکی خود را محافظت کنید. با فروش کوتاه همان سهام در CFDS ، می توانید از پایین آمدن کوتاه مدت سود خود را برای جبران هرگونه ضرر و زیان موجود در سبد موجود خود بدست آورید.

به عنوان مثال ، می گویند شما 5000 دلار سهام فیزیکی ABC Corp را در نمونه کارها خود نگه دارید. شما می توانید ارزش معادل ABC Corp را با CFDS کوتاه کنید. سپس ، اگر قیمت سهام ABC Corp در بازار اساسی قرار بگیرد ، ضرر در ارزش سهام فیزیکی شما به طور بالقوه می تواند با سود حاصل از تجارت CFD کوتاه فروش شما جبران شود. سپس می توانید از تجارت CFD خود خارج شوید تا سود خود را تضمین کنید زیرا پایین آمدن کوتاه مدت به پایان می رسد و ارزش سهام فیزیکی شما دوباره افزایش می یابد.

استفاده از CFDS برای محافظت از پرتفوی سهم فیزیکی یک استراتژی محبوب برای بسیاری از سرمایه گذاران ، به ویژه در بازارهای بی ثبات است.

در یکی از وبینارهای یا سمینارهای تجاری معمولی CFD ما شرکت کنید و مهارت های تجارت CFD خود را بهبود بخشید.

متداول

چگونه می توانم CFD را تجارت کنم؟

شما می توانید با باز کردن یک حساب آزمایشی CFD ، CFD را تجارت کنید. ما طیف گسترده ای از بازارهای مالی را برای تجارت از جمله فارکس ، شاخص ها ، کالاها ، سهام ، ETF و خزانه داری ارائه می دهیم.

چه مدت می توانید قراردادهای CFD را برای آن نگه دارید؟

در اکثر ابزارها ، بسته به استراتژی معاملاتی خود می توانید قراردادهای CFD را تا زمانی که می خواهید نگه دارید. این می تواند مدت زمان بین چند ثانیه تا چند ماه باشد. با این حال ، هزینه های اضافی برای در نظر گرفتن موقعیت های شبانه وجود دارد. در مورد هزینه های نگهدارنده CFD بیشتر بدانید.

آیا تجارت CFD برای مبتدیان خوب است؟

تجارت CFD برای تمام سطوح تجربه تجارت ، از مبتدی تا حرفه ای مناسب است. ما منابع گسترده ای برای کمک به مبتدیان برای شروع کار داریم و همچنین می توانید یک حساب معاملاتی Demo CFD را باز کنید تا با صندوق های مجازی بدون ریسک عمل کنید.

آیا می توانید بیش از سرمایه گذاری در CFD از دست بدهید؟

شما می توانید در هنگام تجارت CFD با اهرم ، سرمایه بیشتری را از دست بدهید ، زیرا اهرم به عنوان شمشیر دو لبه عمل می کند ، به این معنی که بسته به اینکه بازار در شما حرکت می کند ، سود و ضرر براساس ارزش کامل تجارت است. لطف. با این حال ، با محافظت از تعادل منفی ، هرگز نمی توانید بیشتر از ارزش حساب خود را از دست بدهید. در مورد خطرات CFD و نحوه مبارزه با آنها در راهنمای مدیریت ریسک ما ، مانند استفاده از سفارشات متوقف کردن ، بخوانید.

یک حساب کاربری بورس باز کنید

به طیف گسترده ای از محصولات بورس ماوراء ، ابزارهای معاملاتی و ویژگی های تجاری دسترسی پیدا کنید.

چرا سهام تجارت با CMC Markets؟

لینک های یادگیری

افتخار 3 ساله خیریه پیوندهای یادگیری ، کمک به کودکان دارای ناتوانی در یادگیری و مشکلات در سراسر استرالیا.

باشگاه فوتبال سنت کیلدا

افتخار 3 ساله خیریه پیوندهای یادگیری ، کمک به کودکان دارای ناتوانی در یادگیری و مشکلات در سراسر استرالیا.

خطوط CFD 24 ساعت ، صبح دوشنبه - صبح روزهای فراری باز می شود

خطوط معاملاتی به اشتراک بگذارید 7. 30 صبح - 7. 00 بعد از ظهر (زمان سیدنی) ، دوشنبه - فری

CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd سطح 20 ، برج 3 ، برج های بین المللی 300 Barangaroo Avenue NSW 2000 - سیدنی - استرالیا

برنامه ما را بارگیری کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید ، کنترل و انعطاف پذیری بیشتری برای تجارت اوج عملکرد کسب کنید.

برنامه معاملاتی را به اشتراک بگذارید

سرمایه گذاری در محصولات مشتق بازارهای CMC خطرات قابل توجهی را به همراه دارد و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. شما دارایی های اساسی را در اختیار ندارید یا علاقه ای به آن ندارید. توصیه می کنیم به دنبال مشاوره مستقل باشید و اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کنید. گسترش ممکن است وابسته به نقدینگی و نوسانات بازار باشد.

اطلاعات موجود در این وب سایت بدون در نظر گرفتن اهداف ، وضعیت مالی یا نیازهای شما تهیه می شود.

در نتیجه ، شما باید اطلاعات را با توجه به اهداف ، وضعیت مالی و نیازهای خود در نظر بگیرید. CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd ABN 11 100 058 213 ، AFSL شماره 238054 (صادرکننده محصول مشتق) ، CMC Markets Stockbroking Limited ، شرکت کننده در گروه ASX (بورس اوراق بهادار استرالیا) و SSX (Sydney Stock) و CBOE (قبلاً شناخته شده بودبه عنوان Chi-X) ، ABN 69 081 002 851 ، AFSL شماره 246381 (ارائه دهنده خدمات بورس) محصولات و/یا خدمات مالی را ارائه می دهد. برای شما مهم است که بیانیه افشای محصول مربوطه ("PDS") یا یادداشت اطلاعاتی (برای حساب های CMC Pro) و سایر اسناد مربوط به CMC Marketes را قبل از تصمیم گیری در مورد دستیابی یا عدم دستیابی به محصولات مالی در نظر بگیرید. لطفاً همچنین به راهنمای خدمات مالی و یادداشت اطلاعاتی ما (برای حساب های CMC Pro) که حاوی جزئیات هزینه ها و هزینه های ما و تعیین بازار هدف ما برای محصولات CFD و گزینه های معامله ای مبادله ای است که شامل توضیحات مربوط به محصولات مالی ما مناسب است ، مراجعه کنید. همه این اسناد در cmcmarkets. com. au موجود است یا می توانید با شماره 1300 303 888 با ما تماس بگیرید.

اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است.