نحوه محاسبه و درک نکات محوری

نقاط محوری یکی از قدیمی ترین ابزارهای تحلیل فنی موجود است و یکی از محبوب ترین روش ها برای تعیین سطوح کلیدی مانند پشتیبانی و مقاومت و همچنین جهت قیمت آینده باقی مانده است.

قبل از ظهور معاملات صفحه نمایش ، معامله گران طبقه در بورس اوراق بهادار طیف گسترده ای از نمودارها و شاخص های فنی را که اکنون می توانند به آنها دسترسی پیدا کنند ، ندارند و مجبور بودند بر اساس اقدام قیمت روز گذشته با چند محاسبات انجام دهند.

در آغاز هر روز معاملاتی ، معامله گران طبقه یک نقطه مهم را برای روز معاملاتی فعلی بر اساس قیمت بالا ، پایین و بسته شدن روز گذشته محاسبه می کنند. آنها سپس از این نقطه محوری برای محاسبه دو سطح پشتیبانی و دو سطح مقاومت برای کمک به تجارت خود در طول روز استفاده می کنند.

اگرچه نقاط محوری از آن زمان به طیف گسترده ای از شاخص های فنی دیگر پیوسته اند ، اما آنها یکی از مطمئن ترین روش ها برای پیش بینی نقاط عطف اصلی در بازار هستند. در اینجا ، ما می خواهیم به شما نشان دهیم که چگونه می توانید نکات محوری خود را محاسبه کنید ، و چگونه می توانید یافته های خود را تفسیر کنید.

نمونه هایی در بازه های زمانی مختلف

برای مدت زمان بسیار کوتاهی ، به عنوان مثال 1 ، 5 ، 10 و 15 دقیقه ، شما می توانید از نقاط محوری بر اساس بالا ، کم و نزدیک روز گذشته استفاده کنید. پس از تنظیم آنها ، آنها برای باقی مانده روز تغییر نمی کنند.

برای بازه های زمانی سی و شصت دقیقه ، از هفته قبل از بالا ، پایین و نزدیک استفاده می کنید. اینها در آغاز هفته تنظیم شده و تا زمانی که نقاط محوری جدید در پایان آن هفته محاسبه نشود ، بدون تغییر باقی می مانند.

برای نمودارهای روزانه ، نقاط محوری با استفاده از داده های ماه قبل محاسبه می شوند. اینها در اولین ماه محاسبه می شوند و برای کل ماه ثابت هستند. به عنوان مثال ، نقاط محوری محاسبه شده در اول مارس براساس فوریه بالا ، پایین و نزدیک است و تا اول آوریل در جای خود باقی می ماند.

نمودارهای هفتگی و ماهانه از نقاط محوری بر اساس داده های سال قبل استفاده می کنند ، تقریباً به همان روشی که نمونه های فوق داده شده است.

انواع مختلف نقاط محوری

چندین روش مختلف برای محاسبه نقاط محوری وجود دارد ، اما ما سه نوع محبوب ترین - استاندارد ، فیبوناچی و دانمارک را بیان کرده ایم - در اینجا ، با دستورالعمل هایی در مورد چگونگی محاسبه آنها. هیچ نوع "بهترین" نوع نقطه محوری وجود ندارد ، زیرا همه آنها کاربردهای خود را دارند. همه اینها به سبک و استراتژی تجارت شما و همچنین کلاسهای دارایی که تجارت می کنید بستگی دارد. به همین دلیل است که ارزش آن را دارد که همه آنها را امتحان کنید و نتایج را مقایسه کنید تا ببینیم کدام یک از آنها بهترین نتیجه را در موقعیت های خاص به شما می دهد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که همه اینها مقادیر مختلفی از خطوط پشتیبانی و مقاومت را ارائه می دهند ، با این که نقاط محوری دانمارک فقط یک مجموعه را تولید می کنند ، نقاط محوری استاندارد که دو مجموعه تولید می کنند و نقاط محوری فیبرچی تولید می کنند. در مثالهایی که در زیر آمده است ، ما باید از نقاط محوری استاندارد استفاده کنیم تا اصول اساسی را نشان دهیم ، اما این روند برای انواع دیگر مشابه است. بیشتر برنامه های نمودار به شما امکان می دهد تا هر سه نوع را برای اهداف مقایسه پوشش دهید.

محاسبه نقاط محوری استاندارد

اینها اساسی ترین نوع نقاط محوری هستند و همچنین متداول ترین آنها است. نقاط محوری استاندارد با یک نقطه محوری پایه شروع می شوند ، که میانگین ساده قیمت بالا ، پایین و بسته است. این نقطه محوری به عنوان یک خط جامد بین سطح پشتیبانی و مقاومت حاصل از این نقطه محوری نشان داده شده است.

در اینجا محاسبات مورد نیاز برای نقاط محوری استاندارد وجود دارد:

Pivot Point (P) = (High + Low + Close)/3

پشتیبانی 1 (S1) = (P x 2) - HIGH

پشتیبانی 2 (s2) = p - (بالا - کم)

مقاومت 1 (R1) = (P x 2) - کم

مقاومت 2 (R2) = P + (زیاد - کم)

در اینجا نمونه ای از نمودار 15 دقیقه ای با نقاط محوری استاندارد روی آن آورده شده است. در ابتدای روز معاملاتی در تاریخ 9 ژوئن ، نقطه محوری در وسط قرار دارد ، سطح پشتیبانی زیر است و سطح مقاومت بالاتر است. اینها در طول روز ثابت خواهند ماند.

محاسبه نقاط محوری فیبوناچی

نقاط محوری فیبوناچی دقیقاً برابر با نقاط محوری استاندارد هستند ، اما از محاسبات مختلف برای استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند. با استفاده از نقطه محوری پایه ، که دوباره یک میانگین ساده از ضرب های فیبوناچی بالا ، کم و نزدیک مربوطه از دیفرانسیل کم کم به سطح مقاومت اضافه می شود و برای تشکیل سطح پشتیبانی کم می شود.

Pivot Point (P) = (High + Low + Close)/3

پشتیبانی 1 (S1) = P -

پشتیبانی 2 (S2) = P -

پشتیبانی 3 (S3) = P -

مقاومت 1 (R1) = P +

مقاومت 2 (R2) = P +

مقاومت 3 (R3) = P +

در نمودار زیر ، R1 و S1 بر اساس 38. 2 ٪ است. R2 و S2 بر اساس 61. 8 ٪ است. و R3 و S3 براساس 100 ٪ است.

محاسبه نقاط محوری Demark

اینها از فرمول متفاوتی برای محاسبه پایه استفاده می کنند و فرمول های محاسبه پشتیبانی و مقاومت نیز متفاوت است. نقاط محوری Demark مشروط به رابطه بین قیمت های افتتاح و بسته شدن هستند ، به شرح زیر:

در صورت بستنباز ، سپس x = (2 x بالا) + کم + نزدیک

اگر بسته = باز شود ، سپس x = بالا + پایین + (2 x نزدیک)

Pivot Point (P) = x/4

پشتیبانی از 1 (S1) = x/2 - بالا

مقاومت 1 (R1) = x/2 - کم

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، نقاط محوری دانمارک فقط یک پشتیبانی و یک سطح مقاومت دارند.

درک نکات محوری

Pivot Points لحن را برای عملکرد قیمت در تمام بازه زمانی مورد مطالعه قرار می دهد. هر حرکت بالاتر از نقطه محوری (خط میانی مشخص شده "P") مثبت است و نشان دهنده قدرت با هدف به سطح مقاومت اول است. یک حرکت بالاتر از سطح مقاومت اول ، یک حرکت حتی قوی تر با هدف به سطح مقاومت دوم را نشان می دهد.

همین اصل در مورد عملکرد قیمت رو به پایین در معکوس اعمال می شود. حرکت زیر نقطه محوری ضعف را با هدف سطح پشتیبانی اول نشان می دهد. حرکت زیر سطح پشتیبانی اول ضعف حتی بیشتر را نشان می دهد ، با هدف به سطح پشتیبانی دوم.

سطح پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت حاصل از نقاط محوری می تواند به همان روشی که سطح پشتیبانی و مقاومت عادی است ، استفاده شود. وقتی این سطوح بازی می شوند ، باید به عملکرد قیمت توجه داشته باشید زیرا آنها می توانند پیش بینی کننده های کاملاً دقیقی از این امر باشند. اگر قیمت ها به یک سطح پشتیبانی و سپس شرکت کاهش یابد ، معامله گران می توانند برای یک آزمایش موفق مراقب باشند و سپس از پشتیبانی گزاف گویی کنند. از الگوی یا شاخص نمودار صعودی نیز می توان برای تأیید گزاف گویی به سمت بالا از سطح پشتیبانی استفاده کرد. با همان نشانه ، اگر قیمت ها به سطح مقاومت و سپس غرفه افزایش یابد ، معامله گران باید به دنبال الگوی یا شاخص نمودار نزولی باشند تا رکود از سطح مقاومت را تأیید کنند.

شما می توانید از سطح پشتیبانی و مقاومت دوم استفاده کنید تا در هنگام بیش از حد دارایی یا بیش از حد دارایی را مشخص کنید. اگر قیمت بالاتر از سطح مقاومت دوم باشد ، قدرت را نشان می دهد ، اما همچنین نشان می دهد که دارایی ممکن است بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد و به زودی بازپرداخت می شود. در مقابل ، یک حرکت زیر حمایت دوم ضعف را نشان می دهد ، اما همچنین نشان می دهد که دارایی ممکن است در وضعیتی بیش از حد فروخته باشد که می تواند منجر به گزاف گویی شود.

استفاده صحیح از نقاط محوری

همانطور که از مثالهای بالا می بینیم ، نقاط Pivot روشی را برای تعیین جهت قیمت احتمالی و تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت برای اطلاع رسانی در تصمیمات تجاری خود در اختیار بازرگانان قرار می دهند. در حالی که بازار اغلب از بالا یا پایین تر از نقطه محوری شروع می شود ، تا زمانی که از این نقطه محوری مرکزی عبور نشود ، سطح پشتیبانی و مقاومت در حال بازی نیست. اگرچه آنها در ابتدا برای اطلاع رسانی استراتژی های کوتاه مدت معامله گران کف طراحی شده بودند ، اما می توانند در طیف گسترده ای از بازه های زمانی مفید باشند.

نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که نقاط محوری کل داستان را بیان نمی کنند ، و به همین ترتیب برای به دست آوردن تصویری کامل تر از بازار ، باید در رابطه با سایر شاخص ها استفاده شود. به عنوان مثال ، می توان از یک الگوی معکوس شمعدانی نزولی برای تأیید معکوس در سطح مقاومت دوم استفاده کرد. یک برپایی در MACD می تواند یک تست پشتیبانی موفق را تأیید کند ، در حالی که خواندن زیاد در یک نشانگر RSI می تواند تأیید کند که نقض پشتیبانی دوم نشانگر فروش بیش از حد است.