از دست دادن توقف توقف چیست؟

از دست دادن توقف توقف چیست؟ضرر توقف توقف نوعی سفارش است که توسط معامله گران استفاده می شود که در آن محدوده ای را تعیین می کنند - معمولاً حداکثر ارزش یا درصد - در میزان ضرر و زیان آنها مایل به متحمل شدن در یک تجارت خاص هستند. معامله گران از سفارشات ضرر توقف به عنوان راهی برای محافظت از خود در برابر سقوط غیر منتظره در قیمت امنیت یا دارایی استفاده می کنند.

با توجه به این تعریف ساده ، در این مقاله ، ما یک شیرجه عمیق را انجام خواهیم داد که دقیقاً چه چیزی از دست دادن توقف توقف ، نحوه کار آنها ، چرا معامله گران از آنها استفاده می کنند و چگونه می توانید آنها را در استراتژی تجارت خود بگنجانید.

سفارش توقف توقف یکی از رایج ترین انواع سفارشات است که توسط معامله گران روزانه مورد استفاده قرار می گیرد تا به آنها در اجرای استراتژی های معاملاتی خود کمک کند. با رسیدن به آنچه در آن هستند ، می توانید مهارت های تجاری خود را پیشرفت کنید.

از دست دادن توقف توقف بسیار شبیه به یک ترتیب از دست دادن توقف منظم است ، اما تفاوت های اساسی بین این دو وجود دارد. با این گفته ، بیایید نگاهی دقیق تر به آنچه در آن است!

از دست دادن توقف چیست؟

قبل از اینکه مشخص کنیم که از دست دادن توقف دنباله دار چیست ، ابتدا باید درک اساسی در مورد سفارش منظم از دست دادن توقف داشته باشیم.

در اصل ، ضرر توقف نوعی سفارش است که برای کمک به معامله گران هرگونه سود حاصل از آنها را تأمین می کند. این کار را با محافظت از شما در برابر هرگونه ضرر بیشتر انجام می دهد ، پس از شروع قیمت به سمت پایین.

این کار با در نظر گرفتن مبلغی که می تواند از دست بدهد قبل از شروع سفارش برای بسته شدن تجارت ، کار می کند. محدودیت توقف نوعی نظم است که وقتی قیمت امنیت به یک آستانه خاص برسد ، به یک سفارش بازار تبدیل می شود - از این به عنوان "قیمت توقف" یاد می شود.

سفارشات توقف قرار است به طور خودکار در اکثریت قریب به اتفاق کارگزاران و سیستم عامل های معاملاتی شروع به کار کنند. آنها یکی از متداول ترین نوع نظمی هستند که شما خواهید دید ، در درجه اول که آنها مزایای زیادی به عنوان راهی برای محافظت از سود تجاری دارند.

یک سفارش از دست دادن توقف در حال انجام به روشی بسیار مشابه با سفارش از دست دادن توقف منظم کار می کند ، اگرچه تفاوت های کلیدی وجود دارد که اکنون ما تعیین خواهیم کرد.

مقالات مرتبط

• نوسانات ضمنی چیست؟
• نشانگر MACD توضیح داد
• کاهش ارزش چیست؟

مزایا و مضرات سفارشات توقف

همانطور که می بینیم ، سفارشات از دست دادن توقف معمولاً در استراتژی های معاملاتی آنها توسط معامله گران استفاده می شود. اما مزایای این نوع سفارش دقیقاً چیست؟

• سفارشات از دست دادن توقف برای محدود کردن میزان ضرر و زیان یک سرمایه گذار ممکن است هنگام حرکت قیمت در برابر موقعیت آنها ، محدود شود.
• سفارشات از دست دادن به شما امکان می دهد بدون نیاز به نظارت مداوم از منابع خود ، ضررهای احتمالی خود را از قبل محدود کنید تا این اقدام را به صورت دستی انجام دهید.

با این حال ، با وجود این مزایای آشکار ، برخی از مشکلات احتمالی یا مشکلات در اجرای سفارشات توقف در استراتژی معاملات شما وجود دارد:

• نوسانات قیمت کوتاه مدت می تواند ترتیب از دست دادن توقف را فعال کند و فروش غیر ضروری را ایجاد کند که سود شما را محدود کند.
• ممکن است قیمت ها بلافاصله پس از فعال شدن از دست دادن توقف شروع به افزایش کنند.
• فهمیدن اینکه چه سطحی برای قرار دادن دستور از دست دادن متوقف شده از قبل نیاز به سطح بالایی از دانش و درک دارد.
• مبتدیان ممکن است بازارها را به اندازه کافی درک نکنند تا آنها را به درستی قرار دهند.

با وجود این ، سفارشات از دست دادن توقف ابزاری ساده است که دارای مزایای قابل توجهی است. با توجه به این مزایا ، اکنون ما با دقت بیشتری به دستور از دست دادن توقف متوقف خواهیم شد ، که این یک تغییر منظم از دست دادن توقف است.

چه موقع باید از دست دادن توقف استفاده کنید؟

اگرچه همیشه ایده خوبی است که سفارشات از دست دادن را در استراتژی تجارت خود اجرا کنید ، اما یک توقف توقف دارای مزایای بسیاری است که باعث می شود آنها به ویژه مفید شوند.

بلافاصله ، آنها وقتی در یک محیط مخصوصاً بی ثبات تجارت می کنید ، مفید هستند. این ممکن است به این دلیل باشد که یا دارایی که شما تجارت می کنید تمایل به نوسانات دارد ، یا به این دلیل که شرایط بازار به طور کلی نوسانات را تجربه می کند.

اگر محدودیت های ضرر خود را با دقت تنظیم کنید ، می توانید خود را در برابر نوسانات قیمت نامنظم محافظت کنید و در عین حال اطمینان حاصل کنید که تا حد امکان از دستاوردهای خود را حفظ می کنید.

بنابراین قرار دادن یک دستور توقف دنباله دار نیاز به بررسی دقیق عملکرد تاریخی سهام و همچنین درک صحیح از شرایط فعلی بازار دارد. قرار دادن محدودیت ضرر توقف بیش از حد نزدیک به قیمت فعلی بازار ممکن است منجر به این شود که سفارش خیلی زود انجام شود. با این حال ، قرار دادن آن خیلی دور از قیمت فعلی بازار شما را به خطر می اندازد تا خطر بیشتری داشته باشد.

بنابراین ، یک سفارش از دست دادن توقف متوقف می شود و به بهترین وجه در زیر بازار قرار می گیرد که طولانی می روید - یعنی تجارت "خرید". برعکس ، اگر کوتاه می روید - یعنی قرار دادن سفارش فروش - بهترین حالت بالاتر از قیمت بازار است.

یک استراتژی کلی خوب این است که ترتیب توقف ضرر را از قیمت بازار متناسب با میزان سرمایه ای که مایل به ریسک کردن آن در آن تجارت هستید ، دور کنید.

مشکلات مربوط به از دست دادن متوقف کردن

اگرچه سفارشات توقف توقف مزایا و پیشرفت های زیادی را نسبت به سفارشات از دست دادن توقف منظم ارائه می دهد ، اما هنوز خطراتی به آنها دارند که معامله گران باید در خاطر داشته باشند.

بدیهی است که این خطر وجود دارد که آنها بتوانند شما را خیلی زود از تجارت خارج کنند ، وقتی قیمت بازار یک دارایی یا امنیت فقط کمی عقب می رود. در این شرایط ، فقط تغییرات جزئی در بازار وجود دارد ، نه یک معکوس واقعی که شما را در معرض خطر قرار می دهد.

برای جلوگیری از این امر ، می توانید ضرر توقف توقف را به اندازه کافی دور از قیمت فعلی در سطحی که فکر می کنید فقط در صورت عملی شدن یک معکوس واقعی حاصل می شود ، قرار دهید.

یکی دیگر از انتقادات مرتبط با این است که ضررهای توقف توقف شما را از حرکات عمده بازار که ممکن است بیشتر از آستانه ضرر شما باشد ، محافظت نمی کند. به عنوان مثال ، اگر محدودیت توقف توقف را برای 5 ٪ پایین تر از قیمت بازار تعیین کرده اید اما در واقع 30 ٪ تغییر می کند ، ممکن است سفارش ایجاد نشود.

برای دستیابی به این موضوع ، برخی از معامله گران پیشنهادات ضرر و زیان متوقف کننده را پیشنهاد می کنند تا فرصت کافی برای اطمینان از فعال شدن آن وجود داشته باشد.

مثال از دست دادن توقف

بیایید بگوییم که شما 1000 دلار سهام ABC Inc. خریداری کرده اید.

شما از تحقیقات خود می دانید که شرکت ABC تمایل دارد قبل از بالا رفتن از قیمت ، بازپرداخت های بین 5 تا 8 ٪ را تجربه کند.

این درک به شما این احساس را می دهد که کجا می توانید توقف دنباله دار را قرار دهید. اگر قرار بود سفارش توقف 3 ٪ یا 5 ٪ را انتخاب کنید ، ممکن است خیلی محکم باشد. به همین ترتیب ، اگر قرار بود بیش از 8 ٪ فراتر از 8 ٪ بروید - به عنوان مثال ، 20 ٪ - اگر این امر به فراتر از آن سقوط کند ، این ممکن است شما را به طور غیر ضروری باز کند تا در معرض خطر قرار گیرد و یک معکوس واقعی بازار در حال انجام است.

با توجه به این نکته ، از دست دادن توقف مؤثرتر بین 10 تا 12 درصد خواهد بود. این امر به شما فضای کافی می دهد تا در برابر نوسانات منظم در بازار مقاومت کنید ، در حالی که شما را از قطره های بزرگتر که نشان دهنده وارونگی روند است ، محافظت می کند.

پس از تنظیم سفارش ضرر توقف توقف ، 10 ٪ ، با افزایش قیمت سهام ABC Inc. دنبال می شود. بنابراین ، به عنوان مثال ، اگر قیمت ABC Inc. تا 1250 دلار حرکت کند ، اگر قیمت زیر 1،125 دلار کاهش یابد ، سفارش فروش شروع می شود.

نتیجه

به طور خلاصه ، ضرر توقف توقف نوعی سفارش از دست دادن توقف است که اغلب توسط معامله گران به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک استفاده می شود.

این شبیه به یک دستور از دست دادن توقف است ، اگرچه با تعیین آستانه ای که قیمت فعلی بازار را دنبال می کند ، کمی متفاوت عمل می کند. به این معنا ، به جای اینکه در یک نقطه خاص قرار بگیریم ، به دستور توقف اجازه می دهد تا ضمن ارائه محافظت ، با نوسانات و نوسانات بازار مقابله کند.

سفارشات از دست دادن توقف توقف انعطاف پذیر تر از سفارشات از دست دادن توقف منظم است و نیازی به تنظیم مجدد دستی نخواهد بود.

با وجود این مزایا و این انعطاف پذیری ، با این وجود ، شما هنوز هم باید از نزدیک بازارها را کنترل کنید حتی در صورت محدودیت توقف توقف در محل. همیشه در مورد ورود و خروج از قبل تصمیم بگیرید و هرگز بیش از حد به این نوع سفارش اعتماد نکنید اگر احساس تغییر در بازار را دارید - به ویژه در جایی که بازار در حال اوج است یا به رکورد های جدید رسیده است.

با توجه به این درک ، شما اکنون مجهز به اجرای یکی از متداول ترین انواع سفارشات در استراتژی های معاملاتی خود هستید. اجرای یک استراتژی تجاری مؤثر شما را ملزم به درک همه انواع سفارشات در اختیار شما می کند.

بیانیه ریسک: تجارت ارزی در حاشیه دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این احتمال وجود دارد که بتوانید بیشتر از سپرده اولیه خود از دست بدهید. درجه بالایی از اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند.