شاخص ATR (متوسط محدوده واقعی) در تجارت چیست

تجزیه و تحلیل فنی بازار مالی از ابزارهایی مانند الگوهای نمودار ، شاخص ها ، خطوط روند و میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تعیین بهترین خروج ، ورود ، ضرر متوقف کردن توقف و اندازه موقعیت در فعالیت های تجاری استفاده می کند.

بازار رمزنگاری بسیار بی ثبات است و از منطقه ای از نوسانات کم به منطقه ای از نوسانات بالا و برعکس تغییر می کند. از متوسط دامنه واقعی می توان برای تعیین معاملات و خروج های انفجاری پس از روند استفاده کرد. دامنه متوسط واقعی می تواند در کلیه بازارهای مالی ، فارکس ، رمزنگاری یا سایر موارد اعمال شود.

یکی از دشوارترین جنبه های تجارت در بازار مالی ، از جمله cryptocurrency ، به حداقل رساندن ریسک و ضرر در حالی است که حداکثر سود را با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار مانند میانگین محدوده واقعی (ATR) به حداکثر می رساند.

این راهنمای متوسط محدوده واقعی بر نحوه ترسیم ATR ، نحوه کار ، چگونگی محاسبه ATR ، آنچه ATR به شما می گوید ، و چگونگی مشاهده فرصت های عالی تجارت با استفاده از این تکنیک ساده اما قدرتمند است.

ATR چیست و چگونه از آن استفاده می کنید

میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای تعیین نوسانات قیمت دارایی های رمزنگاری استفاده می شود. این ابزار می تواند در بازار فارکس ، سهام و رمزنگاری استفاده شود.

تحلیلگر فنی Welles Jr این ابزار را در کتاب خود در تجارت تجزیه و تحلیل فنی معرفی کرد.

نشانگر ATR به معامله گران کمک می کند تا نوسانات را اندازه گیری کنند و به آنها کمک می کند تا بازار مناسب را برای به حداکثر رساندن ریسک پیدا کنند. بیشتر معامله گران رمزنگاری با اندازه موقعیت یا از دست دادن متوقف می شوند. ATR فقط یک شاخص نیست بلکه ابزاری عالی است که به معامله گران کمک می کند تا ریسک را منطقی مدیریت کنند زیرا از دست دادن متوقف در محل استفاده می کنند.

سفارشات از دست دادن متوقف می تواند برای اکثر معامله گران مشکل باشد. ضرر گسترده تر ، بازرگانان را در معرض از دست دادن پول زیادی قرار می دهد و ضرر جزئی یا محکم تر باعث می شود تا معامله گر در هیچ زمان از بازار خارج شود.

درک ATR به عنوان یک معامله گر به شما در بازار رمزنگاری می بخشد. شانس شما برای قرار گرفتن در سمت خوب نوسانات معمولاً در سمت بالا است.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که ATR یک شاخص روند نیست بلکه یک شاخص نوسانات است. بیشتر معامله گران تصور غلط در مورد ATR دارند که یک نشانگر روند است. ATR به معامله گران کمک می کند تا نوسانات بازار را اندازه گیری کند ، نه روند. این نوسانات بازار نه تنها در یک بازار رو به پایین یا صعودی بلکه در یک بازار مختلف یا جانبی نیز وجود دارد.

هنگام استفاده از ATR ، استفاده از آن به عنوان مستقل و بدون برنامه معاملاتی یا شاخص های دیگر برای اعتبارسنجی تنظیمات معاملات غیر منطقی خواهد بود. ATR برای تعیین نوسانات بازار استفاده می شود ، نه به عنوان یک شاخص روند. استفاده از ATR با یک برنامه معاملاتی مناسب پس از اعتبار سنجی سایر ابزارهای تجاری ، فرصت های بیشتری را به شما می دهد.

چگونه نشانگر ATR کار می کند

ATR ابزاری است که برای اندازه گیری نوسانات و شناخت ورود و خروج بازار استفاده می شود. استفاده از ATR به عنوان ابزاری روند برای معاملات اشتباه است. ATR دامنه قیمت در بازار را می دهد. به عنوان مثال ، اگر قیمت BTCUSD برای یک دوره 24. 500 دلار در ATR باشد ، وقتی ATR نشان می دهد دامنه قیمت حدود 24. 500 دلار پیدا می شود ، عاقلانه نیست.

1. ATR نشان دهنده افزایش نوسانات در بازار با افزایش یا گسترش ATR است. از تصویر ، همانطور که قیمت موجود در بازار با هدف پایین آمدن ، ATR نشان دهنده قدرت پشت حرکت با افزایش شدید است و این افزایش فقط برای یک دوره کوتاه قابل تحمل است. ATR در حال گسترش در یک جهت رو به بالا یا رو به پایین ، نشان می دهد که نوسانات برای آن قیمت خاص افزایش می یابد ، همانطور که در 1 و 2 از تصویر برچسب دیده می شود.
2. ATR کم ، همانطور که در برچسب 3 مشاهده می شود ، نشانگر نوسانات کم و کم با دامنه قیمت بیشتر است. این مقادیر کم ATR در طی یک عمل قیمت طولانی پس از نزولی یا صعود ، متداول است ، بنابراین نشانگر ادغام قیمت در آن نقطه با احتمال حرکت عمده به زودی است.

ATR هنگام متوقف کردن ضرر و ورود به محرک ها در نتیجه نوسانات بازار رمزنگاری بسیار مفید است. با توجه به نوسانات بازار ، به راحتی می توان از تجارت متوقف شد و نزدیک شدن به این امر به عنوان یک معامله گر رمزنگاری با استفاده از چندین ATR ، شانس بهتری برای متوقف نشدن به شما می دهد. استفاده از 1. 5 X ATR به عنوان یک بافر برای از دست دادن توقف می تواند شما را از خارج شدن غیر منتظره از تجارت جلوگیری کند.

نحوه محاسبه ATR

وایلدر میانگین پایه نشانگر دامنه واقعی را در محاسبه محدوده واقعی در قیمت در مدتی توضیح داد. سه روش مشترک برای محاسبه ATR قیمت ها به سادگی وجود دارد.

• تفاوت بین جریان زیاد و جریان کم
• تفاوت بین جریان زیاد و نزدیک قبلی
• تفاوت بین نزدیک قبلی و نزدیک فعلی

این برای محاسبه زیر تصویر ساده است و با درک خوبی از میله های شمع ، می توان به متوسط دامنه واقعی قیمت ها بدست آمد. ATR بیش از 14 دوره به عنوان یک مقدار پیش فرض بدست می آید.

فرمول متوسط دامنه واقعی (ATR)

به گفته وایلدر ، ATR صاف شده بیش از 14 دوره بدست می آید.

ATR = (ATR قبلی * (n - 1) + tr) / n

ATR = میانگین دامنه واقعی قیمت ها

n = تعداد دوره ها یا میله ها

دامنه واقعی برای امروز بزرگترین موارد زیر است:

• منهای جریان کمترین میزان فعلی
• منهای جریان قبلی نزدیک قبلی
• نزدیک قبلی منهای نزدیک فعلی

دامنه متوسط واقعی (ATR) به شما چه می گوید؟

اگرچه وایلدر ATR را برای شاخص ها و سهام توسعه داد ، اما می توان از آن برای رمزنگاری استفاده کرد زیرا مستعد ابتلا به نوسانات بازار است. ATR توسط معامله گران برای ورود و خروج از معاملات استفاده می شود و به ابزاری مفید برای سیستم معاملاتی آنها تبدیل شده است. از ATR برای تعیین جهت تجارت استفاده نمی شود زیرا بیشتر معامله گران تصور غلط دارند اما می توانند عمدتا برای نوسانات مورد استفاده قرار گیرند. از آن برای اندازه گیری عملکرد قیمت که در مدتی اتفاق می افتد استفاده می شود.

معامله گران همچنین از ATR به عنوان یک ضرر توقف برای معاملات خود استفاده می کنند تا از شکار متوقف شوند و به همین ترتیب ، ATR در حین اقدامات قیمت به عنوان یک بافر دیده می شود. 1. 5 X ATR برای تعیین ضرر مناسب در هنگام تجارت استفاده می شود.

چگونه با نشانگر ATR تجارت می کنید؟

متوسط دامنه واقعی نوسانات بازار را اندازه گیری می کند ، نه روندها یا جهت بازار. بیشتر معامله گران این تصور غلط را دارند که ATR روندها را اندازه گیری می کند و نشان دهنده جهت حرکت بعدی است.

ATR روند یا جهت را به ما نمی گوید بلکه فقط نوسانات در حدود یک محدوده قیمت است. معامله گران از میانگین محدوده واقعی برای دنباله سفارشات ضرر استفاده می کنند. فرض کنید ATR در BTCUSD نشان می دهد سطح نوسانات پایین است. در این حالت ، معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که از دست دادن توقف محکم استفاده کنند ، اما اگر نوسانات در آن روز بسیار زیاد باشد ، قرار دادن یک ضرر توقف محکم باعث می شود زودرس ضرر توقف را فعال کند.

یک بازار بی ثبات با ATR بالا برای قرار دادن ضرر توقف به دور از راه اندازی ها ایده آل خواهد بود تا از شکار متوقف شده در حین حرکات قیمت بزرگتر جلوگیری شود.

نمونه ای از نحوه استفاده از متوسط دامنه واقعی (ATR) در Margex

Margex یک بستر مشتق است که به معامله گران رمزنگاری اجازه می دهد تا دارایی های مختلف رمزنگاری را با اهرم حداکثر 100 برابر تجارت کنند.

Margex به گونه ای طراحی شده است که رابط کاربری حتی برای مبتدیان تجارت را ساده می کند و برخی از ویژگی ها شامل آن است

• هیچ هزینه ای پنهان وجود ندارد.
• شما می توانید مبلغ 10 دلار واریز کنید و با محدودیت اهرم 1 دلار تجارت کنید!
• رابط کاربری سپرده و برداشت سریع را تسهیل می کند.
• وقتی در حال حاضر در موقعیتی قرار دارید ، می توانید اهرم خود را تغییر دهید.
• BTC ، USDT ERC20 ، USDT TRC20 ، ETH ، USDC ، DAI ، USDP ، TRON و WBTC همه به عنوان وثیقه پذیرفته شده اند. همچنین می توانید هر جفت تجارت را با هر وثیقه تجارت کنید. نیازی به تعویض سکه نیست.
• تجارت در زمان واقعی به ابزارها و نمودارهای تحلیل فنی نیاز دارد.
• یک برنامه ارجاع با کمیسیون نرخ مسطح تا 40 ٪!

برای شروع تجارت در Margex ، ایجاد کاربران و حساب های جدید و تأیید ایمیل خود برای دستیابی به صفحه UI MARGEX که در آن می توانید از تجارت لذت ببرید ، در حالی که کاربران موجود باید وارد سیستم شوید. شما می توانید در اینجا به Margex دسترسی پیدا کنید.

با فرض اینکه ورود به سیستم عامل Margex را دارید ، به ابزارهای تحلیل فنی آنها دسترسی خواهید داشت که با قیمت های واقعی ساخته شده اند تا به شما در تجارت پول کمک کنند.

1. تجارت - برای دسترسی به ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی که در آن می توانید یکپارچه معاملات خود را انجام دهید ، روی تجارت در بالا کلیک کنید.

2. بازه زمانی - بر روی قسمت برچسب 2 کلیک کنید تا بازه زمانی را که می خواهید بر اساس شخصیت خود تجارت کنید ، تنظیم کنید. می توانید بین بازه های زمانی از یک دقیقه تا یک ماه انتخاب کنید.

3. Candlestick - با کلیک بر روی نماد شمع ها ، می توانید از یک نمودار خط به نمودار شمع یا برعکس تغییر دهید.

4- شاخص ها - با انتخاب شاخص ها ، به تمام شاخص های موجود در پلت فرم Margex دسترسی رایگان خواهید داشت. وقتی روی یک نشانگر کلیک می کنید ، بلافاصله اضافه می شود. اگر یک استراتژی وجود دارد ، می توانید به دنبال شاخص مورد نظر خود باشید.

شما می توانید یک محدوده متوسط واقعی (ATR) را جستجو کنید تا شاخص ها را به استراتژی تجارت خود اضافه کنید.

از تصویر بالا ، پس از افزودن ATR به عنوان یک ابزار معاملاتی ، دامنه پیش فرض آن 14 امتیاز خواهد بود. می توانید آن را بر اساس تنظیمات برگزیده خود تنظیم کنید.

1. ATR در برچسب 1 باعث افزایش شدید به صعود می شود و این نشانگر افزایش نوسانات و به دنبال آن روند نزولی در حرکت بازار است.
2. برچسب 2 نوسانات کم را نشان می دهد زیرا بازار در محدوده است. این مهم است که بدانید ATR نشانگر جهت بازار نیست بلکه فقط می تواند برای اندازه گیری نوسانات بازار مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه استفاده از ATR برای از دست دادن توقف

قبل از پیگیری موقعیت در تجارت ، باید تمام زمینه های مهم از جمله سطح پشتیبانی و مقاومت خود را مشخص کنید. این به شما کمک می کند تا تعیین کنید که از دست دادن توقف خود در کجا تنظیم کنید.

برای تعیین از دست دادن توقف توقف ، از 1. 5 X ATR استفاده کنید که فضای مناسبی برای شکار توقف دارد. به عنوان مثال ، ATR برای BTCUSD 1000 با قیمت فعلی BTCUSD 23800 دلار است.

برای تعیین یک توقف خوب برای موقعیت طولانی یا کوتاه ، انجام خواهید داد

از دست دادن برای موقعیت طولانی = 23800 دلار - (1. 5 x ATR)

از دست دادن برای موقعیت کوتاه = 23800 دلار + (1. 5 X ATR)

پرسش

سؤالات بی شماری در مورد میانگین نشانگر دامنه واقعی وجود دارد ، از جمله نحوه تجارت با آن ، بهترین تنظیمات و غیره. در این بخش از مقاله به سؤالاتی که می خواهید به شما پاسخ داده شود متمرکز شده است.

مقدار ATR خوب چیست؟

هیچ مقدار ثابت یا استاندارد برای ATR وجود ندارد ، اگرچه مقدار پیش فرض ATR 14 امتیاز است. می توانید تنظیمات را بر اساس تنظیمات برگزیده خود تنظیم کنید.

بهترین تنظیم ATR چیست؟

تنظیم ATR دارای یک تنظیم پیش فرض 14 امتیاز است ، اما این تنظیم را می توان بر اساس سرمایه گذار یا شخصیت نویسنده تنظیم کرد. استفاده از تنظیمات برای ATR باید چیزی باشد که برای استراتژی های معاملاتی شما مناسب است.

آیا ATR و RSI یکسان هستند؟

ATR همانند شاخص قدرت نسبی (RSI) نیست. معامله گران یا سرمایه گذاران از ATR برای اندازه گیری نوسانات بازار ، ورود به زمان و خروج استفاده می کنند و برای جلوگیری از شکار متوقف می شوند. RSI حرکت را در طی یک دوره مشخص پیش بینی می کند.

چگونه از ATR و RSI استفاده می کنید؟

استفاده از ATR و RSI بسیار آسان است ، به خصوص در سکوی Margex. در Margex ، شما به صورت رایگان به این ابزارها دسترسی دارید. برای جستجوی ATR و RSI به حساب Margex خود وارد شوید و به شاخص ها بروید ، سپس آنها را به استراتژی های معاملاتی خود اضافه کنید.

از دست دادن ATR چیست؟

این روشی است که بسیاری از معامله گران برای تشخیص از دست دادن متوقف و خروج از موقعیت در صورتی که تجارت علیه آنها باشد یا به نفع آنها باشد ، استفاده می کنند. یادگیری نحوه استفاده از ATR مفید خواهد بود و به شما در جلوگیری از ترک زودرس تجارت کمک می کند.

چگونه از ATR برای مقیاس گذاری استفاده می کنید؟

ATR می تواند با سایر ابزارها و استراتژی ها برای تعیین تنظیمات احتمال زیاد برای تجارت پوست سر استفاده شود. ATR هرگز نباید در هنگام تجارت به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد زیرا این امر نوسانات را اندازه گیری می کند و از دست دادن ضرر و خروج از موقعیت جلوگیری می کند.