تطبیق با بازار - 8 نکته عملی برای معامله گران

اگر به اندازه کافی خوش شانس هستید که می توانید به عنوان یک معامله گر موفقیت پیدا کنید ، نباید خیلی راحت شوید. استراتژی که برای روزها ، هفته ها یا ماه ها کار می کند ، برای همیشه کار نمی کند.

معامله گران شغلی که به موفقیت بلند مدت می رسند ، می دانند که بازار پویا است و استراتژی ها باید با تغییر شرایط بازار سازگار شوند. هرچه زودتر این درس را یاد بگیرید ، بهتر است.

مجبور کردن یک استراتژی که دیگر کار نمی کند منجر به سودآوری سود سخت می شود که در دوره ای که استراتژی شما کار می کرد به دست آورد.

در این پست ، ما قصد داریم در مورد چند نکته مهم برای کمک به شما در حرکت در یک محیط بازار در حال تغییر بحث کنیم.

سازگاری یا هلاک شدن

معامله گران نسبت به عملکرد قیمت واکنش نشان می دهند. ما به امید تکیه نمی کنیم ، و همچنین تعصبات خودمان را در تجارت ارائه نمی دهیم.

ما اطلاعات را در اختیار خود قرار می دهیم ، آن را تجزیه و تحلیل می کنیم و یک برنامه بازی ایجاد می کنیم که به ما امکان سود می دهد.

برای انجام این کار به طور مؤثر ، باید به آنچه کار می کند و آنچه کار نمی کند توجه کنیم.

با تغییر شرایط بازار سازگار شوید. جایگزین می تواند به معنای پایان کار تجاری شما باشد.

مشاهده این پست در اینستاگرام

آنچه هفته گذشته کار کرد ممکن است این هفته کار نکند

روند بازار هفتگی تغییر می کند. آنچه هفته گذشته کار کرد ممکن است این هفته کار نکند. به عنوان مثال ، "سهام Meme" ممکن است یک هفته گرم باشد و در روز دیگر مرده باشد. اگر در طی یک دوره "داغ" برای شکستن سهام بعدی Meme شکار می کنید ، ممکن است خودتان یک استراتژی مؤثر پیدا کرده باشید. اگر در حال شکار سهام Meme Hot بعدی هستید که بازار به روندهای جدید حرکت کرده است ، در حال نبرد با سر و صدا هستید.

اگر یک هفته عالی در بازارها دارید ، تمایل شما این است که هفته آینده این موفقیت را دو برابر کنید. اگر استراتژی شما هنوز مؤثر باشد ، این یک روش عالی برای سودهای مرکب است. اگر استراتژی شما دیگر مؤثر نیست ، احتمالاً دستاوردهای خود را پس می گیرید.

هر هفته با یک تخته سنگ خالی به بازار بیایید و روی آنچه هست و کار نمی کند تمرکز کنید.

مشاهده این پست در اینستاگرام

سعی نکنید از بازار پیشی بگیرید

به عنوان معامله گران ، ما به این پایان نامه پایبند هستیم که "بازار همیشه درست است".

این بدان معنا نیست که بازار همیشه منطقی است - این بدان معنی است که عمل قیمت با صدای بلند صحبت می کند.

برای شناسایی معاملات با قابلیت بالا ، باید مسیر کمترین مقاومت را طی کنید. این به معنای پیوستن به روندها و رفتن با جریان (در مقابل مبارزه با آن) است.

این کار شما نیست که ایده ها و تعصبات خود را به تجارت بپردازید. آیا می خواهید ثابت کنید که حق دارید یا می خواهید پول کسب کنید؟

اگر پایان نامه دارید ، منتظر تأیید باشید. درست بودن کافی نیست - شما باید در زمان مناسب درست باشید.

مشاهده این پست در اینستاگرام

بازاری را که در آن هستید درک کنید

استراتژی های معاملاتی باید شرایط و روندهای بازار را به خود اختصاص دهند.

به عنوان مثال ، اگر استراتژی شما ریشه در خرید شکستن دارد ، باید به نحوه عملکرد شکستن در محیط فعلی بازار توجه کنید.

آیا سهام در حال شکستن چند روزه است یا بیشتر شکست ها از بین می روند؟آیا سهام 50 ٪+ حرکت می کند یا بیشتر حرکات محافظه کارانه است؟

درک شرایط بازار می تواند به شما در اصلاح استراتژی خود کمک کند. به عنوان مثال ، اگر چندین سهام 50 ٪+ شکستگی چند روزه را تجربه کنند ، ممکن است خرید سهام که در یک روز 10 ٪ افزایش می یابد ، قابل قبول باشد. اگر شکستگی ها در حال شکست یا بازده کوچکتر هستند ، ممکن است بخواهید سهام را که در حال حاضر 10 ٪ افزایش یافته است ، تعقیب کنید.

مشاهده این پست در اینستاگرام

چرخه ای را که در آن هستیم درک کنید

به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل خود در مورد شرایط بازار ، باید مراحل چرخه بازار/روند را نیز درک کنید.

روندها برای همیشه دوام ندارند. به تعدادی از بخش هایی که در دو سال گذشته فرصت های تجاری ارائه شده اند فکر کنید - MJ ، EV ، روغن ، سهام Meme ، Tech و غیره.

این بخش ها ممکن است برای روزها ، هفته ها یا ماه ها گرم باشند ، اما در نهایت ، حرکت محو می شود و فرصت های تجارت از بین می رود.

هنگام تجزیه و تحلیل فرصت ها ، در مورد مرحله چرخه ای که ممکن است در آن قرار داشته باشیم فکر کنید. مطمئناً ، شما نمی توانید این را با اطمینان 100 ٪ پیش بینی کنید ، اما هنوز هم می توانید آن را ارزیابی کرده و بر همین اساس خطر را کاهش دهید.

به عنوان نمونه حرکت عظیم GME را از سال 2021 انجام دهید. این تجارت چرخه ای را دنبال کرد زیرا در طی چند هفته قبل از بازگشت به حدود 50 دلار به همان سرعت ، از حدود 25 تا 500 دلار به دست آمد.

معامله گرانی که این حرکت را بازی می کردند (از طرف جلو و پشتی) یا زود ، درست به موقع یا دیر بودند.

سهام برای همیشه مستقیم یا مستقیم پایین نمی رود. توجه به جایی که سهام در چرخه خود قرار دارد می تواند به شما در مدیریت ریسک و برنامه ریزی معاملات مؤثرتر کمک کند.

مشاهده این پست در اینستاگرام

به پول زیادی توجه کنید

نمایشنامه های بزرگ معمولاً توسط بازیکنان بزرگ دامن می زنند.

هنگامی که سهام شکستگی های گسترده ای را تجربه می کند ، شکستگی ها معمولاً با پول بزرگ پشتیبانی می شوند. مطمئناً ، معامله گران خرده فروشی نقش خود را بازی می کنند ، اما "پول بزرگ" درصد بسیار بیشتری از حجم روزانه بازار را به خود اختصاص می دهد.

به عنوان مثال ، خرید صندوق پرچین واحد می تواند معادل ده ها هزار خرید از معامله گران خرده فروشی باشد.

پول بزرگ اغلب حرکتی را سوخت و سپس به سمت بعدی حرکت می کند. توجه کنید که پول بزرگ به کجا می رود.

مشاهده این پست در اینستاگرام

به همبستگی ها توجه کنید

هنگامی که سهام حرکات بزرگی انجام می دهد ، معمولاً یک کاتالیزور وجود دارد. این کاتالیزور می تواند اخبار اقتصادی ، اخبار بازار ، اخبار شرکت و غیره باشد. حتی ممکن است حدس و گمان خالص یا اعتیاد به مواد مخدره باشد.

صرف نظر از این ، شما باید بدانید که کاتالیزورها سهام خود را در حال تجارت می کنند. کاتالیزور روند را سوخت و روند حرکت سهام های فردی را سوخت.

به عنوان مثال ، هنگامی که بیت کوین شروع به شکستن می کند ، بسیاری از سهام دیگر مربوط به رمزنگاری را با آن حرکت می دهد. این سهام نسبت به جنبش بیت کوین در حال حرکت است و تا زمانی که بیت کوین در بازی باشد ، در بازی باقی می مانند. اگر در حال معامله بیت کوین هستید ، باید به کاتالیزور اساسی (یعنی قیمت بیت کوین) توجه کنید.

در مورد هر حرکات دیگر نیز همین کار را می کند. تجارت سهام نفت ، سهام EV و غیره؟درک کنید که کاتالیزورها قیمت را در پیش می گیرند.

مشاهده این پست در اینستاگرام

بین شانس و مهارت تمایز قائل شوید

یافتن و حفظ موفقیت تجارت نیاز به خودآنالیز صادقانه دارد. شما باید معاملات خود را تجزیه و تحلیل کنید تا مشخص کنید چه کاری انجام می دهید و چه اشتباهی انجام می دهید.

این تجزیه و تحلیل باید بصیرت و صادقانه باشد.

یکی از بزرگترین معامله گران تله ای که می تواند در آن قرار بگیرد (به ویژه معامله گران جدیدتر) درگیری با مهارت است.

خوش شانس نیست. همه ما در این بازی برای کسب درآمد هستیم و سود سود است ، خواه از طریق شانس و مهارت.

به گفته این ، هنگامی که معاملات آینده خود را در نظر می گیرید ، تمایز شروع می شود. شانس را نمی توان تکرار کرد. این محصول زمان خوش شانس است و هیچ ارزش آینده ای ندارد.

اگر برای مهارت شانس را اشتباه کردید ، بینش های نادرست از تجزیه و تحلیل های تجاری خود را بدست می آورید و شروع به ساختن عادت های بد می کنید.

بیایید این مفهوم را با یک مثال بسیار اساسی نشان دهیم.

فرض کنید هر روز صبح به توییتر می روید و 1000 سهام اولین سهام را که می بینید همه در مورد آنها توییت می کنید خریداری می کنید. شما این روند را 10 بار تکرار می کنید و هر بار سود خوبی کسب می کنید. اگر غذای آماده شما این است که "خرید اولین سهام که من در توییتر می بینم بهترین راه برای ثروتمند شدن در بازار است" ، خود را برای شکست تنظیم می کنید. این استراتژی 0 ٪ احتمال دارد که طولانی مدت کار کند.

موفقیت کوتاه مدت عالی است و باید شانس را با آغوش باز پذیرفت. گفته می شود ، شانس تصادفی و زودگذر است.

به عنوان معامله گران ، هدف ما تهیه استراتژی هایی است که سود خود را برای طول عمر مشاغل تجاری ما ایجاد می کند. برای انجام این کار ، ما باید به طور دقیق تعیین کنیم که چرا برخی از معاملات کار می کنند و آیا احتمالاً آنها دوباره کار می کنند یا خیر. به عبارت ساده ، ما باید یک مهارت را بسازیم و پالایش کنیم که به ما در تولید سود در طول زمان کمک می کند.