تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته بیت کوین و کریپتو (جلد 2)

صدها شاخص فنی در دسترس معامله گران وجود دارد. برای تجارت سودآور، ایده خوبی است که تجزیه و تحلیل خود را به سه یا چهار شاخص محدود کنید که جنبه های مختلف عمل قیمت را اندازه گیری می کند. ارزهای دیجیتال، و به ویژه بیت کوین، از قوانین شاخص های فنی پیروی می کنند. سه شاخص زیر نوسانات، سطوح اصلاحی، روند و نوسان را در نظر می گیرند.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر اندیکاتورهایی هستند که باندهایی را ترسیم می کنند که بیشتر عملکرد قیمت یک اوراق بهادار را بر اساس انحراف استاندارد و میانگین متحرک آن در بر می گیرد. باند پایین با کم کردن تعداد معینی از انحرافات استاندارد از میانگین متحرک معین محاسبه می شود. باند بالایی با اضافه کردن همان تعداد انحراف استاندارد به میانگین متحرک محاسبه می شود. متداول ترین پارامترها 20 دوره برای میانگین متحرک و 2 انحراف استاندارد هستند، اگرچه می توان از هر پارامتر دیگری استفاده کرد.

روش های مختلفی وجود دارد که می توان از باندهای بولینگر توسط معامله گران استفاده کرد، و ما چهار مورد از این روش ها را در نمودار بالا برجسته می کنیم.

مثال 1: زمانی که اکشن قیمت باند بالایی را در آغوش می گیرد، نشان دهنده روند صعودی شدید قیمت است. معامله گران می توانند پوزیشن های لانگ را با توقف پایانی آغاز کنند. برعکس برای قیمت هایی که باند پایین را در آغوش می گیرند صدق می کند.

مثال 2: موقعیت های فروش زمانی می توانند آغاز شوند که قیمت میانگین متحرک نزولی را با هدف در باند پایین رد کند. معکوس برای موقعیت های طولانی و میانگین متحرک شیب دار اعمال می شود.

مثال 3: تغییر روند اغلب زمانی قابل تعیین است که قیمت ابتدا یکی از باندها را رد کند و سپس باند را تقریباً در همان سطح بشکند. در این مورد، باند پایین بولینگر ابتدا حمایت را ارائه کرد، اما بعداً جای خود را داد و نشان داد که اکنون روند نزولی وجود دارد.

مثال 4: هنگامی که الگوی ذکر شده در مثال قبلی کامل نمی شود، می تواند ادامه روند قبلی را تایید کند. در این حالت، قیمت باند بالایی را رد کرد و سپس در تلاش دوم نتوانست باند بالایی را لمس کند و این نشان می دهد که بازار همچنان ضعیف است و احتمالاً روند نزولی از سر گرفته می شود.

بازنگری فیبوناچی

طبق راهنمای قبلی ما، اعداد فیبوناچی کاربردهای متعددی برای معامله گران دارند، اما رایج ترین آنها برای شناسایی نقاط عطف بالقوه برای اصلاحات است. رایج ترین اعداد فیبوناچی (یا فیب) 38. 2٪ و 61. 8٪ هستند، اما اعداد 50٪، 78. 6٪ و 23. 6٪ نیز گاهی اوقات وجود دارند.

در نمودار بالا ، برای Litecoin ، قیمت قبل از شروع مجدد از A به B منتقل شد. معامله گران که به دنبال نقطه عطفی از اصلاحات هستند ، به دنبال علائم وارونگی با 38. 2 درصد برای شروع موقعیت های طولانی هستند. اگر معکوس در 38. 2 ٪ وجود نداشته باشد ، آنها به دنبال معکوس 50 ٪ و سپس در 61. 8 ٪ بودند.

در این حالت ، قیمت با 38. 2 ٪ معکوس شد و تجارت طولانی با هدف اولیه را در بالا (B) تنظیم کرد. یک رویکرد مشترک این است که نیمی از موقعیت را در بالا ببندید و از یک توقف دنباله دار در قسمت باقیمانده موقعیت استفاده کنید.

سطح FIB تا حد زیادی روانشناختی است. آنها به این دلیل کار می کنند که بسیاری از معامله گران آنها را تماشا می کنند و در صورت عدم وجود سطوح یا اطلاعات دیگر بهترین کار را می کنند. آنها همچنین تمایل به تکرار دارند - اگر اولین اصلاح 38. 2 ٪ باشد ، دوم نیز اغلب به 38. 2 ٪ خواهد رسید.

شاخص کانال کالا

شاخص کانال کالا (یا CCI) یک نوسان ساز است که حرکات قیمت را با حرکات متوسط قیمت مقایسه می کند و سپس آن حرکات را به عنوان یک مقدار بالاتر و زیر صفر نشان می دهد. حدود 80 ٪ از اقدامات قیمت ، CCI را بی ن-100 و +100 نگه می دارد و هرگونه حرکت خارج از آن محدوده به عنوان شدید تلقی می شود.

مطمئن ترین راه برای تجارت CCI ، شناسایی روند و سپس تجارت در جهت روند در هنگام حرکت شدید در جهت مخالف است. در مثال بالا ، روند پایین است. موقعیت های کوتاه هنگامی آغاز می شود که CCI از بالای 100 عبور می کند و سپس به پایین به زیر 100 می رسد. وقتی CCI ب ه-100 رسید ، می توان سود را دریافت کرد ، یا موقعیت های کوتاه را می توان با از دست دادن توقف متوقف کرد.

پرچم ها و قلم ها

پرچم ها و پنبه ها الگوهای مداوم هستند که به عنوان یک دوره ادغام کوتاه قبل از ادامه حرکت قبل از آن مشخص شده اند. این الگوی معمولاً با افزایش شدید یا کاهش قیمت دارایی انجام می شود. پرچم ها و پنبه ها اغلب به صورت متناوب مورد استفاده قرار می گیرند و به دلیل شکلی که شکل می گیرند ، به همین ترتیب نامگذاری می شوند.

هنگامی که قیمت به شدت افزایش یا کاهش می یابد ، یک پرچم یا پنبه شکل می گیرد و به دنبال آن یک حرکت جزئی جانبی. این حرکت جانبی می تواند شکل مستطیل شکل ، یک پرچم یا یک مثلث کوچک (پنبه) را تشکیل دهد. افزایش شدید یا سقوط قیمت قبل از پرچم یا پنبه به عنوان قطب پرچم شناخته می شود.

خطوط روند در امتداد ارتفاعات و پایین عمل قیمت های جانبی برای تعیین شکست از عمل جانبی کشیده می شوند. هنگامی که یک شکست رخ می دهد ، یک حرکت قوی پیش بینی می شود که پس از جهت برک آوت انتظار داشته باشد.

هنگامی که یک الگوی پرچم یا پنالتی مشاهده می شود ، در صورت وجود پرچم صعودی ، معمولاً از دست دادن توقف درست در زیر خط روند پایین قرار می گیرد. از طرف دیگر ، اگر حرکت قیمت از نظر رفتار نزولی باشد ، پس از دست دادن توقف دقیقاً بالای پرچم یا پنبه قرار می گیرد.

برای تعیین قیمت هدف در جایی که ممکن است روند آن شکسته شود ، سرمایه گذاران می توانند قیمت قطب پرچم را اندازه گیری کرده و سپس این طول را برای الگوی صعودی به پایین پرچم یا پنالتی اضافه کنند. در صورت الگوی نزولی ، طول قطب پرچم از بالای پرچم یا پنبه کم می شود.

پاداش پتانسیل در معاملات مبتنی بر الگوهای پرچم/peant معمولاً با ضریب سه شاخص یا بیشتر از ریسک بیشتر است. معاملات باید در مورد شکستگی های وارونه برای الگوهای صعودی و شکست های نزولی برای الگوهای نزولی انجام شود.

نتیجه

این سه مورد از محبوب ترین شاخص هایی است که معامله گران برای شناسایی فرصت های احتمال زیاد برای تجارت استفاده می کنند. آنها همچنین انواع مختلفی از شاخص ها را خز می کنند. گروه بولینگر روند و نوسانات را در نظر می گیرد ، سطح FIB نقاط عطف بالقوه را بر اساس روانشناسی جمعیت مشخص می کند و CCI حرکات شدید را مشخص می کند.

راهنمای قبلی ما برای تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته Crypto و همچنین راهنمای تحلیل فنی Crypto برای مبتدیان را بررسی کنید.

ابزارهایی برای شروع

TradingView: نمودار مشهور نمودار و نمودار ، گزینه های متنوعی. بیشتر رایگان ، به جز از ویژگی های حق بیمه پرداخت شده.

Coinigy یک سرویس جامع نمودار را در بین کلیه سکه های تجاری و مبادلات رمزنگاری ارائه می دهد. می توانید به دنبال این لینک ثبت نام کنید و 30 روز آزمایش رایگان دریافت کنید.

Coinanalyze: وب سایت درخشان که الگوهای شمع های ژاپنی را در ارزهای اصلی رمزنگاری مشخص می کند.

با تشکر ویژه از تحلیلگران FXEMPire برای کمک به نوشتن این مقاله.

پیشنهاد ویژه (حمایت مالی) Binance رایگان 100 دلار (منحصر به فرد): از این لینک برای ثبت نام و دریافت 100 دلار رایگان و 10 ٪ تخفیف در روز اول (شرایط) استفاده کنید.

پیشنهاد ویژه PrimexBT: از این لینک برای ثبت و وارد کردن کد Cryptopotato50 برای دریافت حداکثر 7000 دلار در سپرده های خود استفاده کنید.