استاد نقطه محوری

در این مقاله ما یک استراتژی تجاری محبوب را مورد بررسی قرار خواهیم داد که از نقاط محوری استفاده می کند که سطح روانشناختی مهم برای سرمایه گذاران محسوب می شود. این استراتژی اغلب توسط معامله گران فنی که به دنبال استفاده از حرکات کوتاه مدت و بلند مدت قیمت هستند استفاده می شود. Pivots Points Master که نتایج باورنکردنی دارد همانطور که در بقیه این مقاله خواهید دید از این استراتژی استفاده می کند.

اول از همه ، یک نکته مهم چیست؟این یک سطح قیمت کلیدی است که بر اساس قیمت بسته شدن ، قیمت افتتاح و بالا و پایین روز قبل (هفته ، ماه ،) محاسبه می شود. نقاط محوری به طور گسترده در تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه مورد استفاده قرار می گیرند. نقطه محوری یکی از بسیاری از شاخص های فنی است که توسط معامله گران استفاده می شود. این به ما در مورد روند کلی بازار در پنجره های مختلف زمان می گوید. معامله گران اغلب نقاط مهم را به عنوان سطح روانشناختی می دانند ، زیرا می توانند بر تصمیمات سرمایه گذاران و بازرگانان تأثیر بگذارند و در نتیجه بر مسیر بازار تأثیر بگذارند. هنگامی که قیمت دارایی از یک نقطه محوری دور می شود ، ممکن است نشان دهنده واژگونی روند یا تقویت روند فعلی باشد.

یکی از متداول ترین استراتژی های معاملاتی با استفاده از نقاط محوری ، قرار دادن سفارش توقف در پایین یا زیر نقطه محوری و صبر کردن قیمت برای ایجاد سفارش است. این استراتژی تجارت ممکن است ساده و مؤثر به نظر برسد ، اما همیشه حتی هنگام استفاده از شاخص های دیگر کار نمی کند ، زیرا بازارهای مالی می توانند غیرقابل پیش بینی و بی ثبات باشند.

چرا این استراتژی به طور کلی کار نمی کند؟

• در نظر گرفتن خطوط (نقاط محوری) زیرا پشتیبانی یا مقاومت مرتبط نیست زیرا معمولاً پذیرفته می شود که سطح روانشناختی توسط مناطق قیمت به جای خطوط تحقق می یابد. بنابراین قیمت می تواند نقطه محوری را کمی یا قوی قبل از ادغام مجدد سطح بشکند.

• این استراتژی روند بازار و رویدادهای اقتصادی را در نظر نمی گیرد. بازارهای مالی می توانند تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله نرخ بهره ، داده های اقتصادی ، رویدادهای سیاسی و بلایای طبیعی قرار بگیرند. هنگامی که یک روند قوی یا خبرهای مهم وجود دارد ، نقاط محوری دیگر به عنوان پشتیبانی یا مقاومت مؤثر نیستند و به راحتی می توانند شکسته شوند که می تواند منجر به خسارات نسبتاً بزرگ یا متوقف کردن محرک های ضرر شود.

• استفاده از توقف ضرر ثابت یا عدم توقف ضرر می تواند برای این استراتژی مضر باشد. اگر حد ضرر خیلی نزدیک باشد، قیمت ممکن است نقطه محوری را اندکی بشکند و باعث توقف قبل از بازگشت شود. با این حال، اگر توقف ضرر خیلی دور باشد، ممکن است قیمت مقدار زیادی نقطه محوری را بشکند و برای توقف ضرر بازگردد و باعث ضرر زیاد یا از دست دادن حساب شود.

چرا Pivot Point Master کار می کند و متفاوت است؟

مانند استراتژی قبلی، استراتژی معاملاتی Pivot Point Master شامل باز کردن سفارش خرید یا فروش زمانی است که قیمت دارایی از یک نقطه محوری جهش می کند. تفاوت اساسی که همه چیز را تغییر می‌دهد این است که Pivot Point Master در بازار خرید یا فروش می‌کند و نیاز به چندین سطح تأیید از طریق استفاده از تکنیک‌های Reinforcement Leaing (RL) دارد. این ربات دائماً حرکات قیمت را رصد می کند و از طریق یادگیری گسترده از داده های چند دارایی در طی چندین سال، به سرعت به سیگنال های معاملاتی واکنش نشان می دهد.

اگر قیمت به یک نقطه محوری از پیش تعریف شده برسد، ربات به طور خودکار سفارش خرید یا فروش را در صورت داشتن تمام تأییدیه های لازم باز می کند و در صورت اشتباه در اسرع وقت از موقعیت خود خارج می شود. در واقع با طراحی این ربات، شخصاً نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که ربات چه زمانی از موقعیت بازنده خارج می‌شود، به همین دلیل است که این EA از استفاده از توقف ضرر استفاده می‌کند که به کاربر آگاه از ریسک این امکان را می‌دهد تا ضررهای خود را کنترل کند. با این حال، لازم است که حد ضرر را خیلی نزدیک به موقعیت قرار ندهید تا به الگوریتم Pivot Point Master فضای کافی برای انتخاب خوب داده شود. در زیر تصویری از نحوه مدیریت Pivot Master با موقعیتی ارائه شده است که اگر یک توقف ضرر کمتر از 5 کندل قبلی وجود داشت، اما در نهایت به یک سود تبدیل می شد، ضرر داشت.

اگر استاپ ضرر کمتر از حداقل قبلی قرار می گرفت، اجرا می شد. بنابراین، می بینیم که مهم است که حاشیه کافی برای Pivot Point Master بگذاریم تا خودش انتخاب کند. این موقعیت در 2023. 03. 14 در S& P500 در شرایط معاملاتی واقعی گرفته شد که می توانید در سیگنال من بررسی کنید: https://www. mql5. com/en/signals/1891033

توضیح استراتژی

من یک چیز را مشخص می کنم، برای اینکه مشخص شود، می خواهم سیستم را توضیح دهم، EA چگونه موقعیت را مدیریت می کند، چگونه پیش می رود، اما توضیح نمی دهم که چرا موقعیت را باز می کند. من مطمئن هستم که پیکربندی من کار می کند، اما اگر از تنظیمات کاملاً دیوانه کننده استفاده می کنید، من نمی خواهم مسئولیت آن را بر عهده بگیرم.

به طور کلی، سه پارامتر اصلی برای این استراتژی پرش نقطه محوری وجود دارد.

1. انتخاب نقاط محوری

EA از نقاط محوری ماهانه استفاده می کند زیرا آنها سطح روانشناختی عمده ای هستند و به طور گسترده توسط مدیران دارایی که عموماً بر اساس طولانی مدت عمل می کنند ، استفاده می شود. انتخاب برای انتخاب نقاط محوری که وی مربوط به تجارت می داند به کاربر داده می شود.

2. تأییدیه ها

EA از چندین سطح تأیید استفاده می کند اما بسیاری از آنها پنهان هستند. کاربر فقط مجاز به عمل است:

- candle_back: این یک عدد صحیح برای فیلتر کردن احتمال گزاف گویی تا حد امکان است. هرچه این تعداد بیشتر باشد ، کیفیت گزاف گویی چشمگیرتر خواهد بود ، اما معاملات کمتری از ربات باز خواهد شد. هرچه تعداد آنها کمتر باشد ، معاملات بیشتر باز می شوند اما با استفاده از کیفیت پایین تر.

- Signal_restrictions: هنگامی که EA با احتمال زیاد امکان گزاف گویی در نقطه محوری را تشخیص می دهد ، سیگنال را در این مدت (در ساعت) فعال نگه می دارد. هرچه زمان طولانی تر باشد ، احتمال تغییر شرایط بازار بیشتر خواهد بود و سیگنال اجازه تجارت سودآور را نمی دهد. در مقابل ، هرچه این تعداد پایین تر باشد ، زمان EA کمتر می تواند تأییدهای دیگر لازم برای اجرای تجارت را انجام دهد.

- محدودیت_هور: این تعداد ساعت ها پس از اجرای خرید است که باید منتظر بمانید تا بتوانید خرید دیگری انجام دهید. همین مورد در مورد فروش نیز صدق می کند.

3. استفاده از Breakeven

کاربر می تواند از این عملکرد برای بستن نیمی از موقعیت خود استفاده کند و به محض اینکه قیمت از تعدادی از نقاط عبور کند که کاربر از پیش تعیین شده (ماشه) داشته باشد ، از دست دادن توقف خود در سطح ورودی خود استفاده کند. این بافر اجازه می دهد تا Breakeven در تعداد مشخصی از امتیاز از قیمت افتتاح موقعیت تنظیم شود.

EA از یک قطعه ثابت استفاده می کند که کاربر مجبور است به صورت دستی انتخاب و وارد کند. این انتخاب انجام شد زیرا EA از یادگیری ماشین استفاده می کند تا بداند چه موقع موقعیت را ببندد ، بنابراین نمی توان قبل از افتتاح تجارت ، این سطح را شناخت. بنابراین توصیه می شود حداکثر 10 ٪ از نمونه کارها را بر اساس حداکثر از دست دادن نظری 20،000 امتیاز در NASDAK استفاده کنید که به عنوان مثال 1 مقدار برای سرمایه 1000 دلار می دهد. در نتیجه ، در هیچ شرایطی این EA می تواند سرمایه شما را از دست بدهد (با تنظیماتی که به طور پیش فرض و برای شاخص های اصلی US100 ، US500 و US30 به شما ارائه می شود).

پیامی برای مبتدیان در تجارت

وقتی اولین EA خود را در MQL5 راه اندازی کردم ، فهمیدم که بسیاری از افرادی که آن را خریداری کرده اند دانش تجاری ندارند و فقط به دنبال ربات معجزه هستند. بنابراین برخی ، پس از تنها یک ضرر ، بدون تلاش برای درک استراتژی و چگونگی استفاده از پتانسیل کامل EA ، شروع به سرزنش کارآیی EA کردند. سوال من از آنها این است: در حال حاضر ، اگر نمی دانید فارکس چگونه کار می کند ، چگونه می توانید EA را بیش از دیگری انتخاب کنید؟آیا می دانید چگونه شماره ها را صحبت کنید؟نسبت ها؟عوامل سود؟آمار؟لغزش؟آیا می دانید داشتن 100 ٪ وینرات در دراز مدت غیرممکن است؟

برخی دیگر حتی این نکته را مطرح کرده اند که برخی از معاملات با چند نکته بین پشتی و واقعیت متفاوت است که گویی پشتی می تواند واقعیت را تولید کند. من در مورد شما قضاوت نمی کنم ، اما من از شما دعوت می کنم در صورت نیاز و حتی به روشی کاملاً رایگان ، در مورد تجارت و برنامه نویسی بیاموزید زیرا امروزه تمام اطلاعات به صورت رایگان در دسترس است.

با آموختن از فلسفه برخی از مشتری هایم ، تصمیم گرفتم از نتایج زنده از پشتی استفاده کنم. به همین دلیل است که Master Pivot Point در حال حاضر سابقه اثبات شده ای دارد (https://www. mql5. com/en/signals/1891033) که معتقدم من بسیار ارزشمندتر از تست های پشتی هستند که همیشه با نتایج زنده مطابقت ندارندبشرهمانطور که در توضیحات مشاهده می کنید ، این همه 100 ٪ تجارت Algo است ، بنابراین سوال من برای شما این است: آیا من می خواهم تست کامل یا عملکرد زنده پایدار داشته باشم؟

با این حال ، تا حد امکان از پشتی دریغ نکنید اما بدانید که شرایط واقعی گاهی متفاوت است. این برای من اتفاق افتاد که من برای این EA یک Backtest کردم تا در تاریخ 01/01/2022 ضرر کنم اما وقتی از حالت بصری پشتی استفاده می کنم ، این ضرر هرگز اتفاق نمی افتد.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید با من تماس بگیرید.