نظر: بازار سهام ایالات متحده در تلاش است تا جهت پیدا کند ، اما این روند هنوز صعودی است

بازار سهام ایالات متحده ، همانطور که توسط شاخص S& P 500 اندازه گیری شده است ، SPX ، -1. 10 ٪ در یافتن جهت مشکل دارد.

شکست ظاهراً صعودی در برابر مقاومت سه گانه در 4100 تنها یک کاتالیزور وارونه متوسط بود ، زیرا SPX در 4200 متوقف شد. بعداً ، این شاخص به زیر 4100 سقوط کرد و احتمال شکستن کاذب را افزایش داد - رویدادی که معمولاً دارای پیامدهای نزولی است. اما دوباره ، هیچ چیز-بدون دنبال کردن.

SPX چندین بار از طریق 4100 بار عبور کرده است ، به طوری که این سطح دیگر اهمیتی ندارد. تصور می شد که انتشار شماره های ماهانه CPI در اوایل این هفته ممکن است به بازار راه یابد. اما ، با وجود برخی از غرق شدن بی ثبات در روز اعلام ، هیچ پیگیری نشده است.

بنابراین ، SPX در محدوده تجاری دیگری گیر کرده است. این یکی از مقاومت در 4200 (اوایل فوریه) و پشتیبانی از 4060 (پایین ترین هفته گذشته) است. نمودار SPX اکنون همانطور که در نمودار همراه نشان داده شده است ، روی یک روند رو به رشد کار می کند.

یک باند نوسانات مک میلان (MVB) وجود دارد که به طور مؤثر (مشخص شده با "S" سبز در نمودار مشخص شده است) ، که در اوایل فوریه به وجود آمد که SPX در بالای +4σ "باند اصلاح شده بولینگر" بسته شد و سپس دوباره سقوط کرد. هدف آن باند پایین و-4σ است ، در حالی که نزدیک به باند +4σ از سیگنال فروش متوقف می شود.

نسبت های تماس با ارزش فقط به صورت سهام همچنان در سیگنال های خرید باقی می مانند. نسبت وزنی به سرعت در حال کاهش است و اکنون در انتهای پایین نمودار به وضعیت بیش از حد رسیده است. نسبت استاندارد به سرعت در حال کاهش نیست ، اما برنامه های تجزیه و تحلیل رایانه ما همچنان هر دو مورد را به عنوان سیگنال های خرید نشان می دهد. توجه داشته باشید که نسبت وزنی در منطقه ای که سیگنال های فروش به موقع در آوریل گذشته و اوت گذشته صادر شده است ، پایین آمده است. با این حال ، فقط قرار گرفتن در همان سطوح سیگنال فروش نیست. سیگنال فروش فقط در صورتی اتفاق می افتد که نسبت ها به پایان برسند و شروع به افزایش کنند.

به طور کلی ، شاخص های داخلی ما چندین هفته است که صعودی باقی مانده است. با این حال ، وسعت بازار منطقه ای است که همه چیز کمی منفی به نظر می رسد. از نظر فنی ، هر دو نوسان ساز وسعت سیگنال های فروش را به خود اختصاص دادند. با این حال ، اینها شاخص های بسیار کوتاه مدت هستند و در معرض شلاق هستند. بنابراین ، ما نیاز داریم که هر سیگنال به مدت دو روز متوالی ادامه یابد. این اتفاق نیفتاده است: هر دو اسیلاتور وسعت اکنون در قلمرو با اندوه و بیش از حد در حال خرید سیگنال هستند. برای تولید سیگنال های فروش ، حداقل دو روز از وسعت متوالی منفی طول می کشد.

اوج های جدید 52 هفته ای در NYSE از اولین تولید سیگنال خرید جدید در تاریخ 27 ژانویه بسیار قوی بوده است. در این هفته ، اوج های جدید در یک روز بالاتر از 100 بود و به طور مداوم از تعداد کمترین تعداد آنها بیشتر بوده است. بنابراین ، این شاخص ("Highs New در مقابل پایین ترین") روی سیگنال خرید باقی می ماند.

شاخص نوسانات CBOE VIX ، +4. 08 ٪ کمی "نگران" در مورد پتانسیل یک شکست کاذب بود و همچنین نگران شماره CPI بود. اما ، در پایان ، هیچ چیز از این موارد به وجود نیامد ، بنابراین Vix اکنون در حال بازگرداندن به سمت پایین خود است. روند سیگنال خرید VIX در جای خود باقی مانده است. اگر VIX به حالت "سنبله" برگردد-افزایش حداقل 3. 0 امتیاز در هر دوره سه روزه یا کوتاهتر ، اولین علائم هر مشکلی برای سهام خواهد بود. این اتفاق نیفتادVIX اکنون برای بازگشت به حالت "Spiking" باید بالاتر از 21. 23 بسته شود.

ساخت مشتقات نوسانات به چشم انداز مثبت سهام بازگشت. شاخص نوسانات CBOE نه روزه کوتاه مدت (VIX9D) قبل از انتشار CPI بالا رفته است ، اما اکنون اصطلاحات ساختار به طور یکنواخت به سمت بالا است و این برای سهام صعودی است. اصطلاح ساختار آتی VIX نیز به سمت بالا می رود.

به طور خلاصه ، در حالی که بازار با پیگیری های صعودی دچار مشکل شده است ، ما هنوز هم بیشتر شاخص های خود را به عنوان سیگنال های خرید می بینیم. ما دیگر موقعیت "اصلی" را در اختیار نداریم بلکه سیگنال های شاخص های فردی را در هنگام وقوع تجارت می کنیم.

توصیه جدید: منچستر یونایتد PLC (مانو)

حجم OPTION در منچستر یونایتد مانو ، +1. 89 ٪ به میزان بالایی افزایش یافته است زیرا شایعات تصاحب شدت می یابد ، و به عنوان پنج خریداران بالقوه گفته می شود که پیشنهادات را آماده می کنند. الگوهای حجم سهام مثبت است. در 23. 50 پشتیبانی وجود دارد.

خرید 3 مانو مار (17) 25 تماس

با قیمت 2. 60 یا کمتر.

مانو: 24. 47 مارس (17th) 25 تماس: 2. 50 پیشنهاد ، در 2. 60 ارائه شده است

توصیه جدید: خرید مشروط در گارمین (GRMN)

نسبت تماس با وزن برای Garmin GRMN ، -1. 33 ٪ سیگنال فروش را ایجاد کرده است ، اما ما می خواهیم تأیید از قیمت سهام خود را ببینیم. اگر GRMN زیر 95 شکسته شود ، ما بر روی سیگنال فروش نسبت Call عمل خواهیم کرد.

اگر GRMN زیر 95 بسته شود ،

سپس 2 GRMN آوریل (21 خیابان) 95 قرار دهید

مطابق با بازار.

در صورت خرید قرار داده شده ، ما آنها را تا زمانی که سیگنال فروش نسبت تماس تلفنی در جای خود باقی بماند ، نگه می داریم.

اقدام پیگیری

تمام توقف ها توقف های بسته شدن ذهنی است ، مگر اینکه به طور دیگری ذکر شده باشد.

ما از یک روش نورد "استاندارد" برای گسترش جاسوسی خود استفاده می کنیم: در هر گاو عمودی یا خرس پخش می شود ، اگر زیرین به اعتصاب کوتاه برخورد کند ، کل پخش را بچرخانید. در صورت پخش گاو نر ، یا در صورت گسترش خرس ، این امر به پایین می چرخد. در همان انقضا بمانید و فاصله بین اعتصاب ها را یکسان نگه دارید ، مگر اینکه به طور دیگری دستور داده شود.

Long 2 منقضی PCAR1 فوریه (17th) 64. 80 قرار می دهد: اجازه دهید این PCAR PCAR ، -3. 05 ٪ منقضی شود و آنها را جایگزین نکنید.

Long 1 Spy Feb (24 Th) 412 تماس و 1 جاسوسی کوتاه فوریه (24) 426 تماس: این گسترش هنگامی که شکست بیش از 3940 توسط SPX تأیید شد ، در نزدیکی 12 ژانویه خریداری شد. در خیابان اول فوریه ، هنگامی که جاسوسی جاسوسی ، -1. 17 ٪ در 412 معامله شد. در صورت بسته شدن SPX $ زیر 4060 ، یک توقف را برای بستن این موقعیت تنظیم کرد.

Long 1 Enging Spy Feb (17th) 404 تماس و 1 جاسوسی کوتاه فوریه (17) 419 تماس: این گسترش مطابق با سیگنال های خرید "Highs New Highs در مقابل جدید" خریداری شد. در تاریخ 26 ژانویه ، هنگامی که جاسوسی در 404 معامله شد ، نورد شد. وقت آن است که دوباره بچرخید: گسترش فعلی را بفروشید و با خرید 1 جاسوسی مارس (17) تماس تلفنی و فروش 1 جاسوسی مارس را جایگزین کنید (17th) با قیمت قابل توجه 15 امتیاز بیشتر تماس بگیرید. اگر پایین ترین سطح NYSE برای دو روز متوالی از اوج جدید فراتر رفته است ، خود را از این موقعیت متوقف کنید.

طولانی 4 در حال انقضا ناتی فوریه (17) 55 تماس: ما به دنبال جنگ مناقصه ای بودیم که در اینجا اتفاق بیفتد ، زیرا در ابتدا دو شرکت علاقه مند بودند. با این حال ، هیچ اتفاقی نیفتاده است ، بنابراین اگر می توانید این Nati Nati ، +0. 34 ٪ تماس را بفروشید و آنها را جایگزین نکنید.

Long 1 Spy Mar (17th) 415 Call and Short 1 Spy Mar (17th) 431 Call: این تجارت به عنوان "تجارت شکست" هنگامی که SPX بالاتر از 4100 بسته شد ، تأسیس شد. خود را در نزدیکی زیر 4020 توسط SPX متوقف کنید.

Long 3 XM Mar (17th) 15 تماس: در حالی که شایعات تصاحب پخش می شود ، به نگه داشتن XM XM ، -0. 23 ٪ ادامه دهید.

Long 1 Spy Mar (17th) 410 Put and Short 1 Spy Mar (17th) 385 Put: این گسترش خرس مطابق با سیگنال فروش گروه نوسانات مک میلان (MVB) خریداری شد. اگر SPX بالای باند +4σ بسته شود ، این تجارت متوقف می شود. ما شما را در مورد موقعیت گروهها هر هفته به روز خواهیم کرد.

Long 2 Ctlt Mar (17th) 70 تماس: این شایعه تصرف هنوز "در بازی" است ، اگرچه سهام کمی کاهش یافته است. در حالی که این شایعات پخش می شود ، به نگه داشتن CTLT CTLT ، -5. 74 ٪ ادامه دهید.

لارنس جی. مک میلان رئیس جمهور تجزیه و تحلیل مک میلان ، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده و تجارت کالا است. مک میلان ممکن است در اوراق بهادار توصیه شده در این گزارش ، چه شخصاً و چه در حساب های مشتری ، مواضع خود را داشته باشد. او یک مدیر با تجربه و مدیر پول است و نویسنده کتاب پرفروش است ، گزینه ها به عنوان یک سرمایه گذاری استراتژیک. www. optionstrategist. com

© شرکت تجزیه و تحلیل مک میلان در SEC به عنوان مشاور سرمایه گذاری و با CFTC به عنوان مشاور تجارت کالا ثبت شده است. اطلاعات موجود در این خبرنامه با دقت از منابعی که گمان می رود قابل اعتماد باشد ، گردآوری شده است ، اما صحت و کامل بودن تضمین نمی شود. مأمورین یا مدیران شرکت تجزیه و تحلیل مک میلان ، یا حسابهایی که توسط چنین افرادی اداره می شوند ممکن است در اوراق بهادار توصیه شده در مشاوره دارای موقعیت باشند.