استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر نهایی

اندیکاتور فنی باندهای بولینگر اولین بار توسط تحلیلگر فنی آمریکایی جان بولینگر در دهه 1980 معرفی شد. او یک شاخص فنی را بر اساس پارامترهای خاص ایجاد کرد (در ادامه در مورد آن بیشتر خواهد شد).

فهرست مطالب

• باندهای بولینگر چیست؟
• استراتژی های معاملاتی باندهای بولینگر
• با استراتژی باندهای بولینگر سود کسب کنید
• استراتژی باندهای دوبلینگر
• نکاتی برای معاملات باندهای بولینگر
• باندهای بولینگر در معاملات ارزهای دیجیتال
• چگونه باندهای بولینگر را بخوانیم
• باندهای بولینگر چگونه محاسبه می شوند؟
• نحوه استفاده از باندهای بولینگر
• خلاصه

باندهای بولینگر چیست؟

در عمل، باندهای بولینگر یکی از قوی ترین و قابل اعتمادترین شاخص های معاملاتی در دنیای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور عمدتا برای تفسیر قدرت یک روند و شناسایی بالا یا پایین بازار استفاده می شود.

اولین چیزی که از این نمودار متوجه شده اید، سه نوار مواج است: نوار بالایی، باند میانی و نوار پایینی. در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید هنگام تجزیه و تحلیل باندهای بولینگر در نظر داشت:

• حرکت قیمت در خارج از بسته بندی باند معمولاً پایدار نیست.
• عملکرد قیمت بالای باند بالا نشان دهنده بازارهای بیش از حد خرید است (و بالعکس)
• انقباض نشان دهنده نوسان قیمت پایین است، در حالی که گسترش نشان دهنده نوسان قیمت بالا است.
• حدود 95 درصد از تمام اقدامات قیمت بین مرزهای بالا و پایین رخ می دهد.

همانطور که قبلا ذکر کردیم، باندهای بولینگر از سه خط مختلف تشکیل شده است. خط مرکزی یک میانگین متحرک ساده (SMA) است که مقدار پیش فرض آن معمولاً 20 است. این مقادیر را می توان مطابق با الزامات سبک معاملاتی منحصر به فرد هر فرد تنظیم کرد.

باند بولینگر بالایی مقداری را نشان می دهد که دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین است (انحراف مثبت). برعکس، باند پایین نشان دهنده مقداری است که دو انحراف استاندارد کمتر از میانگین است (انحراف منفی).

سرمایه شما در معرض خطر است

استراتژی های معاملاتی باندهای بولینگر

استراتژی های مختلفی برای استفاده از باندهای بولینگر وجود دارد. بیایید هر استراتژی را باز کنیم تا بتوانید تشخیص دهید که کدام یک با سبک معاملاتی شما بهترین کار را دارد.

باندهای دوتایی و بولینگر

یک استراتژی رایج باند بولینگر شامل یک راه اندازی دو طرفه است. برای استفاده از این استراتژی، ابتدا باید نمودار خود را تنظیم کنید. قیمت بسته شدن هر نوار برای این استراتژی بسیار مهم است، بنابراین بهتر است از نمودار Line On Close استفاده کنید.

سپس، باندهای بولینگر را در نمودار خود با تنظیمات زیر بارگذاری کنید:

• دوره بازگشت: 20
• مضرب انحراف معیار: 2

سپس ، پایین Double Bottom (سیگنال W) را مشخص کنید. پایین اول این سازنده تمایل به حجم قابل توجهی و بازپرداخت قیمت تیز دارد که در خارج از باند پایین بولینگر بسته می شود.

معکوس با گروههای بولینگر

یکی دیگر از روش های ساده و در عین حال مؤثر در تجارت ، در هنگام شروع چاپ در خارج از گروهها ، سهام محو می شود. حال ، بیایید یک قدم جلوتر را برداریم و کمی تحلیل شمعدان را برای این استراتژی اعمال کنیم.

به جای اینکه سهام را کوتاه کنید زیرا از حد محدوده باند بالایی خود فاصله می گیرد ، صبر کنید تا ببینید که چگونه این سهام عملکرد دارد. اگر سهام از بین برود و سپس در نزدیکی پایین خود بسته شود و هنوز هم کاملاً خارج از گروهها باشد ، این اغلب نشانگر خوبی است که سهام در مدت زمان نزدیک تصحیح می کند.

سوار شدن به گروهها

بزرگترین اشتباهی که بسیاری از افراد تازه کار Bollinger Band ایجاد می کنند ، فروش سهام هنگام لمس باند فوقانی یا خرید هنگام رسیدن به گروه پایین است. بولینگر خود اظهار داشت که لمس باند فوقانی یا باند پایین سیگنال خرید یا فروش را تشکیل نمی دهد.

در عوض ، عدم موفقیت سهام در ادامه تسریع در خارج از باند نشانگر تضعیف قدرت آن است. این زمان مناسبی برای فکر کردن در مورد مقیاس بندی از موقعیت یا خارج شدن کامل خواهد بود.

گروههای بولینگر فشار می آورند

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی ، سنجش شروع فشار آینده است. این فرمول پهنای باند بولینجر به سادگی (مقدار باند بولینگر فوقانی - مقدار باند پایین بولینگر) / مقدار باند میانه بولینگر (میانگین حرکت ساده) است.

ایده این است که از نمودارهای روزانه استفاده کنید و وقتی شاخص در 6 ماه به پایین ترین سطح خود می رسد ، می توانید انتظار داشته باشید که نوسانات افزایش یابد.

به وسط گروهها برگردید

این استراتژی برای کسانی از ما است که دوست دارند از بازارها خیلی کم بخواهند. نکته اصلی این استراتژی انتظار برای آزمایش خط میانی قبل از ورود به موقعیت است. اگر در جهت روند اصلی پیش بروید ، می توانید احتمال ایجاد تجارت برنده را افزایش دهید و مقدار قابل توجهی از نوسانات وجود دارد.

سرمایه شما در معرض خطر است

با استراتژی باندهای بولینگر سود کسب کنید

در مرحله بعد ، ما ارائه خواهیم داد که چگونه یک استراتژی اساسی باند بولینگر به شما کمک می کند تا سود کسب کنید. با نگاهی به یک وضعیت معاملاتی در زمان واقعی ، ما سیگنال های Bollinger Band Brad را ارزیابی خواهیم کرد. ما می توانیم ببینیم که روند نزولی شدید در حرکت در بازار قیمت های اجباری زیر باند پایین بولینجر است.

این حرکت سیگنال خرید اولیه ما را ایجاد کرد زیرا قیمت ها در خارج از منطقه مهار 95 ٪ تجارت کردند. علاوه بر این ، برای توجیه بیشتر سیگنال خرید ، قیمت از خط میانی شکسته شد.

در مرحله بعد ، می بینیم که ارزش ها برای رسیدن به مرز بالایی باندهای بولینگر به شدت بیشتر حرکت می کنند. این اتفاق می افتد بدون اینکه قیمت بازار بالاتر از سیگنالینگ مرز بالایی باشد که بازارها بیش از حد مورد استفاده قرار نگرفته اند. بنابراین ، تجمع فعلی در منطقه مهار 95 ٪ پایدار است).

از اینجا ، بازارها همچنان به حرکت خود ادامه می دهند. سرانجام ، کاهش سرزندگی در بازارها ، ساختار باند بولینگر را محدود می کند و قیمت زیر خط میانی SMA 20 روزه قرار می گیرد. این یک سیگنال جزئی است که نشان می دهد حرکت صعودی شروع به تضعیف می کند.

بنابراین ، تعجب آور نیست که یک سیگنال فروش به سرعت در حال توسعه باشد - اولین فلش رو به پایین در نمودار. قیمت بازار سپس سرانجام گروه فوقانی را نقض می کند. در این مرحله ، معامله گران با تصمیم مهمی برای تصمیم گیری باقی مانده اند. آیا زمان آن رسیده است که تجارت را ببندیم یا با موقعیت گاو نر ادامه دهید؟

البته این نوع سؤالات با تحمل ریسک فردی تعیین می شود. یک معامله گر محافظه کار ممکن است با توجه به دستاوردهای قابل توجهی که قبلاً حاصل شده است ، سود را جمع کند. یک معامله گر تهاجمی تر می تواند در تجارت طولانی بماند و سودهای قابل توجهی را تعقیب کند. هنگامی که قیمت ها از این خط گزاف گویی می کنند ، شواهد دیگری به ما می دهد که روند صعودی هنوز در حال بازی است.

از اینجا ، قیمت همچنان بیشتر حرکت می کند تا اینکه ارزیابی ها بار دیگر باند فوقانی را نقض کنند - دومین فلش رو به پایین. در این استراحت دوم ، این روند به پایان رسیده است ، که وقتی قیمت ها در نهایت زیر SMA 20 روزه قرار می گیرند ، آشکار است. تمام سیگنال هایی برای بستن تجارت طولانی در این مرحله ایجاد شده است و به یک معامله گر توصیه می شود سود را جمع کند.

استراتژی باندهای دوبلینگر

در مثال دوم که ارائه خواهیم داد ، شاهد کارآیی استراتژی تجارت دوتایی بولینجر خواهیم بود. این استراتژی به شما امکان می دهد باندهای بولینگر را در بازارهای مختلف تجارت کنید. به همین دلیل ، معامله گران اغلب از استراتژی Forex Bollinger Bands استفاده می کنند.

استراتژی باند بولینگر دوتایی به شما توصیه می کند که هنگام شکستن قیمت زیر انحراف استاندارد پایین و برعکس ، معاملات طولانی را وارد کنید. به این ترتیب ، شما در هر دو طرف بازار باندهای بولینگر را تجارت خواهید کرد.

در قسمت سمت چپ نمودار ، قیمت طلا به شدت از طریق باند پایین سقوط کرده است. سیگنال خرید با قیمت 1،490 دلار تولید می شود زیرا انتظار می رود قیمت ها در کوتاه مدت بالاتر حرکت کنند.

ضررهای متوقف شده برای تجارت را می توان با قیمت 1،486. 50 دلار تعیین کرد و این به ما امکان می دهد هدف سود را با قیمت 1،510. 20 دلار تعیین کنیم. این پارامترهای معاملاتی به ما این امکان را می دهد تا حداقل 3: 1 نسبت ریسک مطلوب را حفظ کنیم. اندکی پس از آن ، به هدف ما رسیده است.

سرمایه شما در معرض خطر است

نکاتی برای معاملات باندهای بولینگر

• باند بولینگر تعریف نسبی از بالا و پایین را ارائه می دهد.
• تعریف نسبی می تواند عملکرد قیمت و عملکرد شاخص را برای رسیدن به تصمیمات جدی برای خرید و فروش مقایسه کند.
• قیمت قوطی ، و انجام می شود ، از نوارهای بولینگر فوقانی و باندهای پایین بولینگر پایین می رود.
• نوسانات و روند در حال حاضر در ساخت و ساز Bollinger Bands مستقر شده است ، بنابراین استفاده از آنها برای تأیید اقدام قیمت توصیه نمی شود.
• شاخص های مورد استفاده نباید مستقیماً با یکدیگر مرتبط باشند. به عنوان مثال ، شما ممکن است با موفقیت از شاخص های یک لحظه یا ‘یک جلدی استفاده کنید ، اما شاخص های دو لحظه بهتر از یک نیست.
• شاخص های مناسب می توانند از حرکت ، حجم ، احساسات ، علاقه باز ، داده های بین بازار و غیره ناشی شوند.
• از باند های بولینجر همچنین می توانند برای روشن شدن الگوهای قیمت خالص مانند M-Tops و W-Bottoms ، شیفت های حرکت و غیره استفاده شوند.

باندهای بولینگر در معاملات ارزهای دیجیتال

علاوه بر این ، شما همچنین می توانید از گروههای بولینگر به عنوان یکی از شاخص هایی استفاده کنید که می تواند به سفر تجاری شما در بازار cryptocurrency کمک کند.

این شاخص هنوز هم به همان اهداف در سایر ابزارهای مالی خدمت می کند ، یعنی نشان دادن نوسانات در قیمت دارایی. در نهایت ، می توانید انقباض و گسترش بین باندهای پایین و فوقانی بولینگر را از نزدیک مشاهده کنید.

یکی از ایده های اصلی در استفاده از گروههای بولینگر در تجارت رمزنگاری همان چیزی است که به آن فشار می گویند. فشار هنگامی اتفاق می افتد که باندها به هم نزدیکتر می شوند ، که نشانه افزایش نوسانات و فرصت های جدید تجارت محسوب می شود.

از طرف دیگر ، هنگامی که باند های بولینگر از هم جدا می شوند ، این اغلب به معنای نوسانات پایین تر است - نشانه ای که احتمالاً ممکن است زمان خروج از تجارت باشد.

در بسیاری از موارد ، درک این نکته حائز اهمیت است که وقتی یک قیمت به گروههای مربوطه بولینجر رسید ، این نشانگر شرایط بیش از حد یا بیش از حد نیست.

بنابراین ، برای شما بهتر است که استراتژی های معاملاتی cryptocurrency خود را با استفاده از گروههای بولینگر ، میانگین حرکت ، RSI و نوسان سازها تدوین کنید. در حالی که ترکیبی از شاخص ها لزوماً نقاط معکوس کاملاً دقیقی را ارائه نمی دهند ، می توانند نقاط معکوس بالقوه را محدود کنند.

صفحات مفید:

چگونه باندهای بولینگر را بخوانیم

باندهای بولینگر مقادیر مختلفی تولید می کنند که با حرکات در ارزش بازار اساسی دارایی تغییر می کنند. به عبارت دیگر ، هنگامی که فعالیت بازار بی ثبات تر می شود ، گروهها دورتر از هم پخش می شوند. هنگامی که فعالیت بازار کند می شود ، شاخص قرارداد می کند.

تجارت گروههای بولینگر عمدتاً در مورد تجزیه و تحلیل قدرت روندها محور است. به طور کلی ، در طی روندهای قوی ، عمل قیمت معمولاً نزدیک به باند بیرونی باقی می ماند. برعکس ، اگر قیمت از باند بیرونی دور شود ، با ادامه روند غالب ، حرکت می کند.

البته ، تجارت گروههای بولینگر را نباید به عنوان یک سیستم مستقل تصور کرد. درعوض ، می تواند اطلاعات لازم را در مورد نوسانات بالقوه قیمت دارایی به بازرگانان بازار ارائه دهد.

به همین دلیل ، معامله گران خبره اغلب در رابطه با یک شاخص دیگر از این شاخص فنی استفاده می کنند. میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) از شاخص های فنی اغلب برای اعتبارسنجی سیگنال های باند بولینگر استفاده می شود.

سرمایه شما در معرض خطر است

باندهای بولینگر چگونه محاسبه می شوند؟

به عنوان درجه ای از تغییر قیمت مثبت یا منفی در طول زمان تعریف می شود ، نوسانات به طور کلی از طریق انحراف استاندارد اندازه گیری می شود. انحراف استاندارد باند بولینگر معمولی فاصله بین قیمت دارایی های فعلی را اندازه گیری می کند. سپس این ارزش را با میانگین قیمت دارایی در 20 دوره قیمت قبلی مقایسه می کند.

برای محاسبه باند ، ابتدا باید یک میانگین متحرک ساده را مشخص کنید. ثانیا ، شما باید تعداد مشخصی از انحراف استاندارد را از میانگین حرکت ساده اضافه یا کم کنید. این مقادیری را تولید می کند که نوارهای فوقانی و پایین را تعریف می کنند.

نحوه استفاده از باندهای بولینگر

انتظار می رود تقریباً 95 ٪ از کل عملکرد قیمت بین باندهای بولینگر فوقانی و تحتانی رخ دهد. به همین دلیل ، استراتژی باند بولینگر برای ایجاد شرایط بازار ایده آل است.

این شاخص فنی افراط و نقص قیمت را نشان می دهد که احتمالاً شامل فعالیت بازار هستند. بنابراین ، هر شکستگی بالاتر یا پایین تر از مرزها ، یک رویداد مهم در بازار را نشان می دهد.

در نتیجه ، قیمت ها از بالای باند بالایی بالا می روند و بازارهای بیش از حد را نشان می دهند و سیگنال فروش ایجاد می کنند. برعکس ، قیمت های زیر باند پایین نشان می دهد بازارهای Oversold را نشان می دهد و سیگنال خرید را صادر می کند.

این سیگنال ها هنگامی که قیمت ها نتوانند در بالا/زیر پاکت باند بولینجر بسته شوند و یک شمع طولانی را ترک کنند ، بیشتر تقویت می شوند. این یک سیگنال اضافی (تأیید کننده) را نشان می دهد که نشان می دهد یک وارونگی بالقوه در جهت قیمت در حال انجام است.

بنابراین ، برخی از معامله گران برای شناسایی نقاط واژگونی از باند های بولینگر استفاده می کنند. این استراتژی همچنین "استراتژی باند بولینگر" نامیده می شود.

خلاصه

• Bollinger Bands یک شاخص فنی محبوب است که برای تفسیر قدرت یک روند و شناسایی تاپ های بازار یا پایین استفاده می شود.
• در طی روند قوی بازار ، قیمت دارایی نزدیک به باند های بیرونی بولینگر (بالا یا پایین) است.
• وقتی قیمت ها به یک باند بیرونی بولینگر برسند و به عقب برگردند ، بازار نشان می دهد که روند محو شدن روند محو می شود.
• حرکات قیمت زیر باند پایین بولینگر یک سیگنال خرید ایجاد می کند و بالعکس.

افرادی که این مطلب را می خوانند نیز مشاهده می شوند:

• در اینجا آخرین داستانهای گرایش ما وجود دارد
• سهام تجاری با Pepperstone دارای رتبه برتر
• استراتژی تجارت شکاف را بیاموزید < pan> این سیگنال ها بیشتر تقویت می شوند که قیمت ها نتوانند در بالا/زیر پاکت باند بولینجر بسته شوند و یک شمع طولانی را ترک کنند. این یک سیگنال اضافی (تأیید کننده) را نشان می دهد که نشان می دهد یک وارونگی بالقوه در جهت قیمت در حال انجام است.