تحلیل بنیادی کالاها

تحلیل بنیادی ابزاری برای بررسی کالاها در تلاش برای پیش بینی مسیر آینده با کمترین مقاومت برای قیمت ها است. مبنای تحلیل بنیادی عرضه و تقاضا است.

وقتی به قیمت یک کالا نگاه می کنیم، مفهوم عرضه و تقاضا معادله ای ساده است. با این حال، وقتی می خواهید قیمت ها را برای آینده پیش بینی کنید، اوضاع پیچیده تر می شود.

کالاها در چرخه معامله می شوند. گاهی اوقات عرضه یک کالای خاص مانند نفت یا طلا محدود می شود و این باعث افزایش قیمت ها می شود. در مواقع دیگر، یک کالا بسیار زیاد است و قیمت ها کاهش می یابد. تحلیل فاندامنتال و معامله گران دوست دارند به کالاهایی نگاه کنند که در سطوح بالا یا پایین چند ساله معامله می شوند. در نهایت، تصویر تمایل به تغییر دارد که منجر به یک فرصت تجاری سودآور می شود.

حرکت قیمت در کالاها با استفاده از تحلیل بنیادی را می توان به فرمول های ساده تقسیم کرد:

• Demand>عرضه = قیمت های بالاتر
• Supply>تقاضا = قیمت پایین تر

خوراکی های کلیدی

• تجارت کالاها به صورت چرخه ای و نسبت عرضه و تقاضا تأثیر مستقیمی بر قیمت ها دارد.
• اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، این به معنای افزایش قیمت است.
• اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت ها کاهش می یابد.
• اکثر معامله گران حرفه ای کالا از تحلیل فاندامنتال برای بدست آوردن تصویر کلی استفاده می کنند و سپس از تحلیل تکنیکال برای زمان بندی ورود و خروج خود استفاده می کنند.

تامین کالا

عرضه کالا مبلغی است که از سال(های) تولید قبلی (ذخایر) و مقداری که در سال جاری تولید می شود منتقل می شود. به عنوان مثال، منابع فعلی سویا شامل محصولات موجود در زمین و مقدار باقی مانده از سال های زراعی گذشته است. به طور معمول، هرچه مقدار بیشتری از فصل قبل منتقل شود، قیمت ها کاهش می یابد.

عوامل زیادی بر عرضه کالاها مانند آب و هوا، کل هکتارهای کاشته شده، اعتصابات تولید، بیماری های محصول و فناوری تأثیر می گذارد. نکته اصلی در استفاده از تحلیل بنیادی این است که قیمت های بالا برای کالاها منجر به افزایش تولید می شود. همه می خواهند سود ببرند، بنابراین وقتی قیمت ها بالاتر باشد، تولید یک کالای معین سودآورتر است. همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، تقاضا معمولاً با افزایش قیمت ها کاهش می یابد. اگر تقاضا به اندازه کافی کاهش یابد، فشار نزولی بر قیمت وارد خواهد شد.

تقاضا برای کالاها

تقاضا برای کالاها مبلغی است که در سطح قیمت معین مصرف می شود. قاعده شست این است که با پایین آمدن قیمت کالا ، تقاضا افزایش می یابد. در مقابل ، با افزایش قیمت کالا ، تقاضا کاهش می یابد. یک جمله قدیمی در بین معامله گران کالا وجود دارد که "قیمت های پایین قیمت های پایین را درمان می کند."این بدان معناست که بیشتر کالایی با قیمت های پایین تر مصرف می شود ، که باعث کاهش عرضه می شود و بنابراین قیمت ها در نهایت افزایش می یابد.

فقط به این فکر کنید که چگونه بیشتر رانندگی می کنید و از بنزین بیشتر از 1. 50 دلار در هر گالن از 3 دلار در هر گالن استفاده می کنید. تجزیه و تحلیل اساسی کالاها اقتصاد ساده است. با افزایش قیمت کالاها ، الگوهای مصرف تغییر می کند.

استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی برای پیش بینی قیمت های آینده

قیمت ها در کوتاه مدت نوسان خواهد داشت ، بنابراین پیش بینی های اساسی قیمت کالاها برای معاملات کوتاه مدت آسان نیست. انجام این کار برای معامله گران کالاهای جدید حتی دشوارتر است. ما توصیه می کنیم که معامله گران جدید ، و حتی معامله گران باتجربه ، هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی برای پیش بینی قیمت کالاها از یک استراتژی بلند مدت استفاده کنند. شما باید به دنبال روندهایی باشید که در حال توسعه هستند و باعث تغییر در عوامل عرضه و تقاضا خواهد شد.

برای شروع تحقیقات اساسی خود در مورد کالاها ، گزارش های بیشماری وجود دارد که توسط منابع دولتی - USDA ، وزارت انرژی و مبادلات معاملات آتی تهیه شده است. بسیاری از کارگزاران بزرگتر کالاها نیز تحقیقات اساسی را برای مشتریان خود منتشر می کنند.

به نظر می رسد پیدا کردن تمام داده های فعلی و مقایسه آن با سالهای گذشته یک کار دلهره آور به نظر می رسد تا درک کند که چگونه قیمت ها در این شرایط واکنش نشان می دهند. هدف پیش بینی سناریوی عرضه و تقاضا برای آینده است. انجام این کار تقریبا غیرممکن است ، زیرا شما در برابر متخصصانی که داده و تجربه بسیار بیشتری دارند ، رقابت می کنید ، نه به ذکر منابع.

به دنبال روندها

کاری که می خواهید انجام دهید این است که به دنبال روندهای تولید و مصرف و تجارت با آن تعصب باشید. به عنوان مثال ، اگر منابع ذرت در ارتفاع 5 ساله قرار داشته باشد و ما فقط برای این فصل مقدار رکورد هکتار ذرت را کاشته ایم ، به احتمال زیاد آینده ذرت با تعصب رو به پایین تجارت خواهد کرد. احتمالاً می خواهید از طرف کوتاه تجارت کنید.

در بعضی از مواقع ، قیمت ذرت به سطحی منتقل می شود که خیلی پایین است و تقاضا افزایش می یابد. از طرف دیگر ، ممکن است در طول فصل رشد مشکلات آب و هوایی وجود داشته باشد که باعث کاهش تولید ذرت می شود. در این موارد ، شما باید انعطاف پذیر باشید و بدانید که قیمت ها برای همیشه پایین نمی آیند.

روند طولانی مدت در کالاها با تجزیه و تحلیل اساسی آسانتر است ، اما ما ترجیح می دهیم از تجزیه و تحلیل فنی برای ضبط حرکات کوتاه مدت در قیمت کالاها استفاده کنیم. اکثر معامله گران کالاهای حرفه ای دوست دارند بدانند که تصویر بزرگ با کالاهایی با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی چیست و سپس از تجزیه و تحلیل فنی برای زمان ورود و خروج خود استفاده می کنند. این جوهر یک رویکرد فنی و فنی در بازارهای کالا است.

ترازو ، مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته است، نشان دهنده عملکرد آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی.