به دنبال حداقل 12 ٪ سود سهام هستید؟تحلیلگران 2 سهام سود سهام را برای خرید پیشنهاد می کنند

ساخت وبلاگ

در اینجا در انتهای دم سال 2022 ایستاده ایم ، می توانیم سال بعد را از طریق غبار عدم اطمینان ببینیم - و در حال حاضر ، این دیدگاه تحت سلطه تورم بالا ، افزایش نرخ بهره و رکود احتمالی است.

با نگاهی به وضعیت بازار ، کریستین مولر-گلیسمن ، استراتژیست گلدمن ساکس می نویسد: "ما برای افق 3 ماهه با پیشانی های بیشتر از افزایش بازده واقعی و عدم اطمینان رشد طولانی مدت دفاعی هستیم. ترکیب رشد/تورم غیرقانونی است-احتمالاً تورم عادی استاما رشد جهانی در حال کند شدن است و بانک های مرکزی هنوز هم محکم تر هستند ، البته با سرعت کمتری. "

به گفته مولر گلیسمن ، نتیجه نهایی این است که سرمایه گذاران باید با افزودنیهای نمونه کارها خود ، وضعیت های دفاعی خود را بگیرند. و این به طور طبیعی سرمایه گذاران را به سمت سهام سود سهام با بازده بالا سوق می دهد. این سهام درآمدی با ارائه یک جریان درآمد پایدار ، برخی از حمایت ها را در برابر تورم و استهلاک سهم ارائه می دهد.

در برابر این پس زمینه ، برخی از تحلیلگران دارای رتبه برتر ، انگشت شست را به دو سهام سود سهام داده اند که کمتر از 12 ٪ نیستند. با باز کردن پایگاه داده Tipranks ، جزئیات این دو را بررسی کردیم تا دریابیم که چه چیز دیگری باعث می شود آنها خریدهای قانع کننده را انجام دهند.

FS KKR Capital (FSK)

ما با FSK ، یک شرکت خدمات مالی و مشورتی با تمرکز بر بخش BDC شروع خواهیم کرد. یعنی FSK با تمرکز بر راه حل های اعتباری سفارشی برای شرکت های خصوصی در بازار که در ایالات متحده فعالیت می کنند ، تأمین مالی و مدیریت دارایی سطح بالا را ارائه می دهد. نمونه کارها سرمایه گذاری و سهام FSK عمدتاً از بدهی های ارشد امن - که 71 ٪ از کل است - تشکیل شده است و 89 ٪ سرمایه گذاری بدهی با نرخ شناور است. این شرکت در حدود 195 شرکت نمونه کارها سرمایه گذاری های فعال دارد و این نمونه کارها دارای ارزش عادلانه 15. 8 میلیارد دلار است.

این نمونه کارها سودآور است و در سه ماهه آخر گزارش شده ، 3Q22 ، FSK درآمد کل سرمایه گذاری 411 میلیون دلار را دید ، در حالی که درآمد خالص تعدیل شده به 73 سنت در هر سهم رسید. هر دو رقم نسبت به سال گذشته 14 ٪ رشد داشته است.

برای سرمایه گذاران با بازگشت به عقب ، درآمد قوی FSK از سود سهام محکم پشتیبانی می کند. در Q3 ، این شرکت سود سهام مشترک 67 سنت را پرداخت کرد. این در اعلامیه Q4 به 68 سنت در هر سهم مشترک افزایش یافته است. با نرخ جدید ، سود سهام سالانه به 2. 72 دلار می رسد و عملکرد قوی 14 ٪ می دهد. این میزان فعلی تورم را بیش از 6 امتیاز ضرب می کند و تضمین می کند که سهامداران نرخ بازده صوتی را دریافت می کنند. افزایش سود سهام ، که شامل یک پایه 61 درصدی و یک مکمل 7 درصدی است ، در تاریخ 3 ژانویه برای پرداخت برنامه ریزی شده است.

جان هچ ، تحلیلگر 5 ستاره با جفریس ، این شرکت را پوشش داده است و او می بیند که در یک وضعیت اقتصادی متزلزل ، موقعیت دفاعی سالم دارد. هچ می نویسد: "FSK با داشتن یک کتاب با نرخ عمدتاً شناور (90 ٪) از افزایش نرخ بهره بهره می برد. برای هر 100 bps افزایش ، FSK باید سود سالانه 0. 25 دلار برای هر سهم یا 0. 06 دلار در هر سه ماهه با مدیریت تأکید بر افزایش نرخ به طور معمول 6-12 ماه طول بکشد تا توسط اقتصاد گسترده تر جذب شود. تحریم انضباطی FSK باید در رکود اقتصادی از آن محافظت کند زیرا تنها 4 ٪ از سرمایه گذاری های ارزیابی شده در سال 2022 بسته است. "

با نگاهی به جلو ، HECHT نرخ FSK را با یک خرید و خرید خود قرار می دهد ، و او یک هدف قیمت 24 دلاری را تعیین می کند که حاکی از صعود است~23 ٪ برای بازه زمانی یک ساله. براساس سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار ، سهام~37 ٪ مشخصات کل بازده بالقوه.(برای تماشای ضبط آهنگ Hecht ، اینجا را کلیک کنید)

به طور کلی ، این سهام سود سهام با بازده بالا 6 بررسی اخیر از تحلیلگران خیابان را انتخاب کرده است ، و اقدامات آنها شامل 2 خرید در برابر 4 نگهدارنده (یعنی نوتال ها)-برای رتبه متوسط اجماع خرید است.(به پیش بینی سهام FSK در Tipranks مراجعه کنید)

شرکت سرمایه آماده (RC)

قهرمان سود سهام بعدی که ما به آن نگاه می کنیم ، Ready Capital است ، یک اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REIT). این شرکت ها انواع و اقسام املاک واقعی مسکونی و تجاری را به دست می آورند ، مالکیت ، اجاره می دهند و مدیریت می کنند و درآمد خود را از فعالیت های اجاره نامه ، فروش و وام مسکن می گیرند. علاوه بر مالکیت مستقیم یا اجاره نامه ، بسیاری از REIT ها نیز خدمات مالی ، به ویژه وام های تجاری و مسکونی با اندازه کوچک و متوسط را ارائه می دهند. اینجاست که سرمایه آماده وجود دارد. این شرکت در وام های رهنی که توسط املاک و مستغلات تجاری پشتیبانی می شود ، تخصص دارد.

در نسخه مالی اخیر 3Q22 ، Capital Ready Capital از EPS GAAP با 53 سنت و 44 سنت درآمدهای توزیع شده برای هر سهم مشترک ، به همراه دارایی های نقدی 208 میلیون دلار خبر داد. درآمد خالص سود این شرکت با 186 میلیون دلار گزارش شده است ، در حالی که کل درآمد خالص 66. 25 میلیون دلار درآمد دارد.

این تعداد صدا بود و از پرداخت سود سهام شرکت حمایت می کردند. مانند همه REIT ها ، با مقررات مالیاتی ، سرمایه آماده برای بازگرداندن درصد بالایی از سود مستقیم به سهامداران - و سود سهام یک وسیله نقلیه مناسب برای انطباق است. این شرکت در حال حاضر 42 سنت برای هر سهم مشترک ، یا 1. 68 دلار سالانه پرداخت می کند و سود سهام 12. 8 ٪ است.

استیون دلانی ، تحلیلگر 5 ستاره ، با پوشش این سهام برای JMP ، خاطرنشان می کند که درآمد این شرکت بالاتر از تخمین های وی پیش آمد ، قبل از این که بگوید ، "ما معتقدیم که سرمایه های آماده به دلیل چند ولتاژ ، ارزش حق بیمه را به عنوان چند ولتاژ تجاری REIT Universe انجام می دهندپلت فرم اعتبار اعتبار استراتژی و اوراق بهادار. "

در راستای دیدگاه صعودی خود ، Delaney به RC رتبه برتر (یعنی خرید) را می دهد ، و هدف قیمت وی 16 دلار نشان می دهد که سهام ، از نظر وی ، پتانسیل رشد دارد~21 ٪ در سال آینده.(برای تماشای سابقه آهنگ Delaney ، اینجا را کلیک کنید)

به طور کلی ، Capital Ready اخیراً مورد توجه 7 تحلیلگر وال استریت قرار گرفته است ، و بررسی های آنها شامل 5 خرید و 2 نگهدارنده برای رتبه متوسط اجماع خرید است.(به پیش بینی سهام RC در Tipranks مراجعه کنید)

برای پیدا کردن ایده های خوب برای سهام سهام سود سهام در ارزیابی های جذاب ، به بهترین سهام Tipranks برای خرید مراجعه کنید ، ابزاری که تمام بینش سهام Tipranks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً درباره تحلیلگران برجسته است. این محتوا در نظر گرفته شده است که فقط برای اهداف اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. انجام تجزیه و تحلیل خود قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری بسیار مهم است.

استراتژی برای تحلیل فاندمنتال...
ما را در سایت استراتژی برای تحلیل فاندمنتال دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : سعید شیخ‌زاده بازدید : 53 تاريخ : سه شنبه 9 خرداد 1402 ساعت: 1:17