آنچه اکثر کارگزاران با CFD های رمزنگاری خود اشتباه می کنند

ساخت وبلاگ

تماشای رشد فضای کریپتوکارنسی در دهه گذشته بسیار جذاب بوده است. در ابتدا، همه چیز بسیار حاشیه ای بود. بدون مقررات، مبادلاتی که طیف وسیعی را از خوش‌نیت اما مجهز نبود، تا تکمیل غرب وحشی. برای آن دسته از ما که چند سالی در اطراف ما بوده ایم، همه اینها یادآور اولین تجسمات صنعت آنلاین CFD بود.

سپس، زمانی که بازار ارز دیجیتال 2016-2018 پوشش بسیار گسترده‌تری از فضا را تسریع کرد، بسیاری از کارگزاران سنتی FX شروع به اضافه کردن CFD‌های کریپتو به پیشنهادات مربوطه خود کردند. صنعت قبلاً به سمت کارگزاری چند دارایی چرخیده بود، بنابراین افزودن یک طبقه کاملاً جدید دارایی تصمیم ساده ای به نظر می رسید. با این حال، زمانی که بسیاری از کارگزاران دست به این کار زدند، بازار صعودی مدت‌ها در حال رشد بود و یک بازار خرس ارز دیجیتال دو ساله به وجود آمد که در آن علاقه به فضا همراه با قیمت به شدت کاهش یافت.

همه گیری و عرضه اولیه سهام کوین بیس

وارد سال 2020 شوید. یک بیماری همه گیر، بدترین سقوط بازار در تاریخ اخیر، و به دنبال آن یکی از تاولناک ترین بهبودهای تاریخ. بحران و مدیریت آن، و همچنین شکنندگی‌هایی که در بسیاری از زمینه‌های سیستم مالی سنتی آشکار کرد، به آتش کریپتوها افزوده شد، درست زمانی که فضا برای یک روند صعودی دیگر آماده می‌شد. این بار، بسیاری از موسسات به معامله‌گران خرده‌فروشی پیوستند تا ارزش سرمایه‌گذاری‌های کریپتو را به عنوان گزینه‌ای در برابر وضعیت موجود تشخیص دهند.

با کاهش تا 14 آوریل 2021، شاهد عرضه صرافی رمزارز Coinbase در نزدک با ارزش 87. 3 میلیارد دلار پس از اولین جلسه تجاری بودیم. کوین بیس اکنون دارای 56 میلیون کاربر تایید شده است که بیشتر از مجموع رابینهود و چارلز شواب است. بنابراین، آیا صرافی‌های کریپتو توانسته‌اند خواهر و برادر بزرگ‌تر خود، کارگزاران خرده‌فروشی فروتن و کارگزاران FX/CFD که راه را برای انقلاب تجارت خرده‌فروشی هموار کردند، جهش کنند؟و کارگزاران CFD به طور خاص در برخورد با پدیده کریپتو چه اشتباهی کرده اند؟

شما نمی توانید آن را تنظیم کنید و آن را فراموش کنید

اگر با کسی که در یک میز معامله کار می کند صحبت کنید، تغییراتی از همان موضوع خواهید شنید. CFD های رمزنگاری حجم زیادی تولید نمی کنند، هرگز واقعاً تولید نکرده اند، و محصولات برتر معامله شده همچنان EURUSD، S& P 500 و طلا هستند. وقتی بایننس، صرافی شماره یک ارز دیجیتال در جهان، روزانه حدود 50 میلیارد دلار حجم تولید می‌کند، چگونه می‌تواند همچنان وجود داشته باشد؟

حقیقت این است که ، بیشتر کارگزاران CFD وقتی علاقه به این کلاس دارایی جدید شروع به رشد کردند ، به اندازه کافی سریع عمل نکردند. در سال 2014-2015 بسیاری علاقه مند نبودند. سپس ، تا پایان سال 2017 ، این صنعت با عجله برای ارائه CFD در مورد هر سکه ای که اتفاق می افتد در 10 رده بندی برتر است. این یک بازار جدید بود که بیشتر آنها را درک نکردند ، بنابراین آن CFD های اولیه رمزنگاری به خصوص پیر نشده اند. در واقع ، شما در واقع می توانید بگویید که بسیاری از کارگزاران CFD شروع به اضافه کردن رمزنگاری با نام هایی که هنوز لیست می کنند. بسیاری از این سکه ها از آن زمان به نفع خود افتاده اند. بیت کوین ها و اترهای این جهان هنوز در آنجا هستند ، اما Dash ، Maidsafe ، NEM ، Bitcoin Cash و Ethereum Classic نیز از این امر فرار نکرده اند.

بدانید که معامله گران چه می خواهند

گذشته از زمان بندی ، دلیل دیگری وجود دارد که CFD های Crypto نتوانسته اند علاقه ای را که می توانند داشته باشند ، ایجاد کنند. این به یک شکست در درک خود محصول و یک شکست همزمان در بازاریابی صحیح آن می رسد. تصمیم کارگزاران FX/CFD برای اضافه کردن رمزنگاری در وهله اول بیشتر از هر چیز دیگری یک تمرین با جعبه بود. این یک کلاس دارایی دیگر و نمادهای فردی بیشتر به پیشنهادات موجود کارگزاران ، صرف نظر از اینکه در اطراف آنها وجود داشته باشد ، اضافه کرد. عدم آگاهی در مورد نحوه کار رمزنگاری از دیدگاه کاربر ، بیشتر کارگزاران CFD را به این نتیجه رساند که فقط با این محصولات رفتار کنند ، گویی که متعلق به هر کلاس دارایی دیگر است. آنها فرمول اضافه کردن آنها را کپی و چسباندند ، وب سایت های خود را با تمام نسخه های مربوط به بازاریابی مرتبط جمع کردند و سپس تعجب کردند که چرا هیچ علاقه ای وجود ندارد.

این امر منجر به وضعیتی شد که در آن مشتری های موجود که رمزنگاری را نمی فهمیدند در حاشیه باقی مانده اند ، و سرمایه گذاران رمزنگاری موجود هیچ دلیلی برای تجارت CFD به جای خرید و تصرف واقعی چیز در مبادله رمزنگاری ندیدند. در همین حال ، معامله گران واقعی که در واقع علاقه مند به قرار گرفتن در معرض مشتقات بودند ، تحت تأثیر قرار نگرفتند تا اینکه مبادلات رمزنگاری خود شروع به ارائه معاملات حاشیه ای کرد ، یا کارگزاران مشتقات فقط رمزنگاری مانند Deribit شروع به بهار کردند.

چرا آنها اینقدر تحت حمایت بودند؟از آنجا که کارگزاران FX/CFD فقط تعداد انگشت شماری از سکه ها را تقریباً به طور کامل بر اساس جایی که این سکه ها در آن زمان در رده بندی کلاه بازار قرار داشتند ، اضافه کردند. به عبارت دیگر ، بعد از تمام اعتیاد به مواد مخدره که آنها را به آنجا رسانده است. همچنین ، با دانستن چگونگی مدیریت ریسک در این کلاس دارایی جدید ، آنها فقط گسترش خود را افزایش داده و محدودیت های تجاری را تحمیل می کنند و این محصولات را غیرقابل رقابت می کنند. بسیاری از این CFD ها هنوز در آخر هفته تجارت نمی کنند ، که در دنیای رمزنگاری 24/7 کاملاً مضحک است ، مگر اینکه شما CME باشید. سرانجام ، تعداد بسیار کمی از آنها Crypto را به اندازه کافی جدی گرفتند تا دروازه هایی را ارائه دهند که در آن معامله گران بتوانند بودجه را در رمزنگاری واریز کنند و از این وجوه برای تجارت در حاشیه استفاده کنند.

فرصت از دست رفته مشتقات رمزنگاری

بین سال های 2014 و 2017 ، صنعت آنلاین FX این فرصت را داشت که بازار را در معاملات حاشیه رمزنگاری گوشه و کنار کند ، اما این کار را نکرد. امروز ، حجم روزانه مشتقات رمزنگاری شده از بازارهای نقطه ای ، اما با این وجود صنعت خرده فروشی FX مسئول مسئول تولید این حجم ها نیست. در سالهای اخیر ، مبادلات رمزنگاری بسیاری از مدلهای تجاری کارگزاران CFD (پایین به مسابقات و پاداش های تجاری) را تطبیق داده است تا حجم مشتقات اهرمی خود را در Crypto تقویت کند. Binance اکنون بزرگترین مبادله مشتقات رمزنگاری و رمزنگاری در جهان با حجم است و فقط در سال 2017 تأسیس شد. Deribit فوق الذکر فقط در سال 2016 تأسیس شد.

بنابراین ، ما شرایطی داریم که افراد متقاضی تمام ابزارها و شیوه های تجاری را در اختیار دارند تا دقیقاً آنچه را که بازار می خواهد ارائه دهند (تجارت حاشیه ای با شیوه های معاملاتی منصفانه ، اجرای سریع ، گسترش باریک ، هزینه های کم ، نسبت اهرم های بزرگ ، محافظت از تعادل منفی)، اما آنها هنوز در دنیای رمزنگاری دندانپزشکی نمی کنند.

خیلی دیر است؟

این سوال میلیون دلاری است. در عدم ظهور به عنوان حامل استاندارد در مشتقات رمزنگاری ، بازار آنلاین CFD/FX خود را در موقعیتی قرار داده است که مجبور است بازی کند. ما اکنون بازارهای خرده فروشی را خاموش کرده ایم که در آن سهام معمولی شما ، FX و معامله گران Crypto همه به انواع مکان خود می چسبند. کارگزاران CFD این موضوع را از تجربه خود در افزودن سهام عدالت و شاخص CFD می دانند. معامله گران سهام که در واقع می خواهند یک شرکت از یک شرکت را در اختیار داشته باشند ، به احتمال زیاد به CFDS نمی آیند ، اما کسانی که می خواهند در حاشیه حدس بزنند ممکن است. همچنین ، معامله گران CFD موجود که به طور سنتی فقط FX و کالاها را معامله کرده اند ، می توانند با یک پیشنهاد گسترده تر CFD مورد استفاده قرار گیرند.

وقتی کارگزاران CFD به FX آمدند ، از موقعیت قدرت به دست آمدند. آنها سرمایه گذاری کردند تا جانبازان را از FX نهادی وارد کنند ، آنها محتوای بازاریابی و تجزیه و تحلیل ایجاد کردند که حس دانش و تجربه را منتقل می کرد. آنها سالها را گذراندند تا شایستگی تجارت FX را از ساختار 24/5 خود به عنوان بازارهای آسیایی ، اروپایی و آمریکای شمالی یکی پس از دیگری در طول روز ، به طبیعت غیرمتمرکز و بدون نسخه خود وارد کنند. آنها با چند استثناء قابل توجه (Etoro یکی از آنها) ، آنها این کار را برای Crypto انجام نداده اند. این واقعیت که CFDS Crypto با توجه به همان ساعات بازار FX CFDS تجارت می کند ، تقریباً هر آنچه را که باید بدانید در مورد نحوه برخورد با رمزنگاری توسط افراد متعهد به شما می گوید.

نتیجه این است که سرمایه گذاران جدید رمزنگاری به ناچار راه خود را برای Coinbase پیدا می کنند ، در حالی که علاقه مندان به تجارت حاشیه یا خرید نشانه های غیرقانونی تر به Binance می روند. حتی پایه های مشتری موجود کارگزاران CFD ارزش تجارت رمزنگاری با آنها را نمی بینند. در حقیقت ، فهمیدن اینکه چه تعداد از مشتری های آنها در 4 سال گذشته با سایر لباس ها رمزنگاری را خریداری کرده اند ، یا معامله می کنند ، یک نظرسنجی جالب برای انجام است. نتایج ممکن است کاملاً تعجب آور باشد ، به ویژه برای توسعه تجارت و بخش های معاملاتی.

واقعیت این است که Crypto به جایی نمی رود. هر چرخه 4 ساله بعدی از نظر درگیری خرده فروشی و نهادی و همچنین نوآوری تکنولوژیکی قوی تر می شود. این یک فلاش در تابه نیست ، این یک حباب سوداگرانه در هسته آن نیست ، علی رغم اینکه همیشه در میان یکی قرار دارد که بیشتر مردم درباره آن می شنوند. به احتمال زیاد شکل چیزهایی برای تجارت همه بازارهای دارایی خواهد بود زیرا ارزهای دیجیتالی بانک مرکزی شروع به ظهور می کنند و بیشتر سیستم مالی سنتی نشانه گذاری می شود. این روند ساده است. این واقعاً یک لحظه سازگار یا درگذشت در بسیاری از مراکز مالی سنتی است. با وجود همه اینها ، ما هنوز خیلی زود در انقلاب رمزنگاری هستیم ، بنابراین هنوز زمان لازم برای اصلاح اشتباهات چرخه های قبلی بازار وجود دارد. کسانی که یاد می گیرند در سالهای آینده صندلی در میز خواهند داشت ، کسانی که نمی کنند ، نخواهند شد.

استراتژی برای تحلیل فاندمنتال...
ما را در سایت استراتژی برای تحلیل فاندمنتال دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : سعید شیخ‌زاده بازدید : 44 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1402 ساعت: 22:46