شاخص جریان پول برای آدمک ها توضیح داده شده است

شاخص جریان پول (MFI) یک شاخص حرکت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد که جریان پول را به داخل و خارج از دارایی اندازه گیری می کند و هر دو قیمت و حجم را در یک دوره خاص تجزیه و تحلیل می کند.

به عبارت دیگر ، MFI یک نوسان ساز فنی است که سیگنال های بیش از حد و غیرقانونی را شناسایی می کند.

همچنین به عنوان شاخص قدرت نسبی وزن (RSI) به آن اشاره می شود زیرا مربوط به شاخص قدرت نسبی (RSI) است. با این حال ، MFI بر خلاف RSI ، هر دو قیمت و حجم را شامل می شود ، که فقط شامل قیمت است.

پویایی شاخص جریان پول

مقادیر به دست آمده از محاسبه MFI به عنوان خطی ترسیم شده است که در محدوده صفر تا صد نوسان می کند. مقادیر به دست آمده حاکی از سیگنال های بیش از حد یا بیش از حد است. افزایش MFI حاکی از افزایش فشار خرید است. برعکس ، هنگامی که MFI فرو می رود ، نشان دهنده افزایش فشار فروش است.

هنگامی که خواندن MFI بالاتر از 80 است ، دارایی بیش از حد در نظر گرفته می شود و یک جریان مثبت پول را نشان می دهد. مقدار 20 یا پایین نشانگر فروش فشار فروش است و سیگنال جریان منفی را نشان می دهد.

اگر MFI بالاتر از 90 افزایش یابد ، به عنوان یک وضعیت واقعی بیش از حد و یک وضعیت زیر 10 MFI یک وضعیت واقعاً فراگیر تلقی می شود.

با این حال ، مقادیر 80 و 20 ذهنی است و یک تحلیلگر فنی می تواند هر سطح را که انتخاب می کند تعیین کند.

سطح فراتر از حد و بیش از حد ممکن است بسته به شرایط بازار تغییر کند. به طور کلی ، سطح بیش از حد و بیش از حد به دلیل خرید یا فروش کافی نیست. معامله گران باید شاخص های فنی اضافی را برای تأیید نقطه عطف امنیت در نظر بگیرند.

به خاطر داشته باشید ، MFI ممکن است برای دوره های طولانی در طی روندهای قوی ، بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد.

به غیر از شرایط بیش از حد و بیش از حد ، شاخص جریان پول همچنین می تواند سیگنال های متناقضی مانند واگرایی و نوسانات شکست ایجاد کند.

واگرایی

واگرایی MFI هنگامی اتفاق می افتد که بین آنچه که عملکرد قیمت سیگنال می کند و آنچه MFI نشان می دهد ، تضاد وجود دارد. اگر قیمت زیرین یک بالا یا پایین جدید ایجاد کند که توسط MFI تأیید نشده باشد ، واگرایی می تواند نشانگر وارونگی قریب الوقوع قیمت باشد.

در این زمینه دو نوع واگرایی وجود دارد ، نزولی و صعودی.

هنگامی که قیمت به پایین ترین پایین می رسد ، اما MFI پایین تر می شود ، که می تواند نشانه ای از فشار خرید قریب الوقوع باشد. اگر سریع عمل کنند ، معامله گران می توانند از این فرصت برای خرید اوراق بهادار با قیمت پایین استفاده کنند.

هنگامی که قیمت در حال تبدیل شدن به اوج های جدید است ، اما MFI پایین تر می شود ، سیگنالینگ به زودی ممکن است فشار فروش داشته باشد. این فرصتی برای فروشندگان برای به دست آوردن سود است.

این نکته مفید است که به خاطر داشته باشید که واگرایی لزوماً منجر به وارونگی نمی شود. MFI می تواند سیگنال های گمراه کننده ای ایجاد کند ، هنگامی که نشانگر یک فرصت تجاری خوب را نشان می دهد ، اما قیمت دارایی همانطور که انتظار می رود حرکت نمی کند.

نوسانات شکست

نوسانات شکست کاملاً مستقل از قیمت است و فقط به MFI متکی است. آنها همچنین به عنوان مواردی در نظر گرفته می شوند که می تواند منجر به معکوس قیمت شود.

نوسانات خرابی یا نزولی یا صعودی در نظر گرفته می شود و چهار مرحله را تشکیل می دهد.

• نوسان شکست MFI Bearish - نشانگر فرصت فروش

1. MFI بالاتر از 80 (در نظر گرفته شده بیش از حد).
2. MFI زیر 80 فرو می رود.
3. MFI کمی بالا می رود اما زیر 80 باقی می ماند (زیر بیش از حد باقی می ماند).
4. MFI پایین تر از پایین قبلی خود است.

• نوسان خرابی MFI BULLISH - نشانگر فرصت خرید

1. MFI زیر 20 حرکت می کند (در نظر گرفته می شود).
2. MFI بالاتر از 20 است.
3. MFI کاهش می یابد اما بالاتر از 20 باقی می ماند (بالاتر از حد مجاز).
4. MFI بالاتر از حد قبلی خود است.

محاسبه شاخص جریان پول

معمولاً سیستم عامل های آنلاین MFI را به طور خودکار محاسبه می کنند. با این حال ، درک مراحل درگیر در محاسبه یک روش مفید برای درک آنچه نشانگر فنی است نشان می دهد. مراحل محاسبه MFI عبارتند از:

1. قیمت معمولی را برای یک دوره معاملاتی محاسبه کنید

برای محاسبه قیمت معمولی ، میانگین قیمت بالا ، پایین و بسته شدن باید مشخص شود.

فرمول محاسبه قیمت معمولی:

قیمت معمولی = (پایین + بالا + نزدیک)/3

به عبارت ساده ، نقص پول خام تخمین میزان پول در یک بازار در یک دوره معین است ، خواه خرید امنیت یا فروش آن باشد. فرمول:

نقص پول خام = حجم X قیمت معمولی

1. جریان پول مثبت و منفی را تعیین کنید

اگر قیمت معمولی برای دوره بالاتر از دوره قبلی باشد ، نشانگر جریان مثبت پول است. برعکس ، اگر قیمت معمولی از قیمت دوره قبلی پایین تر باشد ، یک جریان پول منفی محسوب می شود.

تمام جریان های پول مثبت را در طی 14 دوره گذشته اضافه کرده و مبلغ را بر اساس مبلغ جریان پول منفی برای 14 دوره گذشته تقسیم کنید.

فرمول به این شکل است:

نسبت پول = جریان پول مثبت (14 دوره گذشته)/جریان پول منفی (14 دوره گذشته)

1. شاخص جریان پول (MFI) را محاسبه کنید

برای محاسبه شاخص جریان پول ، از فرمول زیر استفاده می شود:

شاخص جریان پول = 100 - [100/ (1 + نسبت پول)]

MFI اگر قیمت امنیت در طول 14 دوره افزایش یافته باشد ، فشار خرید را نشان می دهد و فشار خرید را نشان می دهد. برعکس ، اگر قیمت عمدتاً کاهش یابد ، MFI منفی خواهد بود و این نشان دهنده فشار فروش است.

اهمیت و سود MFI در تجارت

شاخص جریان پول یک معامله گر را قادر می سازد تا در صورت نشان دادن موقعیت های بیش از حد و بیش از حد ، معکوس های بالقوه قیمت را شناسایی کند.

این می تواند یک شاخص اصلی احساسات بازار با توجه به امنیت باشد ، زیرا MFI می تواند نشانگر اشتیاق معامله گر یا عدم علاقه باشد.

MFI یک شاخص اصلی در نظر گرفته شده است که برای پیش بینی حرکات قیمت که یک معامله گر می تواند در زمان مناسب عمل کند ، استفاده می شود.

با این حال ، به خاطر داشته باشید که شاخص های پیشرو کاملاً دقیق نیستند. بنابراین ، MFI همیشه باید در ترکیب با شاخص های اضافی استفاده شود تا اثربخشی آن افزایش یابد. علاوه بر این ، یک استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک باید وجود داشته باشد.

توجه: این مقاله قصد ارائه مشاوره سرمایه گذاری یا تجارت را ندارد. هدف آن صرفاً آموزنده است.