نمونه هایی از تحلیل مالی

نمونه ای از تجزیه و تحلیل مالی تجزیه و تحلیل عملکرد و روند یک شرکت با محاسبه نسبت های مالی مانند نسبت سودآوری ، از جمله نسبت سود خالص ، که توسط سود خالص تقسیم شده توسط فروش محاسبه می شود. این نشان دهنده سودآوری شرکت است که با استفاده از آن می توانیم سودآوری و روند سود شرکت را ارزیابی کنیم. نسبت نقدینگی بیشتر ، نسبت گردش مالی و نسبت های پرداخت هزینه وجود دارد.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یکی از بهترین راه های تحلیل جنبه های اساسی در نظر گرفته شده است. این به ما کمک می کند تا عملکرد مالی شرکت حاصل از صورتهای مالی آن را درک کنیم. این یک معیار مهم برای تجزیه و تحلیل سودآوری عملیاتی ، نقدینگی ، اهرم و غیره است. مثال تجزیه و تحلیل مالی زیر رایج ترین تحلیل مالی مورد استفاده متخصصان را تشریح می کند.

فهرست مطالب

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک پیوند برای مثال: منبع: نمونه هایی از تجزیه و تحلیل مالی (Wallstreetmojo.com)

4 نمونه برتر تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

ترازنامه Xyz Ltd. & ABC Ltd.

بیانیه P& L XYZ Ltd. & ABC Ltd.

مثال شماره 1 - نسبت نقدینگی

نسبت نقدینگی توانایی یک شرکت در پرداخت تعهدات فعلی خود را اندازه گیری می کند. رایج ترین انواع عبارتند از:

نسبت فعلی

نسبت فعلی = دارایی های فعلی / بدهی های جاری

نسبت فعلی ABC بهتر از XYZ است ، که نشان می دهد ABC در موقعیت بهتری برای بازپرداخت تعهدات فعلی خود قرار دارد.

نسبت سریع

ABC بهتر از XYZ است تا تعهدات فعلی خود را فوراً پوشش دهد.

مثال شماره 2 - نسبت سودآوری

نسبت سودآوری عملیاتی

کارآیی عملیاتی شرکت را اندازه گیری می کند.

نسبت سود خالص

سودآوری کلی شرکت را اندازه گیری می کند.

XYZ در مقایسه با ABC سودآوری بهتری دارد.

بازگشت به سهام (ROE)

XYZ در مقایسه با ABC بازده بهتری به دارندگان سهام خود می دهد.

بازده سرمایه شاغل (ROCE)

هر دو شرکت نسبت بازده مشابهی دارند که باید به همه صاحبان سرمایه ارائه شود.

مثال شماره 3 - نسبت گردش مالی

نسبت گردش مالی تجزیه و تحلیل می کند که شرکت از دارایی های خود استفاده کرده است.

نسبت گردش مالی موجودی

نسبت بالاتر به معنای این است که یک شرکت به سرعت کالاها را می فروشد و سطح موجودی خود را به طور مؤثر مدیریت می کند.

نسبت گردش مالی دریافتنی

نسبت گردش مالی دریافتنی به اندازه گیری اثربخشی یک شرکت در جمع آوری مطالبات یا بدهی های خود کمک می کند.

نسبت گردش مالی قابل پرداخت

نسبت گردش مالی قابل پرداخت به کمیت نرخی که یک شرکت می تواند تأمین کنندگان خود را بپردازد ، کمک می کند.

بالاتر این نسبت به این معنی است که یک شرکت سریعتر قبض های خود را پرداخت می کند و به طور موثرتر پرداخت های خود را مدیریت می کند.

مثال شماره 4 - نسبت های پرداخت بدهی

نسبت حقوق بدهی

نسبت بدهی به حقوق بدهی به نسبت سهام نسبت بدهی به سهام ، بازنمایی از ساختار سرمایه شرکت است که نسبت بدهی های خارجی به سهامداران را تعیین می کند. این به سرمایه گذاران کمک می کند تا موقعیت اهرم سازمان و سطح ریسک را تعیین کنند. برای پرداخت تعهدات بدهی خود اقدامات بیشتری را با این شرکت برای پرداخت تعهدات بدهی خود بخوانید. نسبت بالاتر بیانگر عدم تمایل شرکت برای پرداخت تعهدات خود است. بنابراین بهتر است نسبت بدهی سهام مناسب را برای مدیریت بدهی شرکت حفظ کنیم.

نسبت بالاتر به معنای اهرم بالاتر است. XYZ در مقایسه با ABC در وضعیت بدهی بهتری قرار دارد.

اهرم مالی

نسبت بالاتر از ABC به این معنی است که این شرکت بسیار اهرم است و می تواند در پرداخت بدهی خود در مقایسه با XYZ با مشکل روبرو شود.

نتیجه

مقالات توصیه شده

این مقاله راهنمایی برای نمونه هایی از تحلیل مالی بوده است. در اینجا ما در مورد 4 نمونه برتر تجزیه و تحلیل مالی ، از جمله سودآوری ، نقدینگی ، گردش مالی و نسبت های پرداخت هزینه صحبت می کنیم. شما می توانید در مورد بودجه از مقالات زیر اطلاعات بیشتری کسب کنید -