چگونه می توان فرایند معاملات پروفایل بازار را در معاملات خود پیاده سازی کرد؟

مشخصات بازار بیشتر ابزاری برای تجارت برای معامله گران کوتاه مدت و داخلی است تا فعالیت بازار را در قالب توزیع قیمت تجسم کنند و بر اساس فعالیت توزیع قیمت ، تصمیمات تجاری را بگیرند. در این آموزش ، شما در حال یادگیری نحوه اجرای فرآیند معاملات پروفایل بازار در معاملات خود خواهید بود.

Futures Nifty - مشخصات بازار با منابع تجاری

در اینجا 5 فرآیند اصلی وجود دارد که به بهبود نمودار مشخصات بازار شما مانند یک متخصص کمک می کند.

1) تجزیه و تحلیل از بالا به پایین 2) آماده سازی تجارت 3) شناسایی مکان تجارت 4) مدیریت تجارت 5) نظارت بر تجارت

تجزیه و تحلیل از بالا به پایین

این مرحله ای است که ما با ایده کلی در مورد روند مداوم در بازه های زمانی مختلف (ماهانه ، هفتگی ، روزانه) آشنا می شویم. هدف کلی تجزیه و تحلیل از بالا به پایین بدست آوردن یک چشم انداز 360 درجه در بازارها است. این شامل مشاهده نمودار پروفایل بازار ، شناسایی ظرافت ها ، استخراج زمینه بازار و نشان دادن منابع کوتاه مدت و داخلی در نمودارهای مشخصات بازار است.

تجزیه و تحلیل از بالا به پایین همه چیز در مورد جمع آوری داده ها است اما یک مرحله تصمیم گیری برای تجارت خرید و فروش نیست. اطلاعات تولید شده در بازار به صورت منظم جمع آوری و سازماندهی می شود.

تجزیه و تحلیل از بالا به پایین شامل جمع آوری اطلاعات نوسانات بازار ، رویدادهای اقتصادی آینده ، کسب اعلامیه ، احساسات در حال انجام بازار/احساسات جدید مبتنی بر و تعطیلات بازار آینده است.

تهیه تجارت

آماده سازی تجارت بیشتر یک بازی ذهنی است که سناریوهای حراج احتمالی را بر اساس زمینه تجارت فعلی تجسم می کند. این بیشتر یک سناریو است و از این رو باید حداقل 2-3 سناریو تجاری ممکن را بر اساس زمینه کوتاه مدت فعلی آماده کرد. در این مرحله ، معامله گران باید بر اساس زمینه معاملات مداوم و ظرافت های بصری شروع به پرورش تفکر مبتنی بر عجیب و غریب کنند.

من) اگر بازار با شکاف بالا/شکاف باز شود ، اگر بازار در داخل محدوده باز شود و در محدوده III باز شود) چه می شود) اگر بازار به بالا/زیر تعادل نگاه کند و به زیر یا نگاه کند/نگاه کنید به زیر یا بالاتر از آنتعادل و شتاب دارد؟

این مرحله مبتنی بر فاز پیش بینی نیست ، بلکه از نظر ذهنی ذهنیت را برای مقابله با هرگونه تعجب آور که بازارها احتمالاً در حراج بازار زنده پرتاب می شوند ، تهویه می کند. به طوری که معاملات می توانند سازگار شوند و خود را برای مقابله با هر موقعیت چالش برانگیز آماده کنند

شناسایی مکان تجارت

این مرحله مرحله چالش برانگیزی برای معامله گر مشخصات بازار است تا مکانی تجاری را شناسایی کند که در آن فرصت معاملاتی با ریسک کمتری برای شروع معاملات همراه است. معامله گران برای شناسایی محل تجارت به صبر زیادی نیاز دارند. فرصت های معاملاتی بسیار کمی در حوالی بازار آزاد به وجود می آیند و بیشتر بهترین فرصت های معاملاتی در اواسط روز معاملاتی اتفاق می افتند. این بیشتر یک بازی انتظار است.

تجربه نمایش در هنگام شناسایی مکان تجارت نقش مهمی ایفا می کند. این فنجان چای همه نیست.

شناسایی مکان تجارت شامل

1) مشاهده حراج در اطراف باز 2) نظارت بر جریان حجم برای روز 3) درک اعتماد بازار 4) مشاهده مراجع بصری 5) مشاهده حراج ها در اطراف مراجع کوتاه مدت / مراجع روزانه 6) درک شرایط موجودی تجاری.

تصمیمات معاملاتی پویا خواهند بود زیرا معامله گر باید خود را در اصول حراج غوطه ور کند تا نه تنها بر روی اقدام قیمت بلکه بر روی تفاوت های روزانه تمرکز کند و ساختارهای نمایه بازار را برای اتخاذ تصمیمات تجاری عینی ایجاد کند. تعادل ذهنی برای انطباق انعطاف پذیر و معامله در بازارهای روند صعودی / نزولی / جانبی لازم است.

مدیریت تجارت

این مرحله اجرای معامله است که به محض شناسایی فرصت معاملاتی، باید میزان بزرگی/کوچک بودن فرصت معاملاتی و نوع معاملاتی را برای کنترل ریسک انجام داد.

در اینجا لیستی از روش هایی وجود دارد که معامله گران می توانند ریسک خود را کنترل کنند

1. قرار دادن استاپ ضرر ساختاری
2. شروع معاملات پوشش دار برای معاملات موضعی (آتی پوشش دار، اسپرد اعتباری، اسپرد بدهی) بر اساس فرصت معاملاتی
3. اگر موقعیت های نگهداری کوتاه تر باشند، می توان معامله با معاملات آتی/اختیاری برهنه را در نظر گرفت.
4. اگر شانس معاملاتی به نفع نباشد، از معامله خارج شوید.

نظارت بر تجارت

نظارت بر تداوم تجارت یکی از فرآیندهای کلیدی است که حرفه ای ها را از سایر معامله گران متمایز می کند. این در مورد نظارت بر ضربه توقف ضرر یا ضربه هدف نیست. همه چیز در مورد استدلال است که ما بر اساس اطلاعات تولید شده توسط بازار از مشخصات بازار با چه کسانی رقابت می کنیم.

فقط معامله گرانی که دارای عملکرد مستمر در نمایه بازار و تجربه بهتری از زمان نمایش صفحه هستند، می توانند بر حسب شانس فکر کنند و شانس معکوس شدن بازار یا ادامه روند جاری در بازار را ارزیابی کنند.

نظارت بر تجارت شامل مشاهده مداوم دست ضعیف تر و فعالیت دست قوی تر از طریق ساختارهای پروفایل و ظرافت های تجاری و در نتیجه تصمیم گیری های تجاری پویا در مورد جایی که می تواند مواضع ، ادامه تجارت یا حتی اضافه کردن به معاملات برنده باشد.

اگر معکوس کردن مواضع از طولانی به کوتاه/کوتاه تا طولانی دلایل اصلی آن چیست؟

امیدوارم این آموزش مختصر به شما کمک کند تا روند معاملاتی خود را در زمینه زمینه معاملات مشخصات بازار اجرا کنید.

Rajandran R دنبال کنید مهندس مخابراتی معامله گر تمام وقت مشتق شده است. بیشتر مشتقات سهام Nifty ، Barknifty ، USDINR و High Liquid. تجارت بازارها از سال 2006 به بعد. استفاده از مشخصات بازار و جریان سفارش برای بیش از یک دهه. طراحی و منتشر شده 100+ سیستم تجارت منبع باز در ابزارهای مختلف معاملاتی. به شدت اعتقاد بر این است که درک بازار و چارچوب های تجاری قوی کلید موفقیت در تجارت است. نوشتن در مورد بازارها ، طراحی سیستم معاملاتی ، احساسات بازار ، نرم افزارهای معاملاتی و تفاوت های ظریف تجارت از سال 2007 به بعد. نویسنده MarketCalls. in و همکار Algomojo (بستر معاملاتی الگوریتمی برای معامله گران DIY)