برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده در 4 ساعت 28 دقیقه باز می شوند

آینده S& P

DOW Futures

آینده Nasdaq

آینده راسل 2000

نفت خام

نقره

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

نیکی 225

اگر رشد EPS را دوست دارید ، قبل از اینکه خیلی دیر شود Geodrill (TSE: GEO) را بررسی کنید

مانند توله سگ که دم خود را تعقیب می کند ، برخی از سرمایه گذاران جدید اغلب "چیز بزرگ بعدی" را تعقیب می کنند ، حتی اگر این به معنای خرید سهام داستان بدون درآمد باشد ، چه رسد به سود. متأسفانه ، سرمایه گذاری های با ریسک بالا اغلب احتمال پرداخت هزینه کمتری را ندارند و بسیاری از سرمایه گذاران برای یادگیری درس خود هزینه ای را پرداخت می کنند.

در عصر سرمایه گذاری با آسمان آبی-Sky ، انتخاب من ممکن است قدیمی به نظر برسد. من هنوز هم شرکت های سودآور مانند Geodrill (TSE: GEO) را ترجیح می دهم. در حالی که این باعث نمی شود سهام به هر قیمتی ارزش خرید را داشته باشد ، اما نمی توانید انکار کنید که سرمایه داری موفق در نهایت به سود نیاز دارد. برعکس ، یک شرکت ضرر و زیان هنوز خود را با سود اثبات نمی کند و در نهایت شیر شیرین سرمایه خارجی ممکن است ترش باشد.

بهبود سود Geodrill

در جامعه سرمایه داری سرمایه سود را تعقیب می کند ، و این بدان معنی است که قیمت سهام با سود هر سهم (EPS) افزایش می یابد. بنابراین مانند یک پرتوی آفتاب از طریق شکاف در ابرها ، بهبود EPS نشانه خوبی محسوب می شود. پس از آن می توانید تصور کنید که وقتی متوجه شدم که Geodrill EPS خود را از 0. 099 دلار به 0. 30 دلار آمریکا در یک سال کوتاه افزایش داده است ، جوراب من را تقریباً کوبید. وقتی می بینید که درآمد به سرعت رشد می کند ، اغلب به معنای چیزهای خوب برای شرکت است. اما نکته مهم این است که آیا چیزی عمیق تغییر کرده است یا اینکه این یک افزایش یک طرفه است.

من دوست دارم رشد خط بالا را به عنوان نشانه ای از رشد پایدار ببینم ، و من به دنبال حاشیه سود و مالیات (EBIT) به دنبال درآمد بالایی هستم تا به یک خندق رقابتی اشاره کنم (اگرچه برخی از شرکت ها با حاشیه پایین نیز دارای خرگوش هستند). خبر خوب این است که Geodrill در حال رشد درآمد است و حاشیه EBIT نسبت به سال گذشته با 7. 3 درصد امتیاز به 16 ٪ بهبود یافته است. تیک زدن آن دو جعبه نشانه خوبی از رشد است ، در کتاب من.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه خطوط پایین و بالا شرکت با گذشت زمان پیشرفت کرده است. برای دیدن شماره های دقیق روی نمودار کلیک کنید.

در حالی که ما در هر لحظه در حال حاضر زندگی می کنیم ، در ذهن من شکی نیست که آینده بیش از گذشته اهمیت دارد. بنابراین چرا این نمودار تعاملی را که تخمین های EPS آینده را برای Geodrill نشان می دهد ، بررسی نمی کنیم؟

آیا خودی های Geodrill با همه سهامداران هماهنگ هستند؟

بسیاری از آنها مالکیت خودی بالا را نشانه ای قوی از تراز بین رهبران یک شرکت و سهامداران عادی می دانند. بنابراین همانطور که می توانید تصور کنید ، این واقعیت که خودی های Geodrill تعداد قابل توجهی از سهام را در اختیار دارند ، مطمئناً برای من جذاب است. در واقع ، با 48 ٪ از شرکت به نام خود ، خودی ها عمیقاً در تجارت سرمایه گذاری می شوند. من همیشه از مالکیت جامد خودی مانند این احساس راحتی می کنم ، زیرا این بدان معنی است که کسانی که مشاغل را اداره می کنند واقعاً انگیزه ایجاد ارزش سهامدار دارند. با این نوع هلدینگ ، خودی ها با قیمت های فعلی حدود 57 میلیون دلار در سهام سوار شده اند. این باید بیش از حد کافی باشد تا آنها را در ایجاد ارزش سهامدار متمرکز نگه دارد!

آیا باید Geodrill را به لیست تماشا خود اضافه کنید؟

درآمد Geodrill در هر سهم ، مانند یک بز کوهی که در کوه های آلپ قرار دارد ، بالاتر می رود. این رشد EPS مطمئناً مورد توجه من است و مالکیت بزرگ خودی فقط برای جلب علاقه من است. البته امید این است که رشد قوی نشانگر پیشرفت اساسی در اقتصاد تجارت باشد. بنابراین ، بله ، در این تحلیل کوتاه فکر می کنم ارزش دارد که Geodrill را برای یک نقطه در لیست تماشا خود در نظر بگیرید. ما نمی خواهیم بیش از حد در رژه باران ببرد ، اما ما همچنین 3 علامت هشدار دهنده را برای Geodrill پیدا کردیم (1 کمی ناخوشایند است!) که باید به آن توجه داشته باشید.

البته ، شما می توانید به خوبی (بعضی اوقات) خرید سهام که در حال رشد درآمد نیستند و خودی ندارند که سهام خریداری می کنند. اما من به عنوان یک سرمایه گذار در حال رشد همیشه دوست دارم شرکت هایی را که این ویژگی ها را دارند ، بررسی کنم. می توانید به یک لیست رایگان از آنها در اینجا دسترسی پیدا کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که معاملات خودی مورد بحث در این مقاله به معاملات قابل گزارش در صلاحیت مربوطه مراجعه می کند.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst.com.

این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.