قیمت اعتصاب گزینه: نحوه انتخاب قیمت مناسب

انتخاب قیمت اعتصاب یکی از مهمترین بخش های معاملات گزینه ها است. در اینجا ، شما می آموزید که قیمت اعتصاب چیست ، به علاوه کشف خواهید کرد که چگونه می توانید قیمت اعتصاب مناسب را برای استراتژی معاملات گزینه های خود انتخاب کنید.

قیمت اعتصاب در معاملات گزینه ها چقدر است؟

قیمت اعتصاب در معاملات گزینه ها قیمتی است که در آن می توان یک قرارداد گزینه ها را اعمال کرد. انتخاب قیمت اعتصاب صحیح یکی از دو تصمیم مهم است که هنگام گزینه های معاملات می گیرید - دیگری انتخاب تاریخ انقضا مناسب است.

در مورد نحوه تجارت بیشتر بدانید

قیمت اعتصاب قیمتی است که شما موافقت می کنید در یک قرارداد گزینه ها یک دارایی اساسی را خریداری یا بفروشید. قبل از توضیح قیمت اعتصاب در معاملات بیشتر گزینه ها ، شما باید هنگام خرید یا فروش تماس و یا قرار دادن گزینه ها ، مفهوم حقوق و تعهدات را درک کنید:

• هنگامی که گزینه تماس را خریداری می کنید ، حق دارید قبل از انقضا تعیین شده ، یک بازار زیربنایی را با قیمت اعتصاب خریداری کنید. برای این حق ، حق بیمه را پرداخت خواهید کرد
• هنگامی که گزینه تماس را می فروشید ، شما وظیفه دارید قبل از انقضاء مشخص ، بازار اساسی را با قیمت اعتصاب بفروشید. برای انجام این تعهد ، حق بیمه دریافت خواهید کرد
• هنگام خرید گزینه Put ، حق دارید قبل از انقضاء تعیین شده ، بازار زیربنایی را با قیمت اعتصاب بفروشید. برای این حق ، حق بیمه را پرداخت خواهید کرد
• هنگامی که گزینه Put را می فروشید ، شما وظیفه دارید قبل از انقضاء تعیین شده ، یک بازار اساسی را با قیمت اعتصاب خریداری کنید. برای انجام این تعهد ، حق بیمه دریافت خواهید کرد

قیمت اعتصاب هنگام گزینه های معاملات چگونه کار می کند؟

در هنگام گزینه های معاملاتی ، قیمت اصلی بازار باید از طریق قیمت اعتصاب حرکت کند تا امکان اجرای آن گزینه را فراهم کند - معروف به پول. اگر این اتفاق نیفتد ، گزینه بی ارزش منقضی می شود - معروف به خارج از پول.

گزینه های تماس با قیمت اعتصاب بالاتر معمولاً ارزان تر از قیمت های اعتصاب پایین تر هستند زیرا این حرکت قیمت بیشتری را در بازار اساسی انجام می دهد تا آنها در این پول باشند. این سومین امکان برای قیمت فعلی یک گزینه است و در پول به این معنی است که این گزینه شانس مساوی یا فوق العاده مشابهی برای انقضاء با یا بدون ارزش دارد.

اما ، هنگامی که معاملات گزینه های خود را قرار می دهد ، این معکوس می شود. بنابراین ، گزینه های با قیمت پایین اعتصاب گران تر از گزینه هایی با قیمت اعتصاب بالاتر خواهند بود.

همچنین لازم به ذکر است که قیمت اعتصاب در سطوح از پیش تعیین شده تعیین شده است. این بدان معناست که در حالی که شما استقلال برای انتخاب قیمت اعتصاب دارید ، نمی توانید خودتان آن قیمت اعتصاب را مستقیماً تعیین کنید.

مثال قیمت اعتصاب

بیایید نمونه ای از تجارت گزینه را طی کنیم تا به شما نشان دهیم قیمت اعتصاب به چه معنی است. فرض کنید شما یک تماس AAPL 120 را با معاملات سهام در 120 خریداری کرده اید. این یک گزینه پولی است که قادر به انقضاء سود یا بی ارزش است. برای این مثال ، قیمت سهم به 125 افزایش می یابد-گزینه را به وضعیت پولی سوق می دهد زیرا قیمت اصلی از قیمت اعتصاب قرارداد فراتر رفته است.

اما ، بیایید بگوییم که به جای افزایش به 125 ، قیمت اصلی بازار در واقع به 115 کاهش یافته است. این بدان معنی است که این گزینه بی ارزش منقضی می شود زیرا قیمت اصلی بازار از قیمت اعتصاب گزینه تماس فراتر رفته است. شما در این مورد حق بیمه خود را از دست داده اید ، اما هیچ چیز دیگری نیست.

بلیط معامله گزینه چگونه به نظر می رسد؟

در صفحه نمایش زیر - گرفته شده از بستر معاملاتی ما - می توانید بلیط معامله گزینه ما را برای میانگین صنعتی داو جونز (وال استریت) برای 24 سپتامبر 2020 مشاهده کنید. در حال حاضر نزدیکتر یا دورتر از قیمت اصلی بازار - به رنگ قرمز در بالا.

قیمت گزینه های تماس با افزایش قیمت بازار بالا افزایش می یابد و با کاهش بازار زیرین ، گزینه قرار می گیرد. این کار را انجام می دهد زیرا در هر دو سناریو ، گزینه به قیمت اعتصاب نزدیک می شود ، به این معنی که احتمال انقضا گزینه در پول در حال افزایش است.

چگونه قیمت اعتصاب مناسب را انتخاب کنیم

بازاری را که می خواهید تجارت کنید شناسایی کنید

طیف وسیعی از بازارها در هنگام گزینه های معاملاتی از جمله فارکس ، کالاها و شاخص ها در دسترس شما هستند. همچنین باید در مورد بازه زمانی گزینه خود تصمیم بگیرید. بیشتر آنها هفتگی یا ماهانه هستند. اما ، هنگامی که با ما تجارت می کنید ، می توانید در گزینه های روزانه تجارت کنید - که در بازار اساسی موجود نیست.

گزینه های معاملاتی با ما به این معنی است که به جای خرید یا فروش مستقیم آنها ، در مورد قیمت گزینه افزایش یا در حال سقوط حدس می زنید.

در مورد گزینه های روزانه بیشتر بدانید

در مورد استراتژی گزینه های خود تصمیم بگیرید

یک استراتژی گزینه ها مشخص می کند که چه موقع ، چگونه و برای چه قیمتی وارد تجارت گزینه ها می شوید. در اینجا چیزهای زیادی در نظر گرفته شده است ، از جمله تفاوت بین خرید یا فروش تماس ها و قرار دادن ، و همچنین نحوه قیمت گزینه ها.

می توانید در این مقاله که به بهترین استراتژی ها و نکات معاملاتی گزینه ها می پردازد، درباره نحوه شکل دهی استراتژی گزینه های خود بیشتر بخوانید.

پروفایل ریسک خود را در نظر بگیرید

نمایه ریسک شما مستقیماً به قیمت اعتصاب هنگام معامله گزینه ها مربوط می شود. نوسانات در بازارها بخش بزرگی از معاملات آپشن است، و شما باید قبل از باز کردن یک موقعیت، با یونانی ها در معاملات آپشن آشنا شوید، زیرا آنها یکی از عوامل کلیدی هستند که بر ارزش یک اختیار تأثیر می گذارند.

درباره یونانی ها در معامله اختیار بیشتر بیاموزید

نوسانات ضمنی عامل مهم دیگری هنگام در نظر گرفتن ریسک یک گزینه است. در معاملات اختیار معامله، نوسان ضمنی مقدار تقریبی به نوسانات مورد انتظار قرارداد اختیار معامله بر اساس تغییرات قیمت فعلی می دهد. نوسانات ضمنی تأثیر زیادی بر قیمت حق بیمه اختیار دارد، با نوسانات ضمنی بالاتر به معنای حق بیمه بالاتری است که باید پرداخت شود.

گزینه هایی که در پول هستند، به این معنی که ممکن است با ارزش یا بی ارزش منقضی شوند، بیشتر مستعد تغییرات در نوسانات ضمنی هستند.

از سوی دیگر، گزینه هایی که در پول هستند، به این معنی که قرارداد اختیار معامله از قبل دارای ارزش است، کمتر در معرض تأثیرات نوسانات ضمنی هستند. همین امر در مورد گزینه هایی که بی پول هستند نیز صادق است، یعنی قرارداد اختیار بدون ارزش.

برای انجام تجزیه و تحلیل وقت بگذارید

هنگامی که مشخصات ریسک خود را در نظر گرفتید، باید برخی از تحلیل های فنی و تحلیل بنیادی را در بازاری که می خواهید گزینه ها را در آن معامله کنید، انجام دهید. این می تواند به شما کمک کند تا مشخص کنید که چرا قیمت های بازار در حال حاضر به همین شکل هستند و نشانه ای از سودآوری گزینه شما را دریافت کنید.

ارزش گزینه خود را تعیین کنید و قیمت اعتصاب خود را انتخاب کنید

درک ارزش یک گزینه شاید یکی از مهم ترین اما پیچیده ترین جنبه های معامله اختیار باشد. برای یک، دو نوع ارزش به یک گزینه اختصاص داده شده است: ارزش ذاتی و ارزش زمانی.

ارزش ذاتی ارزش ذاتی یک قرارداد اختیار معامله است که به عنوان تفاوت بین قیمت فعلی دارایی پایه و قیمت عملیات اختیار معامله محاسبه می شود.

ارزش زمانی مقدار اضافی پولی است که خریدار یک اختیار معامله مایل است بیش از ارزش ذاتی آن بپردازد - که اگر معتقد باشد ارزش اختیار قبل از انقضا افزایش می یابد، این کار را انجام می دهد.

ارزش ذاتی فقط در مورد گزینه هایی که در پول هستند اعمال می شود ، زیرا خارج از پول یا در گزینه های پول با تعریف ارزش ذاتی ندارند. مقدار زمان به عنوان گزینه حق بیمه منهای مقدار ذاتی محاسبه می شود و حق بیمه گزینه مقدار ذاتی به علاوه مقدار زمان است.

بنابراین ، هنگام انتخاب قیمت اعتصاب ، باید همه موارد فوق را در نظر بگیرید. شما باید با توجه به نوسانات موجود در بازار ، قیمت اعتصاب خود را تصمیم بگیرید و اینکه آیا فکر می کنید این گزینه با یک ارزش ذاتی منقضی می شود - این اتفاق می افتد که قیمت زیرین از قیمت اعتصاب عبور کند.

سرمایه گذاران و معامله گران با تحمل ریسک کم ممکن است قیمت اعتصاب را نزدیک یا با قیمت اصلی بازار انتخاب کنند ، در حالی که کسانی که اشتها با ریسک بالاتر دارند ممکن است قیمت اعتصاب را انتخاب کنند که از قیمت اصلی بازار دور باشد. گزینه هایی با اعتصاب که دورتر از قیمت اصلی بازار باشد ، در صورت سودآوری موقعیت ، اغلب پرداخت بالاتری خواهد داشت.

یک حساب کاربری باز کنید و تجارت خود را قرار دهید

هنگامی که مراحل قبلی را انجام داده اید ، آماده باز کردن یک حساب کاربری و باز کردن تجارت گزینه ها هستید. شما می توانید با ما یک حساب کاربری ایجاد کنید ، و با طیف وسیعی از قراردادهای گزینه های روزانه یا هفتگی و ماهانه در دسترس شما به سکوی تجارت برنده جایزه ما دسترسی خواهید داشت.

با ما ، شما در مورد افزایش قیمت قرارداد گزینه در حال افزایش یا در حال کاهش است بدون اینکه بخواهید تا به حال مالکیت دارایی های اساسی در قرارداد را بدست آورید.