سرمایه گذاری در سهام معدن

سهام معدن ، شرکتهای معامله شده عمومی متمرکز بر یافتن ، استخراج و پردازش سپرده های مواد معدنی و مواد با ارزش هستند. این مواد شامل موارد زیر است:

• مانند طلا ، نقره ، پلاتین و پالادیوم.
• فلزات صنعتی مانند سنگ آهن ، مس ، آلومینیوم ، نیکل ، لیتیوم ، کبالت و روی. موادی مانند ماسه ، سنگ خرد شده و سنگ آهک. مواد ، از جمله ذغال سنگ ، ماسه های نفتی (قیر) و اورانیوم.
• کودهایی مانند بور ، پتاس و فسفات.

بسیاری از این فلزات و مواد برای اقتصاد جهانی بسیار مهم هستند. صنایع برای ساخت و ساخت کالاها ، محصولات و زیرساخت ها به مواد اولیه احتیاج دارند. هنگامی که اقتصاد در حال گسترش است ، مواد استخراج شده تقاضای زیادی دارند و این باعث افزایش قیمت می شود.

با این حال ، صنعت معدن چرخه ای است. هنگامی که اقتصاد کند می شود ، تقاضا برای مواد استخراج شده کاهش می یابد. قیمت سهام معدن به طور معمول در هنگام رکود اقتصادی کاهش می یابد. این نگرانی برای سرمایه گذاران در سال 2022 با توجه به نگرانی هایی که افزایش تورم باعث می شود بانکهای مرکزی را وادار به افزایش نرخ بهره کنند ، که می تواند اقتصاد جهانی را به رکود اقتصادی سوق دهد.

یکی از عوامل ایجاد تورم ، حمله روسیه به اوکراین است. هر دو کشور نقش عمده ای در صنایع آهن و فولاد دارند و تولید کنندگان قابل توجهی از کود هستند. اگر جنگ ادامه یابد ، می تواند فشار رو به بالا بر آن قیمت کالاها حفظ کند.

با توجه به چرخه صنعت معدن ، سرمایه گذاران باید توجه خود را به سهام معدن متمرکز کنند که می توانند طوفان های اقتصادی آینده را آب و هوا کنند. بیایید در برخی از بهترین سهام معدن 2022 حفر کنیم و نگاهی دقیق تر به سرمایه گذاری در صنعت معدن بیندازیم.

سهام معدن برتر برای خرید در سال 2022

اینها برخی از شرکتهای برتر معدن هستند:

منبع: وب سایت های شرکت

در اینجا نگاهی دقیق تر به این شرکت های برتر معدن می دهیم.

1. طلای بشکه

Barrick Gold یکی از بزرگترین معدنچیان طلا در جهان است و فعالیت های خود را در بیش از ده ها کشور انجام می دهد. این همچنین یک تولید کننده اصلی مس است.

نکته ای که Barrick Gold را از سایر شرکت های فلزات گرانبها جدا می کند ، تمرکز آن بر روی دارایی های معدن ردیف یک است. این یک معدن ردیف را به عنوان یکی از آنها تعریف می کند:

• بیش از 500000 اونس در سال تولید می کند.
• حداقل 10 سال زندگی تولیدی باقی مانده است.
• هزینه کل هزینه های نقدی در هر اونس را در نیمی پایین منحنی هزینه صنعت ارائه می دهد.

معادن ردیف یک عرضه نسبتاً پایدار از طلا و مس کم هزینه را تولید می کنند و این امکان را برای Barrick فراهم می کند تا در صورت پایین بودن قیمت ، درآمد خود را ادامه دهد.

معادن Tier One Barrick Gold می تواند پول زیادی ایجاد کند و به آن اجازه می دهد مبلغ سود سهام سهام جذاب را بپردازد که با پرداخت سود سهام سه ماهه ای که با مانده نقدی خود نوسان دارد ، تکمیل می کند.

منبع داده: طلای بشکه.

2. گروه BHP

گروه BHP یک شرکت منابع متنوع است. این دارایی کاملاً یکپارچه معدن است که مس ، سنگ آهن ، ذغال سنگ ، نیکل ، روی و پتاس را استخراج و پردازش می کند. دارایی های استخراج معدن آن جهان است. گروه BHP همچنین دارای یک تجارت نفت و گاز طبیعی بود اما در معامله ای که در سال 2022 بسته شد ، آن دارایی ها را با Woodside Petroleum (NYSE: WDS) ادغام کرد. این ادغام BHP را به یک شرکت معدن بازی خالص تبدیل کرد.

اگرچه گروه BHP چندین کالا تولید می کند ، اما در درجه اول هدف آن تولید کننده کم هزینه است. این کار به طور موثر از معادن غنی از منابع استفاده می کند و از فناوری هایی مانند وسایل نقلیه خودمختار برای کاهش هزینه ها استفاده می کند. تمرکز شرکت معدن در به حداقل رساندن هزینه ها همچنین به نادیده گرفتن تأثیر تورم کمک می کند.

گروه BHP عملیات کم هزینه خود را با یک ترازنامه قوی ترکیب می کند ، که با فروش روزمره معادن کم ارزش و دارایی های غیر هسته ای خود را تقویت می کند.

این شرکت معدن برای سرمایه گذاری در پروژه های گسترش بازده بالا حتی در صورت پایین بودن قیمت کالاها ، موقعیت خوبی دارد. حجم تولید آن نسبتاً پایدار است. اگرچه در جریان پول نقد آن تنوع وجود دارد ، اما هزینه های پایین BHP باعث می شود جریان پول نقد آزاد برای پرداخت قابل اعتماد سود سهام و بازپرداخت سهام تولید شود.

مانند Barrick ، سود سهام گروه BHP دارای تنوع است. این شرکت حداقل 50 ٪ از سود خود را در هر دوره گزارش در سود سهام پرداخت می کند ، بنابراین سود سهام خود با جریان نقدی خود افزایش می یابد یا سقوط می کند.

3. ریو تینتو

ریو تینتو یک شرکت معدن متنوع است. این تولید کننده پیشرو از سه فلز صنعتی با مصرف بیشترین-سنگ آهن ، آلومینیوم و مس است. ریو تینتو همچنین انواع فلزات و مواد معدنی دیگر از جمله بور ، نمک ، الماس و تیتانیوم را استخراج می کند.

مانند گروه BHP ، ریو تینتو قصد دارد تولید کننده کم هزینه فلزات و مواد معدنی باشد. این می تواند با بهره برداری از دارایی های معدن که یکپارچه و بزرگ هستند ، هزینه ها را کاهش دهد. سرمایه گذاری های ریو تینتو در فن آوری های جدید ، مانند وسایل نقلیه خودمختار و انرژی تجدید پذیر ، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری.

ریو تینتو توانایی خود را در کسب درآمد حتی در شرایط ضعیف بازار ثابت کرده است. این ترازنامه قوی دارد و به طور معمول مین های غیر هسته ای را برای تغییر مکان های نقدی به فرصت های بهتر می فروشد. به عنوان مثال ، در سالهای اخیر ، به دلیل کاهش چشم انداز بخش در میان نگرانی های مربوط به تغییرات آب و هوا ، از تجارت معدن زغال سنگ خارج شده است. در همین حال ، در سال 2022 ، پیشنهاد داد که سهام ممتاز مسیر Miner Turquoise Hill Resources (NYSE: TRQ) را که قبلاً متعلق به آن نیست ، خریداری کند. این معامله مالکیت خود را از معدن گسترده Oyu Tolgoi در مغولستان ساده می کند و توسعه منابع گسترده مس خود را آسان تر می کند.

این شرکت به طور مرتب بهترین معادن خود را گسترش داده و بدهی را به طرز تهاجمی بازپرداخت می کند. ریو تینتو یکی دیگر از شرکت های معدن است که سود سهام خود را به سهامداران می پردازد و سهام خود را در طول چرخه اقتصادی خریداری می کند. این تلاش می کند 40 تا 60 ٪ از جریان نقدی خود را در سود سهام بپردازد و پرداخت هر دوره بسته به درآمد آن متفاوت است.

صنعت معدن به سرعت در شرایط اقتصادی فعلی در حال تغییر است. آخرین مقاله های موجود در فید را بررسی کنید.