تعریف نسبت کتاب به بازار

آیا کنتون یک متخصص در اقتصاد و قوانین و مقررات سرمایه گذاری است. وی پیش از این نقش های سرمقاله ارشد را در Investopedia و Kapitall Wire برگزار می کرد و دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکتر فلسفه در ادبیات انگلیسی از NYU است.

Peggy James CPA با بیش از 9 سال تجربه در حسابداری و امور مالی ، از جمله محیط های شرکت ، غیرانتفاعی و مالی شخصی است. او اخیراً در دانشگاه دوک مشغول به کار بود و صاحب Peggy James ، CPA ، PLLC ، خدمت به مشاغل کوچک ، افراد غیرانتفاعی ، سولفرونرها ، آزادکار و افراد است.

سوزان یک بازاریاب محتوا ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و به توسعه استراتژی های محتوا برای مارک های مالی کمک می کند.

Flores Investopedia / Nono

نسبت کتاب به بازار چیست؟

نسبت کتاب به بازار یکی از شاخص های ارزش یک شرکت است. این نسبت ارزش کتاب یک شرکت را با ارزش بازار خود مقایسه می کند. ارزش کتاب یک شرکت با بررسی هزینه تاریخی شرکت یا ارزش حسابداری محاسبه می شود. ارزش بازار یک شرکت با قیمت سهم آن در بورس و تعداد سهام موجود در آن تعیین می شود که این سرمایه گذاری در بازار آن است.

غذای اصلی:

• نسبت کتاب به بازار به سرمایه گذاران کمک می کند تا با مقایسه ارزش کتاب شرکت با ارزش بازار خود ، ارزش یک شرکت را پیدا کنند.
• نسبت کتاب به بازار ممکن است به معنای این باشد که بازار در مقایسه با ارزش کتاب خود ، ارزش سهام شرکت را ارزان قیمت می کند.
• بسیاری از سرمایه گذاران با نسبت قیمت به کتاب آشنا هستند ، که به سادگی معکوس فرمول نسبت کتاب به بازار است.

نسبت کتاب به بازار

درک نسبت کتاب به بازار

نسبت کتاب به بازار ارزش کتاب یک شرکت را با ارزش بازار خود مقایسه می کند. ارزش کتاب ارزش دارایی ها منهای ارزش بدهی ها است. ارزش بازار یک شرکت قیمت بازار یکی از سهام آن است که با تعداد سهام برجسته ضرب شده است. نسبت کتاب به بازار یک شاخص مفید برای سرمایه گذاران است که باید ارزش یک شرکت را ارزیابی کنند.

فرمول نسبت کتاب به بازار به شرح زیر است:

نسبت کتاب به بازار به شما چه می گوید؟

اگر ارزش بازار یک شرکت بالاتر از ارزش کتاب خود برای هر سهم باشد ، به نظر می رسد که بیش از حد ارزیابی می شود. اگر ارزش کتاب از ارزش بازار بالاتر باشد ، تحلیلگران این شرکت را کم ارزش می دانند. از نسبت کتاب به بازار برای مقایسه ارزش خالص دارایی یا ارزش کتاب یک شرکت با ارزش فعلی یا بازار آن استفاده می شود.

ارزش کتاب یک شرکت هزینه تاریخی یا ارزش حسابداری آن است که از ترازنامه شرکت محاسبه می شود. ارزش کتاب را می توان با کم کردن بدهی های کل ، سهام ترجیحی و دارایی های نامشهود از کل دارایی های یک شرکت محاسبه کرد. در واقع ، ارزش کتاب نشان می دهد که اگر امروز از تجارت خارج شود ، یک شرکت در دارایی ها چه مقدار از آن را در دارایی باقی می گذارد. برخی از تحلیلگران از رقم کل سهامداران در ترازنامه به عنوان ارزش کتاب استفاده می کنند.

ارزش بازار یک شرکت تجاری با محاسبه سرمایه گذاری در بازار خود تعیین می شود ، که صرفاً تعداد کل سهام معوق ضرب شده توسط قیمت سهام فعلی است. ارزش بازار قیمتی است که سرمایه گذاران مایل به پرداخت آن برای به دست آوردن یا فروش سهام در بازارهای ثانویه هستند. از آنجا که با عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود ، همیشه ارزش واقعی یک شرکت را نشان نمی دهد.

نحوه استفاده از نسبت کتاب به بازار

نسبت کتاب به بازار با گرفتن ارزش کتاب و تقسیم آن بر ارزش بازار ، اوراق بهادار کم ارزش یا بیش از حد را مشخص می کند. این نسبت ارزش بازار یک شرکت را نسبت به ارزش واقعی آن تعیین می کند. سرمایه گذاران و تحلیلگران از این نسبت مقایسه استفاده می کنند تا بین ارزش واقعی یک شرکت با تجارت عمومی و گمانه زنی های سرمایه گذار تمایز قائل شوند.

از نظر اساسی ، اگر نسبت بالاتر از 1 باشد ، سهام کم ارزش است. اگر کمتر از 1 باشد ، سهام بیش از حد ارزیابی می شود. نسبت بالاتر از 1 نشان می دهد که قیمت سهام یک شرکت با کمتر از ارزش دارایی های خود معامله می کند. نسبت بالایی توسط مدیران ارزشی که آن را تفسیر می کنند به این معنی است که شرکت یک سهام ارزشی است - یعنی ، در مقایسه با ارزش کتاب خود در بازار بسیار ارزان تجارت می کند.

نسبت کتاب به بازار زیر 1 نشان می دهد که سرمایه گذاران مایل به پرداخت هزینه بیشتری برای یک شرکت هستند تا دارایی های خالص آن ارزش دارند. این می تواند نشان دهد که این شرکت پیش بینی سود آینده سالم دارد و سرمایه گذاران مایل به پرداخت حق بیمه برای این امکان هستند. شرکت های فناوری و سایر شرکت ها در صنایعی که دارایی فیزیکی زیادی ندارند ، تمایل به نسبت کم کتاب به بازار دارند.

تفاوت بین نسبت کتاب به بازار و نسبت بازار به کتاب

نسبت بازار به کتاب ، که به آن نسبت قیمت به کتاب نیز گفته می شود ، معکوس نسبت کتاب به بازار است. مانند نسبت کتاب به بازار ، با مقایسه قیمت بازار همه سهام ممتاز با دارایی های خالص شرکت ، ارزیابی می کند که آیا سهام یک شرکت به پایان رسیده یا کم ارزش است.

نسبت بازار به کتاب بالاتر از 1 به این معنی است که سهام شرکت بیش از حد ارزیابی شده است. نسبت زیر 1 نشان می دهد که ممکن است کم ارزش باشد. معکوس موردی برای نسبت کتاب به بازار است. تحلیلگران می توانند از هر دو نسبت استفاده کنند تا مقایسه ای را در مورد کتاب و ارزش بازار یک شرکت انجام دهند.< Pan> تفاوت بین نسبت کتاب به بازار و نسبت بازار به کتاب