نحوه ساخت یک مدل تجارت فارکس

اگر می خواهید یک معامله گر موفق فارکس باشید ، باید یک مدل معاملاتی فارکس را نیز بنا کنید ، همچنین به عنوان یک برنامه معاملاتی نامیده می شود و قوانین مندرج در مدل خود را دنبال می کنید. این برای معامله گران پیشرفته و همچنین بازرگانان آغازین صادق است. در زیر می توانید مراحل پیگیری را برای ساختن یک مدل معاملات فارکس و آزمایش سودآوری آن قبل از عمل کردن پیدا کنید.

تجزیه و تحلیل فنی را درک کنید

در تجزیه و تحلیل فنی ، شما از نمودارهایی استفاده می کنید که سابقه قیمت دارایی را که علاقه مند به آن هستید برای تجزیه و تحلیل جهت پیش بینی شده بازار آینده نشان دهید. با تجزیه و تحلیل فنی ، می توانید نقاط ورود و خروج بالقوه سودآور در بازار را که الگوی هارمونیک نیز نامیده می شود ، شناسایی کنید. تجزیه و تحلیل فنی با نوع دیگری از تجزیه و تحلیل ، به نام تجزیه و تحلیل اساسی متفاوت است زیرا تقریباً منحصراً بر روی حرکات قیمت و قیمت یک دارایی متمرکز است. برخلاف تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل اساسی مربوط به نیروهای خارجی است که قیمت بازار را جابجا می کنند. تجزیه و تحلیل فنی و اساسی می تواند با هم ترکیب شود یا به طور مستقل قابل استفاده است. با تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گر روی الگوهای ایجاد شده توسط قیمت به مرور زمان تمرکز می کند ، و آنها سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت بر اساس آن الگوهای تاریخی ، کجا می رود. در نتیجه ، تجزیه و تحلیل فنی اغلب ابزاری برای بازار خنثی محسوب می شود. اگر از تجزیه و تحلیل فنی برای یافتن فرصت های خوب در بازارهای فارکس استفاده می کنید ، حرکات فعلی را در قیمت جفت ارز مورد نظر خود تجزیه و تحلیل خواهید کرد و سپس به دنبال شناسایی سطح ورودی بالقوه سودآور هستید. هیچ تضمینی برای نتیجه سودآور در هنگام استفاده از تحلیل فنی وجود ندارد ، اما بسیاری از معامله گران معتقدند که این امر به آنها می دهد و شانس صحیح بودن آنها را هنگام پیش بینی جهت گیری بازار بهبود می بخشد.

اهمیت تحلیل فنی

همانطور که در بالا ذکر شد ، بیشتر معامله گران فارکس از تجزیه و تحلیل فنی برای تلاش برای پیش بینی مسیری که قیمت آن براساس الگوهای تاریخی موجود در قیمت استفاده می کند ، استفاده می کنند. این امر ممکن است زیرا حرکات بازار کاملاً تصادفی نیست. الگوهای غالباً توسط حرکات قیمت ایجاد می شوند و اگر بتوانید این الگوهای را با ظهور آنها مشخص کنید ، این احتمال خوب است که سایر معامله گران نیز شاهد ظهور همان الگوهای باشند. در این روش یک روند چیزی است که در بسیاری از موارد تقریباً خودآموز است. و به همین دلیل ، این معامله گران است که در واقع در ایجاد الگوهای موجود در تغییر قیمت بازار کمک می کنند.

درک تحلیل اساسی

در بخش قبلی اصول اولیه تحلیل فنی توضیح داده شده است ، و شما آموخته اید که چگونه آن را در درجه اول روی الگوهای ایجاد شده توسط حرکات قیمت متمرکز می کند. این یک راه برای بررسی بازارها برای تعیین قیمت جهت است. روش دیگر تجزیه و تحلیل بنیادی نامیده می شود و به معامله گران روش متفاوتی برای تجزیه و تحلیل بازارها و نقاط ضعف و نقاط قوت دارایی های مورد نظر توسط معامله گر ارائه می دهد. معامله گران که از تجزیه و تحلیل اساسی برای بررسی بازارها استفاده می کنند ، به نیروهای خارجی و رویدادهایی که احتمالاً در حرکات موجود در ارزش یک ارز تأثیر می گذارند ، نگاه می کنند. این نیروها و رویدادهای خارجی شامل داده های سیاسی و اقتصادی و همچنین بلایای طبیعی است. در اصل ، تحلیلگر اساسی به منظور تعیین قدرت یا ضعف ارز تحت بررسی ، از استفاده از تمام اطلاعات موجود در اختیار آنها استفاده می کند. تأکید عمده بر داده ها و گزارش های اقتصادی ، مانند تولید ناخالص داخلی و داده های کار ، گزارش های تورم ، تغییر در نرخ بهره و هر داده دیگری که در مورد قدرت اقتصاد یک کشور نقاشی می کند ، وجود دارد.

عوامل اساسی مؤثر بر ارزها

همانطور که در بالا ذکر شد ، تأکید عمده در تجزیه و تحلیل اساسی بر اخبار اقتصادی و داده های منتشر شده توسط یک کشور قرار گرفته است ، اما این اطلاعات به دور از تنها عوامل مؤثر بر حرکت قیمت ارزها و بازارهای فارکس است. در زیر لیستی از برخی از عوامل اصلی که می توانند تأثیر شدیدی بر ارزش نسبی یک ارز داشته باشند ، آورده شده است.

بلایای طبیعی

هر نوع فاجعه طبیعی مانند طوفان ، آتش سوزی یا سیل می تواند تأثیر زیادی بر اقتصاد یک کشور و در نتیجه بر قدرت یا ضعف ارز بگذارد. یک نمونه بسیار خوب از این ، سونامی است که در سال 2010 به ژاپن رسید. این تأثیر ناتوان کننده ای در بخش صنعت ژاپن داشت و تولید اجزای صنعتی ، خودروها و مؤلفه های فناوری را به شدت مختل کرد. به نوبه خود ، اقتصاد ژاپن در دو سال بعد کاهش سرعت را تجربه کرد.

تجارت بین المللی

تجارت بین المللی فقط بخشی از اقتصاد یک کشور است ، اما تمایل به تأثیر بزرگ بر حرکات ارزی دارد. دلیل این امر این است که وقتی تقاضا برای محصولات و خدمات یک کشور افزایش می یابد ، تقاضای ارز آنها نیز افزایش می یابد زیرا خریداران به طور معمول به ارز کشوری که در هنگام معامله خریداری می کنند نیاز دارند. تجارت بین المللی برای قدرت ارز بسیار مناسب است زیرا نه تنها تولید ناخالص داخلی و سایر عوامل اقتصادی در یک کشور را بهبود می بخشد بلکه در واقع تقاضا برای ارز یک کشور را مستقیماً افزایش می دهد.

تولید اقتصادی و رشد

از نزدیکترین نشانگر رشد و تولید ، تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص داخلی کشور است. این کل تولید کل کالاها و خدمات در یک کشور را خلاصه می کند و شاخصی از قدرت اقتصاد یک کشور محسوب می شود.

تورم

هنگام اندازه گیری تورم در یک کشور ، تحلیلگران به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده نگاه می کنند. CPI تغییر در هزینه کالاها و خدمات مصرفی را اندازه گیری می کند ، در حالی که PPI تغییر در هزینه کالاها و خدمات برای تولید کنندگان و صنعت را اندازه گیری می کند. تورم بالا می تواند یک ارز را تضعیف کند.

نرخ بهره

نرخ بهره در یک کشور یکی از شاخص های قوی تر قدرت یا ضعف ارز است. نرخ بهره بالاتر تقاضا برای یک ارز را افزایش می دهد زیرا سرمایه گذاران به دنبال بهره بالاتر از علاقه ای هستند که می توانند در سرمایه گذاری جمع کنند.

شرایط سیاسی

ثبات سیاسی به حمایت از ارز یک کشور کمک می کند ، در حالی که بی ثباتی می تواند به ارز ضعیف تری منجر شود.

سیاست های مالی

این موارد شامل مواردی مانند بودجه دولت و هزینه و همچنین مالیات است. سرمایه گذاران ممکن است تصمیم بگیرند که در کشوری با مالیات زیاد یا سیاست های مالی منفی سرمایه گذاری نکنند.

سیاست های پولی

این سیاست هایی است که توسط بانک های مرکزی مانند نرخ بهره کوتاه مدت ، خرید دارایی و عرضه پول ارائه شده است. همه این سیاست ها می توانند تأثیر زیادی بر قدرت یا ضعف ارز داشته باشند. اطلاعات بیشتر در مورد سیاست مالی در مقابل پولی را در اینجا بخوانید.

انتخاب نقاط ورود و خروج

• پشتیبانی و مقاومت: این موارد به سطح مهم قیمت اشاره دارد که از نظر تاریخی مانع از بالاتر رفتن قیمت (مقاومت) یا پایین تر (پشتیبانی) شده است. اینها اساساً نقاط تورم برای عرضه و تقاضا هستند.
• Breakout: هنگامی که قیمت از طریق سطح پشتیبانی یا مقاومت تعیین شده حرکت می کند ، آن را یک شکست می نامند. اینها سیگنال های محکمی در نظر گرفته می شوند که نشان دهنده شروع روند جدید یا مداوم است.
• شکاف ها: شکاف هنگامی رخ می دهد که یک قیمت از سطح خاصی پرش کند و "شکاف" را در عملکرد قیمت باقی می گذارد. این یک نشانه قوی از قدرت برای یک طرف بازار یا طرف دیگر است. یکی از ویژگی های کنجکاو شکاف ها این است که عملکرد قیمت آینده همیشه تمایل به پر کردن این شکاف ها دارد.
• روند جانبی: این زمانی است که یک قیمت در محدوده ای محکم باقی می ماند ، محدود به پشتیبانی جامد و مقاومت. یک مدل تجاری ساخته شده در یک روند جانبی می تواند این سطح پشتیبانی و مقاومت را از بین ببرد ، یا می تواند به دنبال شکستن باشد.

مدیریت خطرات تجاری

به جای پذیرش خطرات در مدل تجارت خود ، باید به دنبال راه هایی برای مدیریت آن خطرات باشید تا آنها را کنترل کنید. در اینجا دو روش برای انجام این کار وجود دارد:

• از تجارت بیش از حد خودداری کنید: در حالی که ممکن است شما وسوسه شوید که "همه را شرط بندی کنید" در یک بازار بی ثبات ، استراتژی های مدیریت ریسک می گویند که بیش از 2 ٪ از حساب معاملات خود را در هر تجارت واحد ریسک نمی کند.
• تنظیم سفارشات متوقف کردن: این فقط معاملات برنده شما نیست که منجر به موفقیت معاملات فارکس خواهد شد. همچنین این است که شما ضررهای خود را به خوبی مدیریت می کنید. قرار دادن سفارشات ضرر خوب می تواند ضررهای شما را به حداقل برساند ، و همچنین نیاز به نظارت مداوم در معاملات را برطرف می کند.

مدل معاملات فارکس خود را آزمایش کنید

پس از برنامه ریزی ، باید قبل از اینکه هرگونه پول واقعی را به خطر بیاندازید ، وقت خود را برای آزمایش با استفاده از یک حساب نسخه ی نمایشی اختصاص دهید. آزمایش هر مدل معاملات فارکس از این طریق ، احتمال سودآوری آن را در هنگام استفاده در شرایط معاملاتی واقعی به شما اطلاع می دهد.

برخی از سیستم عامل های معاملاتی همچنین توانایی تست یک مدل معاملاتی را دارند ، که شامل شبیه سازی معاملات بر اساس عملکرد قیمت تاریخی جفت ارز است. آزمایش پشتی کامل نیست ، اما می تواند در تعیین احتمال موفقیت با هر استراتژی تجاری مفید باشد.

هنگامی که به توانایی مدل تجارت در ایجاد سود اطمینان دارید ، می توانید استفاده از آن را در معاملات خود شروع کنید.