از دست دادن: ناجی شما در بازار

من ممکن است سالها معامله کنم اما هر وقت کلمه "از دست دادن توقف" ذکر شد ، ترکیبی از واکنش ها را به وجود می آورد.

بدیهی ترین مورد ، حتی برای شما این است که هر وقت ضررهای توقف ما ضربه می خورد ، خوشحال نیستیم. همه ما معاملات سودآور می خواهیم ، به علاوه ، هیچ کس خوشحال نمی شود وقتی بازار مقداری از پول خود را از بین می برد.

از طرف روشن تر ، من هر وقت خسارات را می بینم که اگر یک توقف از دست نرود ، می دیدم.

با توجه به این ، این مقاله در حال مشاهده اهمیت از دست دادن توقف است و اینکه چگونه این ابزار ساده به ما در تجارت خود کمک می کند.

محدود کردن ضرر و زیان

معمولی ترین استفاده از ضرر توقف ، کاهش ضرر بالقوه است که یک معامله گر می تواند در یک تجارت ایجاد کند.

به ما آموخته می شود که هر زمان که تجارت در حال اجرا داشته باشیم ، همیشه باید با استفاده از ضرر متوقف شود. این دانش رایج است که هرگز اطمینان حاصل نمی شود که بازار طبق جهت پیش بینی شده ما پیش برود. بنابراین ، ما در صورتی که بازار با ما مخالف باشد ، برای کاهش ضررها متوقف شدیم.

تنظیم از دست دادن توقف به خصوص در حوادث با تأثیر بالا کمک زیادی می کند. اگر در سال 2015 معامله گر بودید ، احتمالاً در مورد تصادف Flash Eurchf که باعث شده برخی از معامله گران و کارگزاران فوق العاده ثروتمند باشند ، می دانید در حالی که برخی دیگر در کمتر از 30 دقیقه ورشکسته شدند.

نمودار زیر را در مورد نحوه ظاهر شدن تصادف در نمودارها مشاهده کنید:

شکافی که در نمودار مشاهده می کنید 2800 پیپ ارزش داشت. فقط در 30 دقیقه اتفاق افتاد. فرض کنید که بدون از دست دادن توقف در تجارت خرید بوده اید. 2800 پیپ برای شما چقدر هزینه دارد؟

رویدادهایی مانند موارد فوق در بازار اجتناب ناپذیر هستند ، اما آنها بدون هشدار می آیند. برای ایمن بودن از خسارات گسترده مانند موارد فوق ، همیشه از ضرر محافظ محافظت کنید.

اندازه گیری معاملات

استفاده محبوب دیگر از ضرر توقف ، اندازه گیری ریسک در مقابل بازگشت احتمالی یک تجارت است.

این یک رویکرد معاملاتی پیشرفته است که در آن یک معامله گر چقدر تجارت می تواند قبل از گرفتن آن به آنها پیشنهاد دهد. تنها راه برای محاسبه این امر ، تعیین اندازه ضرر توقف و مقایسه آن با اندازه سود است.

بیایید چند نمونه را در زیر مشاهده کنیم.

در این نمودار ، ما یک ضرر متوقف داریم که برابر با سود است. بنابراین ، ما به همان میزان که برای به دست آوردن آن می خواهیم خطر می کنیم. یک معامله گر خوب فقط باید مواردی را که سودآوری آنها برابر یا بیشتر از ضرر توقف است ، بگیرد. باز هم ، شما هرگز نباید تجارت کنید که ضرر توقف آن بزرگتر از سود است.

در زیر همان تجارت وجود دارد ، اما با فاصله سود بیشتر.

این بار ، معامله گر به لطف ضرر توقف ، بیش از دو برابر آنچه را که در معرض خطر هستند قرار می دهد.

به طور خلاصه ، بدون از دست دادن توقف ، ما نمی توانیم معاملات خوب را از افراد فقیر بگوییم.

شکاف بازار

در طول آخر هفته و برخی از تعطیلات عمومی ، بازارها یا بسته شده اند یا بسیار کند هستند. با این حال ، این بدان معنا نیست که هیچگونه معاملات مالی رخ نمی دهد. سهام فروخته می شود و خریداری می شود ، پول رد و بدل می شود ، صادرات و واردات انجام می شود و هر چیز دیگری که در یک روز عادی در سیاره زمین رخ می دهد.

بنابراین ، هنگامی که بازارها یخ زده می شوند و کارگزاران خوراک را برای ما فراهم نمی کنند ، احتمال وجود دارد که هنگام بازگشایی بازارها ، "شکاف ها" ایجاد شود. در بعضی مواقع ، فعالیت آنقدر بی ثبات است که کارگزاران نمی توانند آن را با استفاده از نمودارهای نوار ، نمودارهای خط شمعدان نمایش دهند. وقتی این اتفاق بیفتد ، ما یک منطقه خالی در نمودارها داریم و این همان چیزی است که ما آن را شکاف می نامیم.

اگر تجارت فعال داشته باشید ، شکافها خطرناک هستند ، آنها در جهت مخالف پیش بینی شما شکل می گیرند. از آنجا که داده ها در بازارهای یخ زده برای ما در دسترس نیست ، ما نمی توانیم معاملات خود را تنظیم کنیم.

بنابراین ، چه اتفاقی می افتد؟اگر از دست دادن متوقف نشده اید ، پس از ضررهای بزرگی که ممکن است به حساب شما آسیب برساند ، بیدار می شوید. برعکس ، اگر ضرر توقف داشتید ، در بازار بسته فعال می شد و شما را در امان نگه می داشت!

حفاظت از تعادل منفی

آیا می دانید برخی از کارگزاران وجود دارند که ممکن است ضررهای شما را از مانده حساب شما فراتر بگذارند؟

به عنوان مثال ، شما ممکن است 200 دلار در حساب خود داشته باشید ، بنابراین ، به دلیل برخی از عواملی مانند بیش از حد ، اندازه زیاد یا تصادفات بازار ، تمام پول از بین رفته است. اکنون ، برخی از کارگزاران پس از اتمام تعادل ، به طور خودکار تجارت شما را نمی بندند.

درعوض ، آنها اجازه می دهند ضررها ادامه یابد ، بنابراین شما با یک حساب حساب منفی روبرو می شوید. به عنوان مثال ، ممکن است متوجه شوید که حساب شما خوانده می شو د-150 دلار. این بدان معنی است که دفعه بعد که واریز می کنید ، آنها ابتدا 150 دلار کسر می کنند. خیلی بد ، درست است؟

اکنون ، برای جلوگیری از این امر ، همیشه می توانید از دست دادن توقف در جایی که تعادل بالقوه شما ممکن است صفر باشد قرار دهید. به این ترتیب ، اگر یک واقعه ناگوار اتفاق بیفتد ، فقط آنچه را که دارید از دست می دهید و مدیون کارگزار خود نیستید.

گزینه دیگر استفاده از یک کارگزار است که محافظت از تعادل منفی مانند میتراد را ارائه می دهد.

سود دنباله دار

جدا از جلوگیری از ضرر ، یک دستور متوقف کردن از دست دادن نیز می تواند از سود شما محافظت کند!

ما یک دستور از دست دادن توقف ویژه داریم که به عنوان "توقف دنباله دار" شناخته می شود. شما آن را به گونه ای تنظیم می کنید که وقتی بازار X را در جهت شما حرکت می دهد ، سود شما را قفل می کند. در صورتی که بازار با شما مخالفت کند ، توقف دنباله فعال می شود و سود موجود خود را از دست نخواهید داد.

از نمودار ، می بینید که چگونه یک توقف توقف از دست دادن کار می کند:

>اول ، معامله گر تجارت خرید را قرار داد

>در مرحله بعد ، آنها یک توقف دنباله دار به گونه ای تنظیم می کنند که بعد از هر 20 پیپ سود ، توقف دنباله دار 10 عدد سود را قفل می کند (شما می توانید هر مقدار پیپ مورد نیاز خود را تعیین کنید).

>همچنین می توانید توقف دنباله دار را برای انتقال به نقطه ورود به تجارت (Breakeven) تنظیم کنید به گونه ای که حتی اگر بازار به عقب برگردد ، شما فقط با 0 سود و 0 ضرر خارج می شوید.

>بنابراین ، اگر بازار با 20 پیپ بالا برود ، معامله گر قبلاً 10 پیپ رزرو کرده است. اگر بازار به عقب برگردد ، معامله گر با سود 10 پیپ خارج می شود.

>اگر بازار تا 40 پیپ افزایش یابد ، توقف دنباله دار 10 پیپ دیگر نیز رزرو می کند. بنابراین ، معامله گر حتی اگر بازار با آنها مخالفت کند ، 20 پیپ رزرو کرده است.

این یک استفاده نسبتاً جالب از از دست دادن توقف است.

با این حال ، شما باید مراقب باشید که آن را بیش از حد محکم نکشید زیرا این امر ممکن است منجر به خروج زودرس تجارت در غیر این صورت خوب شود.

کنترل عاطفی

حقیقت در مورد تجارت این است که ما هرگز نمی توانیم به طور کامل از شر احساسات خود خلاص شویم. با این حال ، ما می توانیم آنها را کاهش دهیم. و استفاده از ضرر توقف روشی اثبات شده برای انجام آن است.

اگر بدون از دست دادن توقف تجارت کنید ، نگرانی های زیادی در ذهن خواهید داشت ، مانند "بازار کجا خواهد رفت؟" ، "قبل از بازگشت به عقب چقدر حرکت خواهد کرد؟" ، "اگر همه این موارد را حرکت دهد ، چقدر از دست می دهمراه به اینجا؟ "،" آیا می توانم این تجارت را یک شبه ترک کنم؟

در واقع ، هنگام روشن شدن در خواب ، خود را در حال بررسی نمودارها خواهید بود. اگر در حال مسافرت هستید ، دائماً بررسی می کنید تا ببینید که آیا بازار در حال رفتن یا علیه شما است یا خیر.

استرس بیش از حد!

وارد ضرر توقف شوید. پس از تنظیم ، تنها سؤالی که در ذهن خود خواهید داشت این است: "آیا بازار به ضرر توقف من رسید یا سود من؟"به این ترتیب ، دیگر نیازی به نگاه کردن به نمودارها در ترس یا پیش بینی نخواهید داشت.

من هرگز از یادآوری این نکته خسته نخواهم شد که از دست دادن توقف یکی از بهترین همراهان شما در حرفه تجارت شما است.

نگهبان

سرانجام ، این از دست دادن توقف به عنوان نگهبان شما عمل می کند.

منظور من این است که وقتی از نمودارها دور هستید ، به طور خودکار هرگونه ضرر اضافی را متوقف می کند. بنابراین ، شما می توانید خوب بخوابید یا فعالیت های دیگری را به دور از ایستگاه تجارت انجام دهید بدون اینکه نگران آنچه ممکن است برای حساب شما رخ دهد.

شما آنقدر راحت خواهید بود که حتی اگر کسی بگوید اخبار نوسانات بالایی وجود دارد یا یک تصادف فلش رخ داده است ، شما را آزار نمی دهد. دلیل؟برای متوقف کردن هرگونه ضرر و زیان گسترده ، از دست دادن توقف در دست است.

لطفاً توجه داشته باشید که یک توقف دنباله دار فقط در صورت باز و آنلاین نمودارهای شما کار می کند. اگر در حالی که دور هستید ، نیاز به استفاده از آن دارید ، در VPS خوب سرمایه گذاری کنید تا نمودارهای شما همیشه فعال باشند.

نتیجه

از دست دادن توقف ابزاری بسیار ساده برای استفاده است که فقط با کشیدن خط سفارش خود در جهت مخالف پیش بینی تجارت شما فعال می شود. به همان اندازه ساده است ، بسیاری از معامله گران هنوز هم آن را نادیده می گیرند. آنها را نداشته باشید ، اکنون که دیده اید که چقدر می تواند برای تجارت خود استفاده کند.

علاوه بر به حداقل رساندن ضرر و زیان شما ، می تواند از مانده حساب شما نیز محافظت کند ، در یافتن بهترین معاملات کمک کند و همچنین در سودهایی که قبلاً بدون بستن تجارت کسب کرده اید ، قفل کنید.

فقط به عنوان یک کمربند ایمنی خودرو فکر کنید. امیدوارید که هرگز مجبور به استفاده از آن نخواهید شد. با این حال ، شما هنوز هم خوشحال خواهید شد که بدانید در صورتی که باید از آن استفاده شود ، شما را از آسیب جدی یا مرگ محافظت می کند.

آن را مانند کمربند ایمنی بپوشید!

* محتوای ارائه شده در بالا ، چه از شخص ثالث یا نه ، فقط به عنوان مشاوره عمومی در نظر گرفته می شود. این مقاله نباید به عنوان حاوی مشاوره سرمایه گذاری ، توصیه های سرمایه گذاری ، پیشنهاد یا درخواست برای هرگونه معاملات در ابزارهای مالی تفسیر شود.*تجارت CFD دارای ریسک بالایی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. لطفاً قبل از انتخاب برای شروع تجارت ، PDS را بخوانید.