استراتژی های معاملاتی روز: 7+ رویکرد بی انتها که کار می کند

تجارت روزانه یک فعالیت ارزشمند است ، اما باید بدانید که چه کاری انجام می دهید. یک تکنیک (بیش از یک در واقع) وجود دارد که به شما کمک می کند تا در معاملات روزانه موفق شوید ، اما ابتدا باید یاد بگیرید که چیست.

به عنوان مثال ، استراتژی های معاملاتی روزانه برای معامله گر آغاز (راهنمای صفر ما به قهرمان) وجود دارد. وقتی می دانید که آنها چه هستند ، تجارت روزانه wtiemill بسیار ارزشمندتر و سرگرم کننده تر خواهد بود زیرا برنده خواهید شد.

این استراتژی ها برای دانستن اینکه آیا می خواهید یک معامله گر موفق باشید ، بسیار مهم است یا خیر. هر جوانب مثبت حداقل چند استراتژی مورد علاقه را دارد که او دوباره و دوباره به آن باز می گردد. آنچه برای یک شخص کار می کند ممکن است برای شخص دیگری کار نکند ، بنابراین ، بنابراین می پردازد تا در ابتدا تا حد ممکن یادگیری را بیاموزد.

از آنجا که به عنوان یک معامله گر روزانه تجربه بیشتری کسب می کنید ، با استراتژی های اضافی ، از جمله تغییرات در موارد برجسته در بالا ، آشنا خواهید شد.

قبل از مدت طولانی ، شما مجموعه ای از استراتژی ها را خواهید داشت که به شما در دستیابی به موفقیت طولانی مدت به عنوان یک معامله گر روزانه کمک می کند.

استراتژی های معاملاتی روز اساسی

چند قانون اساسی وجود دارد که به شما در دستیابی به موفقیت مداوم به عنوان یک معامله گر روزانه کمک می کند. آنها برای تمام استراتژی های معاملاتی روز اعمال می شوند!

مهمترین مورد این است که به خودتان اجازه ندهید که با احساسات اداره شوید. احساسات در هیچ استراتژی موفق جایی ندارند (و می تواند رویای شما را از بین ببرد!). واکنشهای به اصطلاح روده فقط منجر به دردسر می شوند. یکی از دلایلی که احساسات برای معامله گران روز است این است که آنها می توانند شما را از استراتژی انتخابی خود منحرف کنند.

این ما را به قانون دوم خود می رساند ، یعنی این است که به برنامه بازی خود بپیوندید. مهم نیست که کدام استراتژی را دنبال می کنید ، باید آن را ببینید. پایداری مهم است.

سرانجام ، شما باید بتوانید شاخص های معاملاتی را بشناسید و درک کنید. در غیر این صورت ، دستیابی به موفقیت با هر یک از مؤثرترین استراتژی ها غیرممکن است.

بهترین استراتژی های معاملاتی برای معامله گران روز

ده ها استراتژی معاملاتی وجود دارد! از یادگیری این چهار استراتژی اساسی ابتدا از غرق شدن خودداری کنید:

• تجارت اخبار: هنگامی که یک رویداد خبری مهم رخ می دهد که بر بازار سهام تأثیر می گذارد ، معامله گران روز زرنگ و دانا به عمل می آیند. استفاده از این استراتژی به سادگی به روز نگه داشتن اخبار خبری فعلی و حرکت سریع به خرید یا فروش در صورت لزوم است. چگونه می توان آن را به روش درست انجام داد.
• معاملات محدوده: این جایی است که تحقیقات عمیق و صبر در واقع پرداخت می کنند. دامنه معمولی و پایین از سهام خاص را بیاموزید و همیشه در آن تجارت کنید.
• معاملات جفت: همانطور که از نام آن پیداست ، این استراتژی شامل تجارت به صورت جفت است. یک دسته را انتخاب کنید ، و سپس روی یک سهام ضعیف و طولانی روی یک قدرت قوی بروید. با انجام این معاملات به طور همزمان ، شما به طور چشمگیری شانس دستیابی به سود قابل توجه را افزایش می دهید. به عنوان مثال ، در اینجا بهترین جفت ارز را پیدا می کنید.
• معاملات متناقض: با وجود آنچه که حرکت فعلی یک سهام نشان می دهد ، این استراتژی شما را ملزم به تجارت با آن می کند. بسیاری از معامله گران روز آغازین با این استراتژی می جنگند ، اما معامله گران فصلی می دانند که این یک روش فوق العاده برای کسب درآمد جدی است.

نحوه ایجاد استراتژی های معاملاتی روز خوب

یک چالش مشترک در بین معامله گران جدید این است که چگونه می توانید یک استراتژی معاملاتی روز خوب ایجاد کنید. در اینجا برخی از کارهایی که می توانید برای ایجاد یک استراتژی کاری انجام دهید وجود دارد.

• نوع معامله گر را که می خواهید در نظر بگیرید-به عنوان مثال ، آیا می خواهید یک معامله گر تمام وقت یا معامله گر پاره وقت باشید. همچنین ، آیا می خواهید یک روز معامله گر یا یک معامله گر نوسان باشید؟
• در مورد دارایی ها تصمیم بگیرید - شما همچنین باید دارایی هایی را که تجارت خواهید کرد ، انتخاب کنید. نمونه هایی از دارایی ها سهام ، ارز ، کالا و ETF است.
• جوانب مثبت و منفی این رویکرد را پیدا کنید - توصیه می کنیم که سعی کنید جوانب مثبت و منفی این تجارت را پیدا کنید. خواندن کتاب و تماشای فیلم می تواند به شما در یافتن یک استراتژی خوب کمک کند. همچنین می توانید با شخصی که سالها در این کار بوده است مشورت کنید.
• از یک حساب نسخه ی نمایشی استفاده کنید - برای ایجاد و آزمایش استراتژی تجارت خود باید به یک حساب نسخه ی نمایشی بروید.

استراتژی های در حال حرکت

معاملات روز همه چیز در مورد انرژی است. هنگامی که ما برای اولین بار اجرای استراتژی های معاملاتی را شروع کردیم ، یاد گرفتیم که تنها راه خوب بودن در آن ، یافتن سهام در حال حرکت است. خوشبختانه ، سهام وجود دارد که هر روز 20 یا 30 درصد حرکت می کند.

ما باید قبل از شروع حرکت ، آن سهام را پیدا کنیم و فهمیدیم که این سهام قبل از شروع حرکت ، دارای برخی از شاخص های فنی مشترک هستند.

اول ، ما باید از خود بپرسیم که از استراتژی هایی که در حال حرکت هستند انتظار داریم. لازم است که سهام حرکت کند. اگر آنها به پهلو حرکت کنند ، ما نمی توانیم با آنها کار کنیم. بنابراین ، سهام باید به سمت بالا یا پایین حرکت کند. اسکنرهای سهام این سهام را به خوبی پیدا می کنند.

سپس ، ما می توانیم سهام را در هنگام افراط و تفریط تجارت کنیم. این بدان معنی است که سهام کاری را انجام می دهد که در تمام سال انجام نداده است و عملکرد قیمت بسیار تمیز است.

استراتژی های معاملاتی روز و آنچه شما باید پیدا کنید

وقتی از این استراتژی ها استفاده می کنید، متوجه می شوید که چیزی مشابه در مورد سهام در حال حرکت وجود دارد. ما می توانیم 5000 سهام را اسکن کنیم و به دنبال معیارهای مشابه باشیم. این به شما تا 10 سهم در روز می دهد. این سهام ممکن است در یک روز بین 20 تا 30 درصد جابه جا شوند و اینگونه زندگی ما را زنده می کند.

• معیار اول: شناور باید زیر 100 میلیون سهم باشد.
• معیار دوم: نمودارهای روزانه باید قوی باشند. این بدان معناست که سهام در نزدیکی مقاومت ندارد و بالاتر از میانگین متحرک است.
• معیار سوم: حجم نسبی بالا حداقل دو برابر بالاتر از حد متوسط است.
• معیار چهارم: اختیاری است. یک کاتالیزور اساسی وجود خواهد داشت. یک کاتالیزور اساسی ممکن است اعلامیه ای باشد که توسط FDA منتشر شده است. اگر سهام بدون کاتالیزور بنیادی در حال حرکت باشد، به آن "شکست فنی" می گویند.

چگونه برای استراتژی های خود سهام پیدا می کنیم

ما از غربالگرهای سهام برای اسکن بازار برای معیارهایی که در بالا ذکر کردیم استفاده می کنیم. اسکنر سهام برای اجرای این استراتژی ها بسیار ضروری است، زیرا به ما اطلاع می دهد که چیزی در حال رخ دادن است.

سپس، می توانیم نمودار کندل استیک را بررسی کنیم تا در اولین عقب نشینی، یک نقطه ورود پیدا کنیم. اکثر خریداران در اینجا وارد بازار می شوند و سهام به شدت بالا می رود. از آنجایی که قیمت به سرعت شروع به افزایش می کند، باید بتوانید بهترین نقطه ورود را در زمان وقوع پیدا کنید.

ما این کار را با انجام اسکن خود انجام می دهیم، جایی که هر بار چندین هشدار تجاری دریافت می کنیم. ما هرگز مجبور نیستیم نمودارها را به صورت دستی بررسی کنیم، زیرا اسکنر به ما امکان می دهد همه سهام را در موقعیت فعلی خود ببینیم.

احتمالاً اسکنرهای سهام تنها ابزار ضروری هستند که باید برای یافتن بهترین سهام از آن استفاده کنید. اما داشتن فهرست پیگیری سهام نیز می تواند مزیت خوبی به شما بدهد.

چگونه استراتژی معاملات روزانه خود را اصلاح کنید

ایجاد یک استراتژی معاملاتی کافی نیست. شما باید آن را در یک دوره مشخص، معمولاً چند ماه قبل از اعمال آن در معاملات واقعی، اصلاح کنید. بنابراین، باید استراتژی را به خوبی اصلاح کنید، زیرا شرایط بازار دائما در حال تغییر است.

برخی از کارهایی که می توانید برای اصلاح استراتژی خود انجام دهید این است که چند ماه در حساب آزمایشی خود کار کنید یا به نحوه برخورد سایر حرفه ای ها به بازارها نگاه کنید.

انجام این کار به شما کمک می کند بدون به خطر انداختن پول خود، مزایا و معایب آن را شناسایی کنید.

استراتژی های مختلف برای سبک های مختلف

انواع مختلفی از بازیگران بازار وجود دارد، از کسانی که ترجیح می دهند برای بلندمدت سرمایه گذاری کنند تا کسانی که روی بازه های زمانی کوتاه تری مانند چند روز، ساعت یا دقیقه تمرکز می کنند.

علاوه بر این تفاوت کلان ، موارد دیگری نیز وجود دارند که در تکه تکه شدن انواع معامله گران نقش دارند.

مهمترین مورد مطمئناً مرحله ای است که قبل از افتتاح تجارت ، مرحله تجزیه و تحلیل یک شرکت/بخش را متمایز می کند. بسیاری از معامله گران دوست دارند از شاخص های فنی استفاده کنند ، ابزارهایی که به نوبه خود با توجه به نیازها و آنچه می خواهیم تجزیه و تحلیل کنیم (روند و حجم ، به نام دو) تقسیم می شوند.

برخی دیگر ترجیح می دهند اخبار را تجزیه و تحلیل کنند ، در حالی که هنوز دیگران به مطالعه بصری نمودارها بسیار متکی هستند (اما تکنیک های مختلف نیز می توانند با هم ترکیب شوند).

الگوهای نمودار

معامله گران روز غالباً الگوهای نمودار را ابزاری اثبات شده برای یافتن نقاط ورود و خروج برای سرمایه گذاری می دانند. اگر الگوهای نمودار در ترکیب با شاخص های فنی مانند شاخص کانال کالا (CCI) ، میزان تغییر (ROC) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و میانگین متحرک استفاده شود ، قابلیت اطمینان بهبود می یابد.

معامله گران روز با تجربه همچنین ممکن است از انواع شاخص های فنی دیگر استفاده کنند (اما در همان زمان خیلی زیاد نیست). این یک استراتژی معروف تجارت است که به عنوان عمل قیمت شناخته می شود.

شاخص های فنی

همانطور که گفته شد ، شاخص های فنی ابزارهای حیاتی برای معامله گران روز هستند. این شاخص ها روندهای جالبی را نشان می دهد که می تواند توسط یک معامله گر هوشمند برای تحقق سود محکم از پیروی از تغییرات پیچیده در بازار سهام استفاده شود.

با دقت در حال مشاهده شاخص های حرکت مانند میانگین متحرک ، RSI ، ROC ، CCI و دیگران در دوره های کوتاه فعالیت خشمگین وعده سودهای بهبود یافته برای هر سرمایه گذار کوتاه مدت را در اختیار دارد.

به طور طبیعی ، دانستن اینکه دقیقاً چه موقع باید وارد شوید و چه موقع از یک فرصت سرمایه گذاری خارج شوید ، بزرگترین عامل سودآوری روز است. یک معامله گر روز صالح روند بازار طولانی مدت را مطالعه می کند تا درک کند که تغییرات کوتاه مدت به چه معنی است.

ابزارهای سرمایه گذاری به طور معمول مناطق تقاضا و مقاومت را نشان می دهند. بررسی یک منطقه تقاضای قوی برای یک سرمایه گذاری خاص معمولاً نقطه ورود خوبی را برای گرفتن موقعیت طولانی نشان می دهد.

به همین ترتیب ، بررسی یک منطقه مقاومت قوی معمولاً نقطه ورود خوبی را برای گرفتن موقعیت کوتاه نشان می دهد. توجه زیاد به چنین جزئیاتی می تواند خطرات را به میزان قابل توجهی کاهش داده و باعث افزایش روند بالقوه برای سرمایه گذاری های شما شود.

• ورود بهترین زمان یکی از مهمترین استراتژی ها ، ورود زمان مناسب است. کارآمدترین تاکتیک ورود به تجارت روزانه پشتیبانی محکم و فرار از مقاومت شدید است. کمترین نقطه ورود ریسک با بالاترین فرصت بازده زمانی است که قیمت سهام در منطقه تقاضای پشتیبانی قوی قرار می گیرد.
• اگر از روش های مناسب برای تجارت روز خود استفاده کنید ، از حساب بانکی شما می تواند بسیار بزرگتر شود. به خاطر داشته باشید که تا زمانی که سرمایه گذاری را برای سودآوری خود بفروشید ، سود شما در واقع وجود ندارد. سود غیر واقعی از نگه داشتن سرمایه گذاری هر لحظه می تواند از بین برود. با مقاومت قوی ، شماره فیبوناچی ، استراتژی های خروج 50mA یا 200mA همه با موفقیت برای فروش سرمایه گذاری به موقع استفاده شده است.

کوتاه مدت در مقابل معاملات بلند مدت

تعداد معدودی از مردم به دنبال کسب درآمد با استراتژی های معاملاتی روز هستند ، اما چنین فعالیت هایی بسیار خطرناک است. سرمایه گذاری برای بلند مدت با خرید و نگه داشتن ابزارهای سرمایه گذاری می تواند حس زیادی ایجاد کند.

این امر به ویژه پس از مطالعه تاریخچه یک شرکت خاص یا بخش صنعت و پتانسیل بازار خدمات و محصولات مرتبط با آن صادق است ، اما معامله گران روز تمایل دارند قبل از تصمیم گیری برای خرید یا فروش ، به طور خلاصه به یک شرکت یا وسیله نقلیه سرمایه گذاری نگاه کنند.

بسیاری از کارشناسان صنعت فکر می کنند که این خیلی بهتر از قمار رایج نیست (اما اینطور نیست!) ، به همین دلیل کمیسیون اوراق بهادار و بورس سعی کرده است با قرار دادن تعدادی از محدودیت ها در مورد نحوه مجاز بودن آنها در بورس ، از سرمایه گذاران صندوق های کوچک محافظت کند. به این روشیکی از تنظیمات مشهور قانون PDT است.

استراتژی های تجاری موفق روز

استراتژی های تجاری زیر نحوه کاهش خطرات و افزایش شانس کسب درآمد با تجارت روزانه با استفاده از ابزارهای مناسب را به عنوان اخبار زمان واقعی و TOS توضیح می دهد.

انتخاب سازها

شما باید با تصمیم گیری در مورد ابزارهای مورد علاقه خود برای سرمایه گذاری شروع کنید. شما می توانید سهام ، ایندکس ، ETF ، گزینه ها ، کالاها یا آینده را انتخاب کنید. هر ابزار دارای سؤالات خاص و سطح خطر است.

اگر ترجیح می دهید روی کل بخش اقتصادی مانند املاک و مستغلات تجاری تمرکز کنید ، انتخاب ETF های مربوط به بخش بهترین شرط بندی شماست. لطفاً توجه داشته باشید که بیشتر ETF ها بتا کم را نشان می دهند ، به این معنی که تغییرات بزرگ در بورس اوراق بهادار تغییرات کمتری را در آن ETF ایجاد می کند. ETF های باتای بالا که هنگام افزایش بازار سهام یا سقوط بورس برای معاملات روز ، تغییر زیادی می کنند.

هنگام انتخاب استراتژی تجارت خود باید مراقب باشید.

در هر صورت ، شما باید در جلو تصمیم بگیرید که کدام سازها برای سطح ریسک مورد نظر شما بهتر کار می کنند.

معاملات روز سفارشات را متوقف کنید

بدون سفارشات متوقف شده مانند راه رفتن بر روی سیم محکم و بدون شبکه ایمنی. یک سقوط جدی می تواند به شما بد آسیب برساند. قبل از پذیرش یک سرمایه گذاری ، قبل از اینکه متوجه شوید چه اتفاقی می افتد ، یک دستور توقف از دست دادن را تنظیم کنید.

میانگین حرکت و نقاط محوری شاخص های خوبی برای سفارشات متوقف کردن است. این یک روش بسیار محبوب برای توسعه استراتژی تجارت شما است.

اخبار زمان واقعی

یکی از مهمترین ابزارهای شما برای جستجوی سود و جلوگیری از ضرر ، منبع قابل اعتماد اخبار در زمان واقعی است. تعداد چشمگیر معامله گران بازار سهام هر روز در آخرین اخبار به عنوان مبنای تصمیم گیری در مورد خرید ابزارهای جدید یا فروش منابع فعلی خود پرش می کند. این بدان معنی است که حتی چند ثانیه ممکن است تفاوت بین پول و از دست دادن پول ایجاد کند.

رویدادهایی که فوراً بر بازار سهام تأثیر می گذارد ممکن است شامل گزارشی در مورد فعالیت عمومی اقتصادی از یک دولت یا آژانس خصوصی ، انتشار مطبوعاتی در مورد درآمد فعلی یک شرکت ، تغییر سیاست در فدرال رزرو ، یک اعلامیه محصول یا خدمات تجاری ، یک سیاسی مهم باشدتوسعه در یک کشور بزرگ تجاری یا یک فاجعه طبیعی ناگهانی.

عضویت در یک سرویس گزارش خبری سهام پنی می تواند مفید باشد ، اما کیفیت و قابلیت اطمینان چنین خدماتی ممکن است بسیار متفاوت باشد. برخی از معامله گران روزانه مجموعه ای از جستجوهای سفارشی را در یک موتور جستجوگر اصلی تنظیم می کنند که جریان پایدار اخبار مربوطه را برمی گرداند.

زمان بیش از فروش

نظارت دقیق داده های فروش در زمان واقعی بسیار مهم است. اگر سفارشات غیرمعمول بزرگ برای یک ساز در قیمت فعلی سؤال یا بالاتر از آن ظاهر شود ، می توانید با وارد کردن موقعیت های طولانی تر از این استفاده کنید.

انتظار برای تقاضای شدید این رفتار برای افزایش بیشتر قیمت درخواست ساز می تواند به سود سنگین منجر شود. به همین ترتیب ، دیدن سفارشات غیرمعمول بزرگ با قیمت پیشنهادی فعلی یا پایین تر به این معنی است که زمان آن رسیده است که موقعیت های کوتاه را وارد کنید و موقعیت های طولانی تر برای آن ساز را رها کنید.

این نوع رویداد بالقوه سودآور اغلب اتفاق نمی افتد ، اما با صبر و حوصله منتظر چنین فرصت هایی است که به احتمال زیاد با استراتژی های معاملاتی برای موفقیت است.

استراتژی های سهام معاملاتی

چندین استراتژی وجود دارد که می توانید برای تجارت موثر سهام استفاده کنید. اول ، مفهومی وجود دارد که به عنوان داوری شناخته می شود ، جایی که شما روی تجارت دو سهام که نسبتاً مرتبط هستند تمرکز می کنید.

به عنوان مثال، می توانید سهامی مانند شورون و اگزون موبیل را که تمایل به حرکت همزمان دارند معامله کنید. بنابراین، پس از انجام تجزیه و تحلیل، می توانید یکی از سهام را خریداری کنید و سپس سهام دیگر را کوتاه کنید.

استراتژی دیگر به نام الگوریتمی شناخته می شود. اینجا جایی است که از الگوریتم ها و ربات ها برای تجزیه و تحلیل و معامله سهام استفاده می کنید. این استراتژی بیشتر برای معامله گران با تجربه توصیه می شود.

در همین حال، بر اساس تجربه خود، می توانید تصمیم بگیرید که یک معامله گر کپی شوید. اینجا جایی است که به معامله گران دیگر اجازه می دهید کار را برای شما انجام دهند و سپس به آنها کارمزدی بپردازید. شرکت هایی مانند eToro ابزارهایی برای خودکارسازی آن دارند.

شما همچنین می توانید در معاملات در پیش از بازار و ساعات طولانی تخصص داشته باشید.

خلاصه: ثبات کلید است

مهم نیست که چه استراتژی معاملاتی روزی را اتخاذ می کنید، ثبات کلید اصلی است. برنامه ای بسازید و به آن پایبند باشید. حتی معاملات سکه ای نیز تحت همین قوانین قرار می گیرد. معامله گرانی که قلب خود را ثابت نگه می دارند و چشمان خود را باز نگه می دارند، همیشه بهتر از معامله گران وحشی که اول فکر نمی کنند، عمل می کنند.

آرام و متمرکز بمانید، راه خود را به سوی ثروت خواهید یافت.

منابع مفید خارجی

• چند استراتژی خوب معاملات درون روزی چیست؟- Quora