تفاوت بین معاملات روز و معاملات نوسان چیست؟

کارل مونتفیرگن یک نویسنده مستقل حرفه ای است که در زمینه های دارایی ، رمزنگاری ، استراتژی محتوا و هنرها تخصص دارد. کارل با چندین سازمان در سهام ، آینده ، فلزات فیزیکی و صنایع blockchain همکاری می کند. وی علاوه بر یک MFA دوگانه در مطالعات انتقادی/نوشتن و آهنگسازی از موسسه هنرهای کالیفرنیا ، مجوزهای سری 3 و سری 34 را نیز در اختیار دارد.

واقعیت بررسی شده توسط داگ اشبورن سردبیر اجرایی داگ اشبورن ، بریتانیکا پول

داگ یک تحلیلگر سرمایه گذاری جایگزین منشور است که بیش از 20 سال را به عنوان سازنده بازار مشتقات و مدیر دارایی قبل از "تناسخ مجدد" به عنوان یک متخصص رسانه مالی یک دهه پیش گذراند.

قبل از پیوستن به بریتانیکا ، داگ نزدیک به شش سال مدیریت پروژه های بازاریابی محتوا را برای ده ها مشتری از جمله نوار تیک ، اخبار بازار و سایت آموزش مالی TD Ameritrade برای سرمایه گذاران خرده فروشی گذراند. وی از سال 2006 دارنده منشور CAIA بوده و همچنین در طول سالهای خود به عنوان متخصص مشتقات مجوز سری 3 را در اختیار دارد.

داگ پیش از این به عنوان مدیر منطقه ای منطقه شیکاگو PRMIA ، انجمن بین المللی مدیران ریسک حرفه ای فعالیت می کرد و وی همچنین به عنوان سردبیر خبرنامه عضو سه ماهه PRMIA فعالیت می کرد. وی دارای لیسانس از دانشگاه ایلینویز در Urbana-Champaign و MBA از انستیتوی فناوری ایلینویز ، دانشکده تجارت استوارت است.

به روز شده: 05 ژانویه ، 2023

تصویر با اندازه کامل را باز کنید کوتاه مدت و کوتاه مدت.

© Deagreez/Stock. adobe.com ، © Minerva Studio/Stock. adobe.com ؛دائر ycl المعارف کامپوزیت عکس Britaica ، Inc.

فهرست مطالب

معاملات روز و معاملات نوسان دو سبک متمایز از گمانه زنی های بازار است که هدف آن سودآوری از حرکات کوتاه مدت بازار است.

این واقعاً به دو چیز جوش می خورد:

• مدت زمان معاملات باز. چه مدت قصد دارید تجارت خود را در کتاب های خود حفظ کنید؟
• فرکانس معاملات. چند بار از موقعیت های معاملاتی در یک روز ، هفته یا ماه وارد و خارج خواهید شد؟

تجارت روزانه می تواند از چند ثانیه تا ساعت به طول انجامد ، در حالی که تجارت نوسان می تواند از روزها تا چند هفته طول بکشد.

امتیاز کلیدی

• تفاوت بین معاملات روز و معاملات نوسان فراتر از مدت تجارت است.
• خواسته های روانشناختی عملی به مهارت ها ، ابزارها و استراتژی های مختلفی نیاز دارند.
• مهم است که بین "معاملات روز" به عنوان یک رویکرد و "تجارت روز الگوی" به عنوان یک دسته نظارتی ، تمایز قائل شوید.

چه چیزی برای این تفاوت حساب می شود؟بیشتر معامله گران روز ترجیح می دهند از "خطر شبانه" یا این خطر که موقعیت ممکن است در حالی که می خوابند (اگر به صورت 24 ساعته معامله شود) از آنها حرکت کند یا با قیمت نامطلوب باز شود.

اگر یک روز معامله گر هستید ، یک شب تجارت را انجام دهید؟

بسیاری از معامله گران روز موقعیت های بزرگ و بسیار اهرمی را به دست می گیرند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است سهام و/یا گزینه ها را در یک حساب حاشیه تجارت کنند. برخی از متخصصان روز در بازارهای آینده تجارت می کنند و به دنبال حرکت کوتاه مدت قیمت در شاخص های سهام مانند S& P 500 یا NASDAQ یا کالاهایی مانند طلا یا نفت خام هستند. در سالهای اخیر ، بازارهای رمزنگاری به محبوب معامله گران روز تبدیل شده اند.

معامله گران روز تمایل دارند سرمایه زیادی را در هر تجارت داده شده در معرض خطر قرار دهند ، اما آنها به دنبال چند نکته (یا "کنه" در بازار آینده در بازار هستند) و به سرعت بهتر یا بدتر می شوند.

اگر بازار یک حرکت بزرگ را انجام دهد - همانطور که می تواند یک شبه - یک موقعیت بزرگ می تواند ضرر و زیان زیادی را به همراه داشته باشد ، و می تواند منجر به تماس حاشیه ای شود ، این زمانی است که کارگزار شما از شما خواسته است که بلافاصله پول بیشتری را واریز کنید وگرنه آنها را ببندیدموقعیتدر یک سناریوی بدترین حالت ، یک معامله گر روزانه که یک شب ریسک بزرگی دارد می تواند "به بدهی" برود ، که به دلیل از دست دادن پول بیشتر از آنچه در حساب معاملاتی خود دارید ، معامله گر است.

معامله گر الگوی روز چیست؟

تجارت روز ، به عنوان یک سبک ، استراتژی یا فلسفه ، گسترده تر از تعریف FINRA از اقدامات معامله گر روز است که فعالیت معاملات روز را در رابطه با یک زمینه نظارتی خاص تعریف می کند.

به گفته تنظیم کننده اوراق بهادار FINRA ، شما یک معامله گر روز الگوی هستید اگر در طی پنج روز کاری از چهار روز از همان امنیت مشابه باشید و معاملات شما بیش از شش درصد از فعالیت حساب شما را در طی این پنج روز تشکیل می دهد. هرکسی که این کار را انجام دهد قصد تجارت روزانه را ندارد. سرمایه گذاران می توانند به راحتی ناخواسته این قانون را نقض کنند. اگر تصمیم گرفتید که بخواهید سهام روز تجارت را رعایت کنید ، مطابق با قوانین FINRA ، به حداقل 25،000 دلار در یک حساب حاشیه نیاز دارید تا معاملات روز را قرار دهید.

چرا معامله گران نوسان از روزها به هفته ها موقعیت دارند؟

در مقابل ، معامله گران نوسان سعی می کنند "نوسانات" بازار را بدست آورند ، که هنوز هم روند کوتاه مدت هنوز هم کوتاه مدت است که اغلب در هر نقطه از یک روز تا چند هفته به طول می انجامد. مدت زمان تجارت به طور معمول با مدت نوسان مطابقت دارد.

اگر معامله گران روزانه مانند بوگی ها هستند که امواج کوچکی را در ساحلی خطرناک و صخره ای می گیرند، معامله گران نوسانی دورتر در اقیانوس هستند و موج های بزرگ تر، اما آهسته تر و پیوسته تر را می گردند.

از آنجایی که معامله گران نوسانی باید ریسک یک شبه را داشته باشند، اکثر آنها باید اندازه موقعیت خود را تنظیم کنند تا سود بالقوه را به حداکثر برسانند و در عین حال اثر زیان ها را کاهش دهند.

چگونه مدت زمان ممکن است بر تعداد معاملات تأثیر بگذارد؟

بسته به بازار، ساعات معاملات می تواند از 6 تا 24 ساعت در یک روز مشخص باشد. معامله گران روزانه با پنجره های معاملاتی بسیار کوتاه، مثلاً از چند ثانیه تا چند دقیقه، ممکن است انتخاب کنند که این ساعات را با معاملات مکرر در طول روز به حداکثر برسانند. برخی از روزها معامله گران بیش از یک سهام، گزینه یا محصول آتی را در هر زمان مشاهده می کنند و در آن موقعیت دارند. برخی دیگر به نقشه های حرارتی یا سایر شاخص ها نگاه می کنند تا ببینند کدام محصولات در خط تولیدشان ممکن است نوسان قیمت را تجربه کنند و بنابراین فرصتی برای ورود و خروج برای کسب سود ارائه می دهند.

از سوی دیگر، معامله گران نوسانی، کمتر معامله می کنند، زیرا تکمیل معاملات آنها بیشتر طول می کشد. به عنوان مثال، یک سهم ممکن است به سطح حمایت یا مقاومت بلندمدت نزدیک شود، و بنابراین در چند روز آینده برای برگشت احتمالی آماده است. گاهی اوقات، راه اندازی های تجاری طولانی تر برای به نتیجه رسیدن زمان بیشتری طول می کشد.

آیا تفاوت عمده دیگری بین معاملات روزانه و معاملات نوسانی وجود دارد؟

آره. تجربه معاملات روزانه در مقابل معاملات نوسانی می تواند بسیار متفاوت باشد، به ویژه زمانی که زمان و نویز بازار را در نظر بگیرید.

کمیت در مقابل کیفیت زمانبه راحتی می توان فرض کرد که یک معامله روزانه مانند یک معامله نوسانی است که سرعت گرفته است، یا یک معامله نوسان مانند یک معامله روزانه در حرکت آهسته است. در تئوری، بله؛در عمل، یک نه قاطع.

هم معاملات روزانه و هم معاملات نوسانی اشکال خاص خود را از استرس و اضطراب دارند.

معاملات روزانهمعاملات سریع و مکرر نسبت به معاملات کندتر و حساب شده تر می توانند استرس زا و مستعد خطا باشند. با افزودن بر شدت این سرعت، یک معامله گر روزانه ممکن است خود را به یک میز چسبانده، به یک صفحه نمایش خیره شده و دائماً نمودارها را در جستجوی فرصت معاملاتی بعدی اسکن کند.

معاملات نوسانی. تحمل یک معامله با نوسان کندتر، به ویژه تجارتی که کاملاً آنطور که شما پیش بینی کرده بودید کار نمی کند، شکل منحصر به فرد خود را از استرس به ارمغان می آورد. اگر اهل بی حوصلگی هستید، ممکن است نشستن و صبر کردن سخت باشد.

همانطور که گفته شد، معامله گران نوسانی زمان بیشتری برای برنامه ریزی معاملات خود و حتی خودکارسازی ورود و خروج در بازار دارند. این به معامله گران نوسانی اجازه می دهد تا از صفحه معاملات خود دور شوند.

به عبارت دیگر ، "کیفیت" برای "کمیت" زمان صرف شده در بازار وجود دارد. و این تجربه کیفی تجارت است که گاهی اوقات هر سبک را بهتر از خود تعاریف تعریف می کند.

بازارها هنگام بزرگنمایی به موقع پر سر و صدا هستند. نویز بازار به حرکات قیمت اشاره دارد که روند فنی یا اساسی یک دارایی را تحریف می کند. این حرکت مست زیگزاگ است که قیمت ها هنگام حرکت به سمت یک مقصد تجمعی ، بالاتر یا پایین تر حرکت می کنند.

در اینجا یک قانون کلی وجود دارد: هرچه بازه زمانی کوتاهتر که در آن بازار را مشاهده می کنید ، سر و صدای بازار بیشتر می شود.

معامله گران روز که به دنبال سود فوق العاده کوتاه مدت پوست سر هستند ، باید با صدای بسیار بیشتری در بازار نسبت به معامله گران نوسان (یا سرمایه گذاران بلند مدت) که در تلاشند روند بزرگتر را بدست آورند ، مقابله کنند.

چگونه معامله گران روز و معامله گران نوسان بازارها را تجزیه و تحلیل می کنند؟

هر دو معامله گران روز و معامله گران نوسان برای تجزیه و تحلیل و تجارت بازارهای خود به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند. این امر به این دلیل است که اثرات اصول بازار (یا "اقتصاد" اساسی یک بازار معین) می تواند کند ظاهر شود.

با این حال ، سطح خرد عرضه و تقاضا باعث می شود که بازارها در مقیاس زمانی کمتری حرکت کنند. بازرگانان روز و معامله گران نوسان قصد دارند از این حرکات کوچکتر برای سود بهره برداری کنند ، از بیشترین میزان روند خرد گرفته تا نوسانات قیمت که در طی هفته ها ظاهر می شوند.

در جایی که اصول به طور کلی در کمک به یک معامله گر در جهت حرکت در یک چشم انداز بازار بزرگ ناکارآمد است ، داده های فنی ممکن است ابزاری مناسب برای درگیر شدن یک بازار را از نزدیک فراهم کند.

خط پایین

نه معاملات روز و نه معاملات نوسان برای هر سرمایه گذار ضروری نیست. برای موفقیت در هر یک از سبک ها ، باید درک جدی از تجزیه و تحلیل فنی یا تجزیه و تحلیل معامله ای (یعنی حجم و جریان سفارش) داشته باشید تا بتوانید از طریق شکافهای بزرگنمایی که در آن غالباً نور اصول اقتصادی نمی درخشند ، راه خود را انجام دهید.

اگر علاقه دارید دست خود را در هر یک از این سبک های تجاری کوتاه مدت امتحان کنید ، کوچک را شروع کنید و با احتیاط حرکت کنید. تجربه تجارت روزانه یا تجارت نوسان در مقابل سرمایه گذاری می تواند مانند شب و روز باشد. اما برای کسانی که به یک (یا هر دو) آویزان می شوند ، تجارت کوتاه مدت می تواند یک مهارت مفید باشد که یک رویکرد سرمایه گذاری بسیار طولانی مدت را تکمیل می کند.

به روش خاص خود ، قرار دادن بخشی از سبد سرمایه گذاری خود در استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت ، یک لایه اضافی از تنوع را اضافه می کند-چیزی که ممکن است در هنگام دیگر بخش های نمونه کارها کار کند.

منابع

• معاملات روز |finra.org