سفر ایمن تر برای سود با ضد مارتینگال

در مقایسه با Martingale ، معامله گران گاهی اوقات استراتژی ضد مارتینگال را بهتر می دانند. برخلاف Martingale که هر بار که از دست می دهد ، اندازه موقعیت را دو برابر می کند. Anti-Martingale به این معنی است که معامله گر معاملات از دست دادن خود را کاهش داده و شرط را فقط در صورت برنده شدن در تجارت دو برابر می کند.

Martingale یک استراتژی تجاری به ویژه ریسک پذیر است که از شیوه های قمار سرچشمه گرفته است. کسی که از Martingale استفاده می کند ، هر بار که موقعیت اولیه خود از دست دادن رنج می برد ، موقعیت جدیدی را باز می کند. موقعیت دوم از نظر ارزش دو برابر بیشتر از حالت اول است. اگر موقعیت دوم هنوز میوه به ارمغان نمی آورد ، او موقعیت جدیدی را در دو برابر موقعیت دوم باز می کند. به این ترتیب ، قیمت لازم نیست تمام راه را برای بازپرداخت سود یا بازیابی دلایل از دست رفته بازگرداند. با این حال ، چنین استراتژی می تواند شما را ورشکسته کند اگر قیمت به عقب برنگردد. در مقایسه با آن نوع مدیریت پول خطرناک ، معامله گران گاهی اوقات استراتژی ضد مارتینگال را بهتر می دانند. برخلاف Martingale که از Trader می خواهد هر بار که از دست بدهد ، اندازه موقعیت خود را دو برابر کند ، ضد مارتینگال به این معنی است که معامله گر معاملات از دست دادن خود را کاهش می دهد و فقط در صورت برنده شدن در تجارت ، شرط بندی را دو برابر می کند. همانطور که تصور می شود در افزایش اندازه تجارت هنگام پیروزی ایمن تر است ، ضد مارتینگال گاهی اوقات به عنوان یکی از راه های بهتر شرط بندی در بازار فارکس در نظر گرفته می شود. اگرچه این در واقع یک فرض اشتباه است. برای درک این موضوع ، ما باید ببینیم که چگونه ضد مارتینگال انجام می شود.

نمونه ای از ساده ترین روش انجام ضد مارتینگال مانند این است: اول ، یک موقعیت طولانی در یورو/دلار در 1. 2500 باز می شود. قیمت تا 1. 2520 حرکت کرد ، بنابراین در حالی که اجازه می دهد تا تجارت قبلی شناور شود ، دو موقعیت طولانی در 1. 2520 باز می شود. با این حال ، قیمت سپس پایین آمد ، بنابراین موقعیت دوم با ضرر بسته می شود. خوشبختانه ، سپس قیمت دوباره به سمت بالا رفت و دو قطعه دیگر در 1. 2530 باز شد. EUR/USD گرایش داشت ، بنابراین پرایس حتی بیشتر به 1. 2550 رسید و انگیزه افتتاح معاملات دیگر را به اندازه چهار قطعه در آن نقطه ایجاد کرد. و غیره

به راحتی می توان سودهای متعدد را در یک بازار گرایانه به دست آورد. با این حال ، هنگامی که بازار علیه ما حرکت می کند ، چه در بازگرداندن یا بازگشت مجدد ، یعنی زمانی که همه این دستاوردها خیلی سریع به منهای تبدیل می شوند. ضد مارتینگیل قرار گرفتن در معرض سود خود را افزایش می دهد ، اما اندازه های بزرگتر در معاملات بعدی به این معنی است که یک ضرر در تجارت بعدی می تواند تمام سودهایی را که در ابتدا به دست آورده است ، پاک کند. علاوه بر این ، باید درک کرد که وقتی یک ارز بیش از حد یا بیش از حد بود ، احتمال بازگشت دوباره افزایش می یابد. به این معنا ، خطرات ضد مارتینگال از Martingale پایین تر نیست. یکی دیگر از جنبه های استراتژی ضد مارتینگال که کاملاً شبیه به Martingale است این است که می توان آن را اصلاح کرد تا خطرات آن را تعدیل کند. به عنوان مثال ، استراتژی ضد مارتینگال در یک بازار روند نسبت به یک بازار مختلف بهتر عمل می کند. اهرم پایین تر نیز می تواند به معامله گر در محاسبه بهتر ریسک/پاداش کمک کند. با این حال ، نتیجه مطلوب تنها در صورتی حاصل می شود که معامله گر بتواند در لحظه های مناسب وارد بازار شود و از بازار خارج شود. این امر به این دلیل است که عدم موفقیت در معاملات بعدی با بیشترین میزان شرط ممکن است منجر به ضرر بیشتر در مقایسه با میزان معاملات برنده قبلی شود.

عایشه آماجیدا عایشه از سال 2008 با صنعت فارکس همکاری می کند. در حال حاضر به عنوان معامله گر مستقل و مربی در تجارت مالی و سرمایه گذاری فعال است.