شاخص دلار به سمت پشتیبانی فنی حرکت می کند

شاخص دلار معیار است که ارز ایالات متحده را در برابر سایر ارزهای ذخیره جهانی اندازه گیری می کند. یورو با توجه به وزن 57. 6 ٪ ، مهمترین قرار گرفتن در معرض شاخص را به خود اختصاص می دهد. یورو زیر برابری در برابر دلار ایالات متحده ، دو دهه پایین معامله شد ، اما طی هفته های گذشته به بالای آن بازگشت.

دلار ایالات متحده بسیار مهم است زیرا مکانیسم قیمت گذاری معیار برای اکثر کالاها است. یک دلار قوی تمایل به وزن بر قیمت کالاها دارد و وقتی ارزش آن کاهش می یابد ، اغلب از قیمت مواد اولیه بالاتر پشتیبانی می کند. علاوه بر این ، یک دلار قوی باعث می شود که شرکت های چند ملیتی ایالات متحده در برابر سایر شرکت های بین المللی رقابت کند و با توجه به سود شرکت های ایالات متحده آمریکا.

با سقوط شاخص دلار (UDN) صندوق Bearish Invesco DB ایالات متحده آمریکا (UDN) بالاتر حرکت کرد و با افزایش این شاخص ، همتای صعودی آن (UUP) تجمع کرد.

مقاومت به حمایت تبدیل شد

در مارس 2020 ، قرارداد آتی شاخص دلار در این نزدیکی به 103. 960 رسید ، جایی که از بخار صعودی فرار کرد و در ژانویه سال 2021 به پایین 89. 165 سقوط کرد. مارس 2020 به مقاومت فنی برای فلز گرانبهای پیشرو تبدیل شد.

این نمودار حرکت بالاتر از سطح مقاومت 103. 96 در ماه مه 2022 را نشان می دهد ، که این شاخص را که ارز ایالات متحده را در برابر سایر ارزهای ذخیره جهانی اندازه گیری می کند از سال 2002 در 114. 745 در سپتامبر 2022 به دست آورد. مقاومت در برابر 103. 96 پس از این شاخص به پشتیبانی فنی تبدیل شدبیرون رفت و از صعود پیروی کرد.

طی هفته های گذشته ، شاخص دلار در حال حرکت پایین تر است و پشتیبانی را با سطح بیش از 105 در تاریخ 7 دسامبر آزمایش کرده است. شاخص دلار دسامبر در تاریخ 2 دسامبر به پایین 103. 935 معامله شد و زیر سطح پشتیبانی قرار گرفت.

فدرال رزرو کلید مسیر کمترین مقاومت را در خود جای می دهد

دیفرانسیل نرخ بهره نقش مهمی در ارزش یک ارز در مقابل دیگری دارد. از مارس 2022 ، فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره کوتاه مدت را با تهاجمی ترین سرعت در دهه ها افزایش داده است. نرخ صندوق های فدرال کوتاه مدت از 7 دسامبر از صفر به 25 امتیاز در مارس 2022 به 3. 75 ٪ به 4. 00 ٪ رسید. از 7 دسامبر.

در همین حال ، سفت شدن کمی یا کاهش ترازنامه متورم فدرال رزرو ، نرخ بهره را برای سررسید بیشتر افزایش می دهد. نکته آخر این است که مسیر سیاست پولی بانک مرکزی ایالات متحده از حرکت دلار به دو دهه بالا در سال 2022 پشتیبانی کرده است.

روند ارزی سالها ادامه دارد زیرا دولت ها ارزش ثبات را دستکاری می کنند

آخرین روند صعودی دلار در ژانویه سال 2021 هنگامی که این شاخص به 89. 165 پایین رسید ، آغاز شد. از آن زمان ، شاخص دلار پایین تر و اوج های بالاتری کسب کرده است که در اواخر ماه سپتامبر آن را به 114. 745 رسانده است.

نمودار روند صعودی کوتاه مدت در شاخص دلار را نشان می دهد. حرکت به زیر سطح 103. 96 در تاریخ 2 دسامبر روند صعودی را تهدید می کند و پشتیبانی فنی بعدی در 30 مه 101. 30 ماه مه قرار دارد.

در همین حال ، روند بلند مدت ، قدمت آن به سال 2008 ، صعودی است.

نمودار بیست ساله مسیر شاخص دلار پایین تر از پایین تر و اوج های بالاتر را از زمان پایین 71. 05 در سال 2008 نشان می دهد. پشتیبانی فنی بلند مدت بسیار پایین تر از سطح فعلی در 89. 165 است.

با مداخله دولت ها در بازارهای ارزی ، روند ارزی می تواند سالها به طول انجامد. این مداخله بیانگر نیاز به ثبات برای پرداخت های مرزی است و باعث می شود بانک های مرکزی ، مقامات پولی و دولت ها بتوانند ابزارهای ارزی را بخرند و بفروشند تا از سنبله های قیمت که می تواند بر سیستم مالی جهانی تأثیر بگذارد و ناراحت شود.

چشم انداز ژئوپلیتیکی عامل مهمی در اواخر سال 2022 است که اختلاف نظر در چشم انداز ژئوپلیتیکی ناشی از اتحاد "عدم محدودیت" چین با روسیه بر عرصه ارزی تأثیر می گذارد. با وجود روسیه و چین از یک طرف و ایالات متحده و اروپا از طرف دیگر ، پتانسیل نوسانات ارز افزایش یافته است. دلار آمریكا به طور سنتی در مواقع پرخاشگر در چشم انداز ژئوپلیتیکی ارز انتخابی بوده است ، اما چین ، اقتصاد دوم پیشرو در جهان ، می تواند از حمایت از روسیه از دلار جلوگیری كند. پس از حمله روسیه به اوکراین ، تحریم ها و قصاص باعث شد که روس ها پیوندی بین روبل و طلای خود برقرار کنند و اعلام کردند که 5000 روبل برای یک گرم طلا قابل تعویض هستند. اگر چین از روسیه پیروی کند و از دلار جلوگیری کند ، نقش دلار را به عنوان ارز ذخیره جهان محدود می کند.

روسیه به اوکراین حمله کرد زیرا این کشور را بخشی از روسیه غربی می داند ، در حالی که اعضای ایالات متحده و ناتو در اروپا معتقدند که اوکراین یک کشور مستقل اروپای شرقی است. در آسیا ، چین تایوان را یک جمهوری شکسته است که تحت کنترل پکن است. ایالات متحده ، ژاپن و اروپا از استقلال تایوانی حمایت می کنند. چشم انداز ژئوپلیتیکی تقسیم شده است ، که می تواند وضع موجود در بازارهای ارز را ناراحت کند و از نقش رهبری دلار کاسته شود. افزایش نوسانات در عرصه ارزی می تواند در محیط فعلی در افق باشد.

UDN با کاهش شاخص دلار بالاتر حرکت کرده است

وقتی شاخص دلار سقوط می کند ، و هنگامی که شاخص دلار به سمت صعود حرکت می کند ، صندوق Beatrish Fund Bearish (UDN) صندوق Bearish (UDN) راهپیمایی می کند. نکات برجسته UDN و UUP عبارتند از:

• با قیمت 18. 32 دلار در هر سهم در 7 دسامبر ، UDN 74. 877 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت داشت. ETF به طور متوسط روزانه 318،229 سهم معامله می کند و هزینه مدیریت 0. 77 ٪ را نیز پرداخت می کند.
• با قیمت 28. 41 دلار در هر سهم در 7 دسامبر ، UUP 2. 150 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت داشت. UUP به طور متوسط روزانه بیش از 4. 27 میلیون سهم معامله می کند و هزینه مدیریت 0. 78 ٪ را نیز به همراه دارد.

شاخص دلار دسامبر از 114. 745 در تاریخ 28 سپتامبر به پایین 103. 935 در تاریخ 2 دسامبر کاهش یافت و 9. 42 ٪ کاهش یافت.

در همین مدت ، UDN از 16. 75 دلار به 18. 45 دلار در هر سهم یا 10. 15 ٪ افزایش یافت ، زیرا UDN کار بسیار خوبی را انجام داد که شاخص دلار را در روند نزولی ردیابی کرد. محصول UUP تمایل دارد همین کار را در صعود انجام دهد. با این حال ، UDN و UUP فقط در ساعاتی که بازار سهام ایالات متحده فعالیت می کند ، تجارت می کنند. از آنجا که بازارهای ارزی به طور شبانه روزی تجارت می کنند ، UDN و UUP می توانند در مناطق زمانی آسیایی یا اروپایی اوج یا پایین را از دست بدهند.

شاخص دلار در 7 دسامبر در سطح بحرانی قرار دارد زیرا پشتیبانی فنی خود را در زیر سطح 104 آزمایش کرد. با این حال ، روند بلند مدت در طی چهارده سال گذشته صعودی است. افزایش نرخ بهره ایالات متحده به عنوان فدرال رزرو همچنان به نبرد تورم از ارز ایالات متحده حمایت می کند ، در حالی که چشم انداز ژئوپلیتیکی می تواند در ماه های آینده باعث واریانس قیمت زیادی شود.

• سهام تحت فشار به عنوان اخبار ضعیف تجارت چین نگرانی های رشد جهانی را برانگیخته است
• بازارها امروز: سهام آمیخته اخبار منفی تجارت چین
• با رکود سهام دلار سود دلار
• سهام نسبتاً پایین تر از ضعف در سهام فناوری

محتوای ارائه شده: محتوای ارائه شده توسط بارچارت. کره زمین و نامه درگیر نبودند و مطالب قبل از انتشار بررسی نشده است.